О принятии инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения Чеховского муниципального района на 2012-2014 годы

Решение Совета депутатов Чеховского муниципального района МО от 30.09.2011 N 66/9

Cтр. 1

1. Утвердить тариф на подключение новых (строящихся) и реконструированных объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры:

— по водоснабжению в размере 32032,03 руб. за 1 куб. м/сутки подключаемой нагрузки (с учетом НДС);

— по водоотведению в размере 39758,68 руб. за 1 куб. м/сутки подключаемой нагрузки (с учетом НДС).

2. Принять инвестиционную программу по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения Чеховского муниципального района на 2012-2014 годы (приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по развитию инфраструктуры района Совета депутатов Чеховского муниципального района Цыбульского А.Д.

Глава Чеховского муниципального района А.А. Слободин

Приложение к решению Совета депутатов Чеховского муниципального района Московской области от 30 сентября 2011 г. N 66/9

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012-2014 ГОДЫ

1. Введение

В соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ N 83 от 13.02.2006, организации коммунального комплекса должны разработать и утвердить в органах местного самоуправления инвестиционную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющую источники финансирования строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, включая получение средств за счет установления соответствующих надбавок к тарифам по водоснабжению и платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционная программа по развитию водоснабжения и водоотведения муниципального предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района" разработана на основании технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения Чеховского муниципального района на 2012-2014 годы.

Финансовые потребности организации коммунального комплекса — муниципального предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района" обеспечиваются за счет инвестиционной надбавки к тарифу и за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Срок реализации программы составляет 3 года — 2012-2014 годы.

Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом.

Сводная смета затрат инвестиционной программы представлена в таблице N 1. Стоимость затрат на мероприятия инвестиционной программы рассчитана в ценах по состоянию на текущий период.

Таблица N 1

┌──────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────┐│Мероприятия │Источники │Объем финансирования (тыс. руб.) ││ │финансирования│с учетом НДС ││ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┤│ │ │2012 г. │2013 г. │2014 г. │Итого │├──────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Водоснабжение │ │15390,65│15401,05│12887,7 │43679,4 │├──────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│В т.ч.: │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Инвестиционный проект │Инвестиционная│ 6655,75│ 6666,15│ 6653,8 │19975,7 ││по повышению качества │надбавка │ │ │ │ ││товаров и услуг, │ │ │ │ │ ││улучшению │ │ │ │ │ ││экологической ситуации│ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Инвестиционный проект │Тариф │ 8734,9 │ 8734,9 │ 6233,9 │23703,70││по подключению │на подключение│ │ │ │ ││строящихся │ │ │ │ │ ││(реконструируемых) │ │ │ │ │ ││объектов системы │ │ │ │ │ ││водоснабжения │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Водоотведение │ │17228,76│17228,76│17228,76│51686,29│├──────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│В т.ч.: │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Инвестиционный проект │Тариф │17228,76│17228,76│17228,76│51686,29││по подключению │на подключение│ │ │ │ ││строящихся │ │ │ │ │ ││(реконструируемых) │ │ │ │ │ ││объектов системы │ │ │ │ │ ││водоотведения │ │ │ │ │ │└──────────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Цели программы:

— обеспечение потребителей г. Чехова и Чеховского района качественными, надежными (бесперебойными) услугами коммунального водоснабжения и водоотведения;

— обеспечение соответствия качества питьевой воды в системах водоснабжения требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

— восстановление дефектных и бурение новых артезианских скважин взамен ликвидируемых (тампонируемых). Охрана и рациональное использование действующих источников питьевого водоснабжения;

— развитие и модернизация сооружений и оборудования существующих водозаборных узлов и канализационных насосных станций для максимально возможного использования их мощности и возможности подключения новых объектов капитального строительства (реконструкции) в городе Чехове и районе;

— строительство станций водоочистки (обезжелезивания) на существующих водозаборных узлах, не оборудованных этими станциями;

— ресурсосбережение и энергосбережение в системах водоснабжения и водоотведения города Чехова и Чеховского района;

— снижение показателей аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения.

