О проведении Банком России депозитных аукционов

Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации доводит до вашего сведения, что в соответствии с Указаниями Банка России от 27.12.2002 N 05-13-5/4666 депозитные аукционы Банка России будут проводиться еженедельно по четвергам начиная с января 2003 года.

Депозитные аукционы будут проводиться в соответствии с Положением Банка России "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации" от 05.11.2002 N 203-П с кредитными организациями Московского региона (в том числе с кредитными организациями, заключившими с Банком России генеральные соглашения о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс — Дилинг").

В январе 2003 года депозитные аукционы будут проводиться 4 января 2003 года (срок привлечения средств — 12 календарных дней), а также 9, 16, 23 и 30 января 2003 года (срок привлечения средств — 2 недели).

Условия проведения аукционов еженедельно будут доводиться в официальном сообщении Банка России.

По информации Департамента внешних и общественных связей Банка России 4 января 2003 года депозитный аукцион Банка России будет проходить на следующих условиях:

1. Способ проведения аукциона — американский.

2. Дата перечисления кредитными организациями средств в депозит, открываемый в Банке России, — 4 января 2003 года.

3. Дата возврата кредитными организациями суммы депозита и уплаты процентов — 16 января 2003 года.

4. Минимальная сумма средств, принимаемая Банком России в депозит, — 10000000 рублей (десять миллионов рублей).

Максимальные начальные процентные ставки Банком России не установлены.

К участию в депозитном аукционе не допускаются кредитные организации, не соответствующие критериям их допуска к участию в депозитных операциях Банка России (п. 1.3 Положения Банка России от 05.11.2002 N 203-П).

2. Кредитные организации, с которыми не заключено генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс — Дилинг", осуществляют следующие действия:

2.1. Для участия в депозитном аукционе кредитная организация должна представить в период с 9.30 рабочего дня, предшествующего дню проведения депозитного аукциона, до 11.30 дня проведения депозитного аукциона Банка России в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации (по адресу: ул. Балчуг, дом 2, экспедиция) следующие документы:

— договор — заявку в 2 экземплярах (оригинал) по форме приложения 2 к Положению Банка России от 05.11.2002 N 203-П, подписанный должностными лицами кредитной организации, уполномоченными подписывать от лица кредитной организации договоры — заявки на размещение средств в депозит;

— копию карточки образцов подписей должностных лиц кредитной организации, уполномоченных подписывать договоры — заявки от лица кредитной организации, а также в случае необходимости копию доверенности, подтверждающей полномочия лиц, подписавших договор — заявку;

— информацию о наличии в договоре корреспондентского счета и / или дополнительном(ых) соглашении(ях) к договору(ам) корреспондентского(их) субсчета(ов) кредитной организации условия о предоставлении Банку России права на взыскание с корреспондентского счета (корреспондентского(их) субсчета(ов) кредитной организации суммы штрафа за неисполнение кредитной организацией обязательств по депозитной операции на основании инкассового поручения в порядке очередности, установленной законодательством (с указанием пункта договора).

Просим вас в случае, если кредитная организация планирует принять участие в депозитном аукционе Банка России, сообщить в Московское ГТУ Банка России о своем намерении накануне дня проведения депозитного аукциона или до 9.30 в день проведения депозитного аукциона устно по телефонам, номера которых приведены в п. 2.3 настоящего письма.

Допускается представление кредитными организациями договоров — заявок по факсимильной связи. В этом случае кредитная организация должна подписать с Московским ГТУ Банка России соглашение об использовании собственноручной подписи уполномоченных лиц при обмене договорами — заявками на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, на размещение в Центральном банке Российской Федерации депозита по фиксированной ставке по форме приложения 1 к Положению Банка России от 05.11.2002 N 203-П. Соглашение, оформленное в указанном выше порядке, просим представить в Московское ГТУ Банка России (по адресу: ул. Балчуг, дом 2, экспедиция). Оригиналы договоров — заявок, оформленные в установленном порядке, представляются кредитными организациями не позднее дня проведения депозитного аукциона Банка России в Московское ГТУ Банка России.

Просим вас обратить внимание на правильность заполнения реквизитов договора — заявки кредитной организации, указав в нем номер факса, контактного телефона, по которому кредитной организации до 14.00 в день проведения депозитного аукциона Банка России будет доведена информация о результатах депозитного аукциона (заполненный экземпляр договора — заявки в случае удовлетворения заявки кредитной организации или отказ кредитной организации).

2.2. Кредитная организация, договор — заявка которой по результатам аукциона подлежит удовлетворению, в течение операционного дня проведения депозитного аукциона Банка России после получения информации о результатах аукциона осуществляет перечисление средств в депозит Банка России на отдельный лицевой счет по учету депозита, открываемый на балансовом счете N 315, номер которого указан в экземпляре договора — заявки, полученного кредитной организацией.

Лицевые счета по учету депозитов открываются кредитным организациям в расчетных подразделениях Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации по месту открытия корреспондентского счета кредитной организации.

В платежном поручении на перечисление средств в депозит Банка России кредитная организация в разделе "Назначение платежа" указывает: "Перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также регистрационный номер и дату договора — заявки, удовлетворенного по результатам депозитного аукциона.

2.3. Кредитные организации, договоры — заявки которых удовлетворены по результатам депозитного аукциона, должны до 18.00 дня проведения депозитного аукциона Банка России получить в Московском ГТУ Банка России (по адресу: ул. Балчуг, дом 2) надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал договора — заявки.

Бухгалтерский учет депозитных операций в кредитных организациях осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Контактные телефоны Сводного экономического управления Московского ГТУ Банка России (отдел рефинансирования кредитных организаций): 747-10-51, 747-10-59, 950-08-37, 950-08-39, 950-08-34 (факс), 950-08-40, местные телефоны: 16-37, 18-33, 11-27, 11-01, 11-02.

3. Кредитные организации, заключившие с Банком России генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс — Дилинг" в соответствии с Положением Банка России от 05.11.2002 N 203-П, принимают участие в депозитных аукционах Банка России на следующих условиях:

3.1. Прием договоров — заявок кредитных организаций, заключивших с Банком России генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс — Дилинг", осуществляется Сводным экономическим департаментом Банка России по системе "Рейтерс — Дилинг" в день проведения депозитного аукциона Банка России с 9.00 до 12.00. Контактный телефон: (095) 771-44-26.

Договор — заявка кредитной организации, представляемый по системе "Рейтерс — Дилинг", должен содержать обязательные реквизиты, указанные в пункте 4.6 Положения от 05.11.2002 N 203-П.

Банк России в день проведения депозитного аукциона Банка России до 13.00 сообщает информацию об установленном по результатам аукциона размере ставки отсечения через информационную систему "Рейтер" (страница CBDEPAUC) и другие информационные агентства.

Согласование условий депозитных операций по заявкам, подлежащим удовлетворению, осуществляется в соответствии с Положением от 05.11.2002 N 203-П.

В день проведения депозитного аукциона Банка России кредитные организации осуществляют перечисление средств на открытые им отдельные лицевые счета по учету депозитов на балансовом счете N 315 в ОПЕРУ-1 при Банке России, указанные в документарном подтверждении переговоров, в установленном порядке.