Об утверждении Инвестиционной программы открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 гг." и установлении надбавок к тарифам на тепловую энергию для потребителей ОАО "ПРОТЭП"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", Уставом городского округа Протвино, решением Совета депутатов от 26.05.2008 N 326/49 Совет депутатов решил:

1. Принять решение "Об утверждении Инвестиционной программы открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 гг." и установлении надбавок к тарифам на тепловую энергию для потребителей ОАО "ПРОТЭП" (прилагается).

2. Направить решение "Об утверждении Инвестиционной программы открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 гг." и установлении надбавок к тарифам на тепловую энергию для потребителей ОАО "ПРОТЭП" главе города Протвино А.В. Баженову для подписания.

1. Утвердить Инвестиционную программу открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 гг." (приложение N 1 к настоящему решению).

2. Установить надбавки к тарифам на тепловую энергию для потребителей ОАО "ПРОТЭП" (приложение N 2 к настоящему решению).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

4. Администрации города настоящее решение с приложениями направить для опубликования в газету "Протвино сегодня".

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" ОАО "ПРОТЭП" разработана Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 гг.".

Программа разработана с целью количественного и качественного обеспечения потребностей тепловой энергией в связи с нарастающим физическим износом производственных объектов Общества, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и ОАО "ПРОТЭП".

Открытое акционерное общество "Протвинское энергетическое производство" осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным общим собранием учредителей (протокол N 1 от 24.10.2005).

ОАО "ПРОТЭП" создано для обеспечения бесперебойного снабжения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий г. Протвино Московской области всеми видами энергоресурсов, поддержания в работоспособном состоянии основных средств, находящихся на балансе Общества и принятых по договору аренды, оперативного устранения аварийных ситуаций, отказов оборудования.

Имущество, задействованное ОАО "ПРОТЭП" в процессе производства тепловой энергии (котельная), находится в его собственности.

Имущество, задействованное в процессе передачи тепловой энергии потребителям (тепловые сети, тепловые пункты и промежуточные насосы), находится в аренде согласно договору с МУП "Участок энергоснабжения" от 01.01.2009 N 2-А/9.

На территории г. Протвино, в зоне оказания услуг теплоснабжения ОАО "ПРОТЭП", по состоянию на 01.01.2009 эксплуатируется:

— 708265 тыс. кв. м жилищного фонда (156 домов);

— 1 производственная котельная, включающая 3 паровых котла ГМ-50-14/250;

— 3 водогрейных котла КВ-ГМ-100 и 1 КВ-ГМ-50, общей производительностью 440 Гкал/ч. Котельная работает на газе, в качестве резервного топлива предусмотрено использование мазута;

— 74,7 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении;

— 277 шт. тепловых пунктов;

— 4 шт. промежуточных насосов.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление (61,4%) и горячее водоснабжение (38,6%).

Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть — 130/70 °C, с ограничением температуры в подающем трубопроводе — 115 °C.

Система теплоснабжения потребителей ОАО "ПРОТЭП" является централизованной. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме.

Тип теплоносителя в тепловых сетях — горячая вода.

Производственная котельная оборудована системой химической водоподготовки.

Отопительный период составляет 195 суток с октября по апрель.

Фактический баланс теплоснабжения потребителей ОАО "ПРОТЭП" за 2006-2008 гг. представлен в таблице:

Как видно из таблицы основная доля потребления услуг теплоснабжения приходится на группу "Население": 2006 год — 66,0%, 2007 год — 70,7% и 2008 год — 70,8%.

Годовой объем отпуска тепловой энергии по всем категориям потребителей в 2008 году составил 312,3 тыс. Гкал.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

— нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов. Средний износ оборудования производственной котельной к началу 2009 года составил 62,4%, тепловых сетей — 72,6%;

— несоответствие качества поставляемой услуги требованиям, предъявляемым нормативными документами в ряде микрорайонов г. Протвино;

— высокий уровень фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуги. В среднем за 2006-2008 гг. фактические потери составили 16,4%;

— низкая гидравлическая устойчивость тепловых магистралей;

— открытая схема горячего водоснабжения потребителей, как следствие высокая стоимость производства и передачи тепловой энергии;

— низкая производственная и экологическая безопасность эксплуатации генерирующих мощностей Общества.

Кроме того, в южной части г. Протвино наблюдается дефицит теплоснабжения потребителей. Суммарное потребление тепловой энергии (по подключенным абонентам) к 2015 году планируются в объеме 338,1 тыс. Гкал, что больше потребления планируемого на 2010 год на 16,4 тыс. Гкал, или 5%.

По состоянию на 01.01.2009 загруженность существующих мощностей по передаче тепловой энергии составляет 98,5% и находится на уровне, близком к критическому. Системы централизованного теплоснабжения (в том числе и внутриквартальные сети), особенно в южной части г. Протвино, работают со значительным перегрузом.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся на территории г. Протвино Московской области, и обеспечению надлежащего качества предоставления услуг.

По фактическому состоянию системы централизованного теплоснабжения уже сейчас, в начале 2009 года, имеет место локальный дефицит в услугах коммунального теплоснабжения, а также проблемы с их качеством.

Особо необходимо отметить:

— недостаточность теплоснабжения потребителей в южной части г. Протвино;

— отсутствие резерва передающих мощностей;

— ненадлежащее качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей (высокая аварийность объектов теплоснабжения, перебои и т.д.);

— высокая стоимость производства и передачи тепловой энергии вследствие использования открытой системы горячего водоснабжения потребителей;

— низкая производственная и экологическая безопасность.

Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ, покрытия дефицита услуг теплоснабжения и в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства г. Протвино ОАО "ПРОТЭП" разработана настоящая инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения г. Протвино на период 2010-2014 гг.

5.1. Цели Программы:

повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей;

создание условий для приведения инфраструктуры коммунального теплоснабжения в соответствие со стандартами качества.

5.2. Задачи Программы:

Основной задачей, стоящей перед ОАО "ПРОТЭП", является эффективное развитие системы коммунального теплоснабжения, а также сохранение и постепенное обновление уже существующей системы. В рамках реализации поставленной задачи Обществом планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

— техническое перевооружение имущественного комплекса Общества на основе современных технологий и материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

— обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии;

— повышение производственной и экологической безопасности;

— ресурсо- и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного теплоснабжения;

— повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Реализация Инвестиционной программы развития системы теплоснабжения г. Протвино требует системного подхода к решению задач и их поэтапному выполнению с учетом обозначенных приоритетов.

Программные мероприятия рассчитаны на 5 лет с 2010 по 2014 гг.

ОАО "Протвинское энергетическое производство".

Мониторинг выполнения настоящей Программы комплексного развития системы централизованного теплоснабжения осуществляется администрацией муниципального образования "Город Протвино Московской области".

Обеспечение финансовых потребностей для реализации Программы осуществляется за счет:

— надбавки к тарифам на тепловую энергию.

Состав Программы на 2010-2014 гг. в разрезе отдельных инвестиционных проектов, источниками финансирования которых являются надбавки к тарифам, представлен в таблице:

Теплоснабжение на территории г. Протвино характеризуется относительной стабильностью и широкой разветвленностью сети. Однако имеются и проблемные территории, на которых требуется развитие и совершенствование системы централизованного теплоснабжения.

В связи со значительным физическим износом (большим количеством коррозийных дефектов) тепловых сетей, в том числе и внутриквартальных, имеющиеся в эксплуатации ОАО "ПРОТЭП" передающие сооружения имеют следующие негативные характеристики:

— низкий уровень качества предоставления услуг по теплоснабжению потребителей;

— низкая гидравлическая устойчивость;

— ненадлежащий объем предоставления услуги.

Для разрешения сложившейся ситуации инвестиционной программой предусмотрены следующие проекты, направленные на модернизацию теплосетевого хозяйства Общества:

— "Реконструкция внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения";

— "Модернизация магистральной теплосети ул. Дружбы от здания N 51 до ТК-73".

— "Реконструкция магистральной теплосети по Фестивальному проезду от ТК-2 до ТК-187А".

Проект "Строительство защитного сооружения вокруг баков-аккумуляторов деаэрированной воды" направлен на обеспечение следующих требований:

— повышение производственной и экологической безопасности эксплуатации производственной котельной;

— предотвращение аварий в системе теплоснабжения;

— выполнение предписания главного государственного инспектора Межрегионального отдела по надзору за сосудами, работающими под давлением, тепловыми установками и сетями МТУ Ростехнадзора по ЦФО.

Абзац исключен с 1 января 2014 года. — Решение Совета депутатов г. Протвино МО от 23.12.2013 N 462/71.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих целевых показателей:

а) снижение уровня износа объектов инфраструктуры теплоснабжения до 65%;

б) повышение надежности и качества услуг по теплоснабжению потребителей:

— сокращение потерь тепловой энергии на 1,5% по отношению к утвержденным нормам;

— снижение аварийности на тепловых сетях до 0,014 на км;

— сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуги теплоснабжения на 50%;

— увеличение объема теплоснабжения потребителей г. Протвино на 5% к 2015 году;

в) исключен с 1 января 2014 года. — Решение Совета депутатов г. Протвино МО от 23.12.2013 N 462/71;

г) выполнение предписаний МТУ Ростехнадзора по ЦФО;

д) увеличение общей эффективности работы ОАО "ПРОТЭП".

Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

— изменения в законодательстве Российской Федерации;

— фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании Программы;

— иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

— временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);

— неполнота оплаты потребителями услуг по теплоснабжению;

— неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

— привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

— использование собственных средств Общества.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Общества от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, а также передаче электрической энергии.

Для реализации настоящей Инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 19041,2 тыс. руб. (без учета налога на прибыль и НДС), в том числе:

— производство тепловой энергии — 1000 тыс. руб.;

— передача тепловой энергии — 18041,2 тыс. руб.

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения проектов Инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по теплоснабжению в части планируемых надбавок к тарифам.

Расчет надбавок к тарифам на услуги по теплоснабжению потребителей представлен в таблице.

Примечания:

1. По строке "Одноставочный тариф на тепловую энергию (без НДС)" по графам 2010, 2011 годы указаны тарифы, установленные ТЭКМО, в графе 2012 год — средний тариф исходя из утвержденных МЭМО тарифов: с 01.01.2012 — 1148,0 руб./Гкал, с 01.07.2012 — 1217,0 руб./Гкал, с 01.09.2012 — 1264,2 руб./Гкал, в графе 2013 год — средний тариф исходя из утвержденных Комитетом по ценам и тарифам Московской области тарифов: с 01.01.2013 — 1264,2 руб./Гкал, с 01.07.2013 — 1389,4 руб./Гкал, в графе 2014 год — средний тариф исходя из представленных в Комитет по ценам и тарифам Московской области проектов тарифов: с 01.01.2014 — 1344,4 руб./Гкал и с 01.07.2014 — 1346,9 руб./Гкал.

2. По строке "Общая сумма расходов" показана общая сумма необходимой валовой выручки с учетом средств на финансирование Инвестиционной программы (без НДС, с налогом на прибыль).