Задачами инвестиционной программы являются:

— повышение надежности подачи воды;

— повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

— обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

— повышение качества воды;

— снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

— повышение эффективности работы насосного оборудования;

— предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

— снижение затрат, связанное с экономией воды, электроэнергии;

— увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

— обеспечение необходимых объемов и качества воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

— обеспечение необходимого качества стоков при подключении вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к сточной жидкости;

— строительство новых артезианских скважин и резервуаров чистой воды;

— строительство станции обезжелезивания;

— выполнение обязательных условий лицензии.

Нормативно-правовая база для разработки инвестиционной программы:

— Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

— Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83;

— Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Минрегиона России от 10 октября 2007 г. N 99;

— Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Минрегиона России от 10 октября 2007 г. N 100;

— Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики Московской области от 24.03.2009 N 22-РМ;

— Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Минрегиона РФ от 15 февраля 2011 г. N 47;

— Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Московской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики Московской области от 02.04.2010 N 22-РМ.

2. Основные сведения об организации

Официальное наименование.

Полное наименование организации: муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района".

Сокращенное наименование организации: МП "ЖКХ Чеховского района".

Место нахождения:

Российская Федерация, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Солнышевская, д. 53.

Сведения о государственной регистрации предприятия.

Выдано свидетельство о постановке на учет юридического лица в Инспекции МНС РФ по г. Чехову Московской области от 4 июля 1996 г., серия 50, N 002783949. Присвоен основной государственный регистрационный номер 1035009950150.

МУП "ЖКХ Чеховского района" создано в 1996 году согласно постановлению главы Чеховского района N 129 от 21.05.1996 путем реорганизации арендного ПТО городского хозяйства (ПТО ГХ) и включением в его состав сельских муниципальных унитарных предприятий "ЖКУ Любучаны", "ЖКУ Васькино" и "Магистраль". В 2000 году в состав МУП "ЖКХ ЧР" вошли ММП РЭУ п. Новый Быт и МУП "ЖКУ Крюково".

Предприятие осуществляет эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание систем водоснабжения и водопроводных сетей, котельного хозяйства и тепловых сетей; очистных сооружений; канализационных насосных станций и канализационных сетей; электротехнических установок, электрооборудования; жилищного фонда с оказанием жилищно-коммунальных услуг населению и организациям города и района; телеантенного и лифтового хозяйства; благоустройство и санитарную очистку в городе и районе.

С 01.11.2004 на основании постановления главы Чеховского района Московской области от 22.10.2004 N 1312/19-1 МУП "ЖКХ Чеховского района" переименовано в МП "ЖКХ Чеховского района" с одновременным учреждением ЗАО "Чеховская электросеть" и ЗАО "Чехов-энергосбыт".

В состав МП "ЖКХ Чеховского района" входят следующие структурные подразделения:

— теплосеть;

— водопроводно-канализационное хозяйство;

— предприятие технической эксплуатации жилищного фонда;

— сельское предприятие ЖКХ;

— многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства.

Почтовый адрес:

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Солнышевская, д. 53.

Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности:

генеральный директор — Касаткин Константин Владимирович;

главный инженер — Потапов Олег Александрович;

главный бухгалтер — Резникова Елена Ивановна;

начальник планового отдела — Сапожкина Татьяна Анатольевна.

3. Описание действующих систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение г. Чехова и Чеховского района осуществляется от 18 водозаборных узлов (в т.ч. один речной водозабор), в составе которых 82 артезианские скважины, 38 резервуаров чистой воды. Общая подача воды составляет 29,5 т. куб. м/сутки. Система водоснабжения города — кольцевая. ВЗУ N 1-6 закольцованы в общую водопроводную сеть города. ВЗУ N 7, ВЗУ N 8 — отдельно сеть микрорайона Венюково. На балансе МП ЖКХ числятся отдельно стоящие водозаборы (в основном в сельской местности) в составе 29 скважин и 31 водонапорной башни. Вода из артезианских скважин подается погружными насосами типа ЭЦВ в резервуары чистой воды, из них насосами II подъема типа КМ, Д в распределительную сеть города. Для подачи воды в дома повышенной этажности (от 9 этажей) используются насосы III подъема типа К, которые установлены в повысительных насосных станциях. Количество ПНС — 15 ед.

Отдельно стоящие скважины в количестве 30 шт. подают воду в водонапорные башни (35 шт.), далее в распределительную сеть сельских поселений. Вода подается потребителю без какой-либо водоподготовки, т.к. качество воды соответствует требованиям СанПиН "Вода питьевая".

Общее количество водопроводных сетей составляет 246,0 км с общим износом 69,1%.

НАЛИЧИЕ И СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ МП "ЖКХ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА"

┌───┬──────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────┐│N │Наименование показателей │Ед. изм.│Показатели ││п/п│ │ ├──────┬──────────────┤│ │ │ │Кол-во│Уровень износа││ │ │ │ │(средний, %) │├───┼──────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────────────┤│ │Водопроводно-канализационное хозяйство │├───┼──────────────────────────────────────┬────────┬──────┬──────────────┤│1. │Водопроводы, всего │км │246 │ 69,1││ │В т.ч.: │ │ │ ││ │водоводы и магистральные водопроводы │км │ 37 │ ││ │уличная водопроводная сеть │км │209 │ │├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────────────┤│2. │Водозаборы: │ │ │ ││ │насосные станции │ед. │ 17 │ 67,2││ │станция водоподготовки │ед. │ 1 │ 66,4││ │резервуары │ед. │ 40 │ 68,3│

│ │артезианские скважины │ед. │ 96 │ 69,9│├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────────────┤│3. │Канализационная сеть, всего │км │184,62│ 66,1││ │В т.ч.: │ │ │ ││ │уличная сеть канализации │км │138 │ 68,2││ │напорный канализационный коллектор │км │ 14,9 │ 65,3││ │канализационный коллектор │км │ 31,72│ 64,8│├───┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼──────────────┤│4. │КНС │ед. │ 36 │ 68,5│└───┴──────────────────────────────────────┴────────┴──────┴──────────────┘

Перечень параметров водопотребления по населенным пунктам приведен в таблице N 2.

Таблица N 2

┌───┬────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┐│N │Наименование │Ед. изм. │Значение ││п/п│ │ │параметра ││ │ │ │(наименование)│├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│1 │Населенный пункт │город │Г. Чехов │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Источник водоснабжения │ - │Арт. скважины │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Система водоснабжения │согласно разделу 4 │2-я категория ││ │ │СНиП 2.04.02-84 <*> │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Численность населения │тыс. чел. │ 60,0 │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Удельное (среднесуточное) │л/сут. │ 280,0 ││ │хозяйственно-питьевое │ │ ││ │водопотребление на 1 жителя │ │ ││ │(за год) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Расчетный суточный расход воды │тыс. куб. м/год (куб.│6700,0 (18400)││ │на хозяйственно-питьевые нужды │м/сут.) │ ││ │(ср. за год) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Фактическое водопотребление на │тыс. куб. м/год (куб.│6173,6 (16910)││ │хозяйственно-питьевые нужды (ср.│м/сут.) │ ││ │за год) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Разница между расчетными │тыс. куб. м/год (куб.│526,4 (1490) ││ │и фактическими суточными │м/сут.) │ ││ │расходами воды на хозяйственно- │ │ ││ │питьевые нужды (ср. за год) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Макс. часовое расчетное │куб. м/час │ 810,27 ││ │водопотребление │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Мин. часовое расчетное │куб. м/час │ 486,2 ││ │водопотребление │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Средний минимальный свободный │атм. │ 1,5 ││ │напор в сети водопровода в часы │ │ ││ │максимального хозяйственно- │ │ ││ │питьевого водопотребления │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│2 │Населенный пункт │поселки гор. типа │Р.п. Столбовая││ │ │Чеховского р-на │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Источник водоснабжения │ - │Арт. скважины │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Система водоснабжения │согласно разделу 4 │2-я категория ││ │ │СНиП 2.04.02-84 <*> │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Численность населения │тыс. чел. │ 3,475 │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Удельное (среднесуточное) │л/сут. │ 250 ││ │хозяйственно-питьевое │ │ ││ │водопотребление на 1 жителя │ │ ││ │(за год) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Расчетный суточный расход воды │тыс. куб. м/год (куб.│800,41 ││ │на хозяйственно-питьевые нужды │м/сут.) │(2192,9) ││ │(ср. за год) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Фактическое водопотребление на │тыс. куб. м/год (куб.│666,9 │

│ │хозяйственно-питьевые нужды (ср.│м/сут.) │(1827,12) ││ │за год) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Разница между расчетными │тыс. куб. м/год (куб.│133,51 ││ │и фактическими суточными │м/сут.) │(365,78) ││ │расходами воды на хозяйственно- │ │ ││ │питьевые нужды (ср. за год) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Макс. часовое расчетное │куб. м/час │ 2192,69 ││ │водопотребление │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Мин. часовое расчетное │куб. м/час │ 2090,96 ││ │водопотребление │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Средний минимальный свободный │атм. │ 2,8 ││ │напор в сети водопровода в часы │ │ ││ │максимального хозяйственно- │ │ ││ │питьевого водопотребления │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│3 │Источники водоснабжения │ │Арт. скважины │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Системы водоснабжения │согласно разделу 4 │3-я категория ││ │ │СНиП 2.04.02-84 <*> │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Численность населения │тыс. чел. │14067 │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Удельное (среднесуточное) │л/сут. │ 250 ││ │хозяйственно-питьевое │ │ ││ │водопотребление на 1 жителя │ │ ││ │(за год) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Расчетный суточный расход воды │тыс. куб. м/год (куб.│3236,73 (9043)││ │на хозяйственно-питьевые нужды │м/сут.) │ ││ │(ср. за год) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Фактическое водопотребление на │тыс. куб. м/год (куб.│2160,7 ││ │хозяйственно-питьевые нужды (ср.│м/сут.) │(5929,4) ││ │за год) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Разница между расчетными │тыс. куб. м/год (куб.│1076,03 (3114)││ │и фактическими суточными │м/сут.) │ ││ │расходами воды на хозяйственно- │ │ ││ │питьевые нужды (ср. за год) │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Макс. часовое расчетное │куб. м/час │ 376,55 ││ │водопотребление │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Мин. часовое расчетное │куб. м/час │ 366,09 ││ │водопотребление │ │ │├───┼────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│ │Средний минимальный свободный │атм. │ 2,8 ││ │напор в сети водопровода в часы │ │ ││ │максимального хозяйственно- │ │ ││ │питьевого водопотребления │ │ │└───┴────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┘

В период с 2008 по 2010 годы на водопроводных сетях МП "ЖКХ Чеховского района" проведены 509 аварийных ремонтов, в том числе:

— в 2008 году — 177 аварийных работ;

— в 2009 году — 172 аварийные работы;

— в 2010 году — 160 аварийных работ.

За I квартал 2011 года — 39 аварийных работ.

Утечки и неучтенный расход воды составили в течение 2008-2010 гг. 7% от объема поданной в сеть воды, в т.ч.:

— в 2008 году — 705,0 тыс. куб. м, или 6,9% от поданной в сеть воды;

— в 2009 году — 698,0 тыс. куб. м, или 7,0% от поданной в сеть воды;

— в 2010 году — 712,72 тыс. куб. м, или 7,0% от поданной в сеть воды.

4. Характеристика потребителей услуг организации

4.1. Водоснабжение

Фактические объемы реализации услуг по водоснабжению за 2008, 2009 и 2010 гг. и плановые величины на 2011 г. представлены в таблице N 3.

Таблица N 3

┌─────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┐│Наименование производимой │Единица │Объем реализации услуг ││продукции и оказываемых услуг│измерения │в натуральных показателях ││ │ ├───────┬───────┬───────┬───────┤│ │ │2008 г.│2009 г.│2010 г.│2011 г.││ │ │Факт │Факт │Факт │План │├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│Водоснабжение │тыс. куб. м│9910 │9535 │9332 │9535 │├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│В т.ч.: │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│- населению, тыс. куб. м │тыс. куб. м│7442 │7245 │7085 │7245 ││ ├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │% │ 75,10│ 75,98│ 75,92│ 75,98│├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│- бюджетным потребителям, │тыс. куб. м│ 801 │ 776 │ 770 │ 776 ││тыс. куб. м ├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │% │ 8,08│ 8,14│ 8,25│ 8,14│├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│- прочим потребителям, тыс. │тыс. куб. м│1149 │1016 │1004 │1016 ││куб. м ├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │% │ 11,59│ 10,66│ 10,76│ 10,66│├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│- внутрихозяйственные │тыс. куб. м│ 518 │ 498 │ 473 │ 498 ││обороты, тыс. куб. м ├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │% │ 5,23│ 5,22│ 5,07│ 5,22│└─────────────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Объемы реализации услуг по водоснабжению на период действия инвестиционной программы (водоснабжение) 2012-2014 гг. представлены в таблице N 4.

Таблица N 4

┌────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┐│Наименование производимой │Единица │Объем реализации услуг ││продукции и оказываемых │измерения │в натуральных показателях ││услуг │ ├───────┬───────┬───────┬────────┤│ │ │2012 г.│2013 г.│2014 г.│Итого ││ │ │План │План │План │ │├────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│Водоснабжение │тыс. куб. м│9231,8 │9535 │9535 │28301,8 │├────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│В т.ч.: │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│- населению, тыс. куб. м │тыс. куб. м│7034,7 │7245 │7245 │21524,7 ││ ├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│ │% │ 76,21│ 75,98│ 75,98│ 76,06│├────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│- бюджетным потребителям, │тыс. куб. м│ 749,9 │ 776 │ 776 │ 2301,9 ││тыс. куб. м ├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│ │% │ 8,12│ 8,14│ 8,14│ 8,13│├────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│- прочим потребителям, тыс. │тыс. куб. м│ 949,2 │1016 │1016 │ 2981,2 ││куб. м ├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│ │% │ 10,28│ 10,66│ 10,66│ 10,53│├────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│- внутрихозяйственные │тыс. куб. м│ 498 │ 498 │ 498 │ 1494 ││обороты, тыс. куб. м ├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│ │% │ 5,39│ 5,22│ 5,22│ 5,28│└────────────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

Из приведенных данных таблицы N 4 следует: рост потребления на период реализации инвестиционной программы не планируется.

4.2. Водоотведение

Фактические объемы реализации услуг по водоотведению за 2008, 2009 и 2010 гг. и плановые величины на 2011 г. представлены в таблице N 5.

Таблица N 5

┌──────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┐│Наименование производимой │Единица │Объем реализации услуг ││продукции и оказываемых │измерения │в натуральных показателях ││услуг │ ├────────┬────────┬───────┬────────┤│ │ │2008 г. │2009 г. │2010 г.│2011 г. ││ │ │Факт │Факт │Факт │План │├──────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│Водоотведение │тыс. куб. м│10316 │10239 │9995 │10049 │├──────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│В т.ч.: │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│- населению, тыс. куб. м │тыс. куб. м│ 7182 │ 7115 │6906 │ 7182 ││ ├───────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ │% │ 69,62│ 69,49│ 69,09│ 71,47│├──────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│- бюджетным потребителям, │тыс. куб. м│ 1642 │ 1683 │1596 │ 1369 ││тыс. куб. м ├───────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ │% │ 15,92│ 16,44│ 15,97│ 13,62│├──────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│- прочим потребителям, │тыс. куб. м│ 1265 │ 1251 │1269 │ 1265 ││тыс. куб. м ├───────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ │% │ 12,26│ 12,22│ 12,70│ 12,59│├──────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│- внутрихозяйственные │тыс. куб. м│ 227 │ 190 │ 224 │ 233 ││обороты, тыс. куб. м ├───────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ │% │ 2,20│ 1,86│ 2,24│ 2,32│└──────────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘

Объемы реализации услуг по водоотведению на период действия инвестиционной программы (водоотведение) 2012-2014 гг. представлены в таблице N 6.

Таблица N 6

┌─────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐│Наименование производимой│Единица │Объем реализации услуг ││продукции и оказываемых │измерения │в натуральных показателях ││услуг │ ├────────┬────────┬────────┬────────┤│ │ │2012 г. │2013 г. │2014 г. │Итого ││ │ │План │План │План │ │├─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Водоотведение │тыс. куб. м│10049 │10049 │10049 │30147 │├─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│В т.ч.: │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│- населению, тыс. куб. м │тыс. куб. м│ 7182 │ 7182 │ 7182 │21546 ││ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │% │ 71,47│ 71,47│ 71,47│ 71,47│├─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│- бюджетным потребителям,│тыс. куб. м│ 1369 │ 1369 │ 1369 │ 4107 ││тыс. куб. м ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │% │ 13,62│ 13,62│ 13,62│ 13,62│├─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│- прочим потребителям, │тыс. куб. м│ 1265 │ 1265 │ 1265 │ 3795 ││тыс. куб. м ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │% │ 12,59│ 12,59│ 12,59│ 12,59│├─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│- внутрихозяйственные │тыс. куб. м│ 233 │ 233 │ 233 │ 699 ││обороты, тыс. куб. м ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │% │ 2,32│ 2,32│ 2,32│ 2,32│└─────────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Из приведенных данных таблицы N 4 следует: увеличения объемов по водоотведению на период реализации инвестиционной программы не планируется.

5. Описание действующей ценовой политики организации

5.1. Водоснабжение

Структура себестоимости услуг по водоснабжению за 2010 г. приведена в таблице N 7.

Таблица N 7

┌───┬────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐│N │Статья затрат │Сумма затрат без│Удельный вес в ││п/п│ │НДС (тыс. руб.) │общей сумме (%)│├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│1. │Материалы на технологические нужды │ 28│0,02% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│2. │Электроэнергия │ 35129│24,71% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│3. │Заработная плата основных │ 33696│23,70% ││ │производственных рабочих │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│4. │Отчисления на социальные нужды │ 8711│6,13% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│5. │Амортизация │ 4873│3,43% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│6. │Текущий и капитальный ремонты │ 9033│6,35% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│7. │Арендная плата │ 0│0,00% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│8. │Цеховые расходы │ 33097│23,28% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│9. │Общеэксплуатационные расходы │ 9221│6,49% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│10.│Покупная продукция │ 3740│2,63% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│11.│Прочие прямые расходы │ 4640│3,26% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│12.│Налоги и сборы │ 0│0,00% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│ │Итого │ 142168│100 │└───┴────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

5.2. Водоотведение

Структура себестоимости услуг по водоотведению за 2010 г. приведена в таблице N 8.

Таблица N 8

┌───┬────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐│N │Статья затрат │Сумма затрат без│Удельный вес в ││п/п│ │НДС (тыс. руб.) │общей сумме (%)│├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│1. │Материалы на технологические нужды │ 12│0,01% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│2. │Электроэнергия │ 31209│16,96% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│3. │Заработная плата основных │ 62136│33,77% ││ │производственных рабочих │ │ │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│4. │Отчисления на социальные нужды │ 16060│8,73% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│5. │Амортизация │ 9413│5,12% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│6. │Текущий и капитальный ремонты │ 8493│4,62% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│7. │Арендная плата │ 0│0,00% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│8. │Цеховые расходы │ 33414│18,16% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│9. │Общеэксплуатационные расходы │ 11684│6,35% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│10.│Покупная продукция │ 3320│1,80% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│11.│Прочие прямые расходы │ 8281│4,50% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│12.│Налоги и сборы │ 0│0,00% │├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤│ │Итого │ 184022│100 │└───┴────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

Как видно из таблиц N 7 и 8, основными статьями затрат являются оплата труда с отчислениями, цеховые расходы и электроэнергия.

Действующая ценовая политика предприятия строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли.

Характеристика действующей ценовой политики предприятия на услуги водоснабжения и водоотведения приведена в таблицах N 9 и 10.

Таблица N 9

┌───┬───────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐│N │Наименование │Расчетная│Ценовые показатели по водоснабжению ││п/п│продукции │единица ├──────────────┬────────────┬───────────────┤│ │и услуг │измерения│Себестоимость │Экономически│Отношение ЭОТ ││ │ │ │единицы │обоснованный│к себестоимости││ │ │ │измерения │тариф (руб.)│(%) ││ │ │ │(руб.) │ │ │├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤│1. │2008 год (факт)│куб. м │ 12,03│ 12,17│ 101,16│├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤│2. │2009 год (факт)│куб. м │ 12,68│ 14,26│ 112,46│├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤│3. │2010 год (факт)│куб. м │ 15,23│ 15,41│ 101,18│├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤│4. │2011 год (план)│куб. м │ 15,67│ 16,54│ 105,55│└───┴───────────────┴─────────┴──────────────┴────────────┴───────────────┘

Таблица N 10

┌───┬───────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┐│N │Наименование │Расчетная│Ценовые показатели по водоотведению ││п/п│продукции │единица ├──────────────┬────────────┬───────────────┤│ │и услуг │измерения│Себестоимость │Экономически│Отношение ЭОТ ││ │ │ │единицы │обоснованный│к себестоимости││ │ │ │измерения │тариф (руб.)│(%) ││ │ │ │(руб.) │ │ │├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤│1. │2008 год (факт)│куб. м │ 14,55│ 14,79│ 101,65│├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤│2. │2009 год (факт)│куб. м │ 16,05│ 17,36│ 108,16│├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤│3. │2010 год (факт)│куб. м │ 18,41│ 18,75│ 101,85│├───┼───────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┤│4. │2011 год (план)│куб. м │ 19,42│ 20,16│ 103,81│└───┴───────────────┴─────────┴──────────────┴────────────┴───────────────┘

Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей предприятия в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Это явилось основной причиной высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний момент.

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе, и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения ценовая стратегия предприятия должна базироваться на следующих основных принципах:

— достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала;

— обеспечение стабильного финансового положения предприятия;

— активизация покупательского спроса;

— соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

В этой связи ценовую политику предприятия следует разрабатывать на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.

6. Система программных мероприятий

Для реализации поставленных перед инвестиционной программой целей и задач предполагается осуществить следующие мероприятия (таблица N 11):

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МП "ЖКХ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА" НА 2012-2014 гг.

┌───┬─────────────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────────────────┐│N │Наименование работ │Сметная │Источник │В том числе по годам ││п/п│ │стоимость │финансирования├────────┬────────┬───────┤│ │ │(тыс. руб.),│ │2012 │2013 │2014 ││ │ │в т.ч. НДС │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┴────────────┴──────────────┼────────┼────────┼───────┤│ │Водоснабжение │ │ │ │├───┼─────────────────────┬────────────┬──────────────┼────────┼────────┼───────┤│1. │Тампонаж артезианской│ 617,3 │Тариф │ 617,3 │ │ ││ │скважины N 3 │ │населения │ │ │ ││ │в с. Шарапово │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│2. │Тампонаж артезианской│ 617,3 │Тариф │ │ │ 617,3││ │скважины N 3 │ │населения │ │ │ ││ │в с. Стремилово │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│3. │Строительство станции│ 2356,6 │Тариф │ │ 1278,3 │ 1078,3││ │обезжелезивания в д/о│ │населения │ │ │ ││ │"Лопасня" │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│4. │Реконструкция │ 2238,3 │Тариф │ │ │ 2238,3││ │(бурение скважины- │ │населения │ │ │ ││ │дублера) N 1 в пос. │ │ │ │ │ ││ │Дубна │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│5. │Реконструкция ВЗУ с │ 2915,9 │Тариф │ 1457,95│ 1457,95│ ││ │тампонажем скважины │ │населения │ │ │ ││ │N 1 и бурением │ │ │ │ │ ││ │скважины-дублера │ │ │ │ │ ││ │в д. Ходаево │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│6. │Реконструкция ВЗУ с │ 3162,4 │Тариф │ 1581,2 │ 990,6 │ 590,6││ │тампонажем скважины │ │населения │ │ │ ││ │N 1 и бурением │ │ │ │ │ ││ │скважины-дублера │ │ │ │ │ ││ │в д. Крюково │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│7. │Реконструкция узлов │ 5367,9 │Тариф │ 1649,3 │ 1589,3 │ 2129,3││ │учета на артезианских│ │населения │ │ │ ││ │скважинах Чеховского │ │ │ │ │ ││ │района │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│8. │Реконструкция станции│ 2700 │Тариф │ 1350 │ 1350 │ ││ │2-го подъема (ЧМТТ) │ │населения │ │ │ ││ │пос. Новый Быт │ │ │ │ │ ││ │с восстановлением РЧВ│ │ │ │ │ ││ │(2 шт. x 150 куб. м) │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│ │Всего (тариф │ 19975,7 │ │ 6655,75│ 6666,15│ 6653,8││ │населения) │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│9. │Строительство │ 8734,9 │Тариф │ │ 8734,9 │ ││ │резервуара чистой │ │на подключение│ │ │ ││ │воды V = 1000 куб. м │ │ │ │ │ ││ │на ВЗУ N 3 │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│10.│Строительство │ 8734,9 │Тариф │ 8734,9 │ │ ││ │резервуара чистой │ │на подключение│ │ │ ││ │воды V = 1000 куб. м │ │ │ │ │ ││ │на ВЗУ N 1 │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│11.│Строительство │ 6233,9 │Тариф │ │ │ 6233,9││ │резервуара чистой │ │на подключение│ │ │ ││ │воды V = 500 куб. м │ │ │ │ │ ││ │на ВЗУ N 4 │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│ │Всего за счет тарифа │ 23703,7 │ │ 8734,9 │ 8734,9 │ 6233,9││ │на подключение │ │ │ │ │ ││ │по водоснабжению │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┤│ │Итого │ 43679,4 │ │15390,65│15401,05│12887,7│├───┼─────────────────────┴────────────┴──────────────┼────────┼────────┼───────┤│ │Водоотведение │ │ │ │├───┼─────────────────────┬────────────┬──────────────┼────────┼────────┼───────┤│1 │Прокладка напорного │ 51686,292│Тариф │17228,8 │17228,8 │17228,8││ │коллектора диам. 800 │ │на подключение│ │ │ ││ │мм (материал - ПНД) │ │ │ │ │ ││ │от КНС N 4 до камеры │ │ │ │ │ ││ │гашения │ │ │ │ │ │└───┴─────────────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴────────┴───────┘

6.1. Мероприятия за счет инвестиционной надбавки и собственных средств предприятия по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации:

1. Тампонаж артезианской скважины N 3 в с. Шарапово.

2. Тампонаж артезианской скважины N 3 в с. Стремилово.

3. Строительство станции обезжелезивания в д/о "Лопасня".

4. Реконструкция (бурение скважины-дублера) N 1 в с. Дубна.

5. Реконструкция ВЗУ с тампонажем скважины N 1 и бурением скважины-дублера в д. Ходаево.

6. Реконструкция ВЗУ с тампонажем скважины N 1 и бурением скважины-дублера в д. Крюково.

7. Реконструкция узлов учета на артезианских скважинах Чеховского района.

8. Реконструкция станции 2-го подъема (ЧМТТ) в пос. Новый Быт с восстановлением РЧВ (2 шт. x 150 куб. м).

6.2. Мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов водоснабжения за счет платы на подключение предприятия:

1. Строительство резервуара чистой воды V = 1000 куб. м на ВЗУ N 3.

2. Строительство резервуара чистой воды V = 1000 куб. м на ВЗУ N 1.

3. Строительство резервуара чистой воды V = 500 куб. м на ВЗУ N 4.

6.3. Мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов водоотведения за счет платы на подключение предприятия:

1. Прокладка напорного коллектора диам. 800 мм (материал — ПНД) от КНС N 4 до камеры гашения.

7. Эффективность мероприятий инвестиционной программы (водоснабжение)

7.1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации

Основные проблемы водоснабжения г. Чехова и Чеховского муниципального района.

Износ сооружений системы водоснабжения составляет 68%:

— артезианские скважины: коррозия обсадных труб, заиливание фильтровой колонны;

— превышение показателей качества воды (по железу) в артезианских скважинах;

Страницы документа:

Решение Совета депутатов Чеховского муниципального района МО от 30.09.2011 N 66/9

Добавить комментарий Отменить ответ