О составлении и представлении отчетности по форме 215

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве сообщает порядок представления новой отчетности по форме 215 "Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209" в соответствии с указанием Банка России от 7 июня 2000 года N 799-У.

Начиная с отчетной даты за 5 июля 2000 года, сводный отчет по форме 215 представляют все кредитные организации.

Отчетность представляется в электронном виде и на бумажном носителе не позднее 10.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным:

— в электронном виде — в Главное управление по электронной почте ГУ (адрес F215) либо на дискете в Отделения и ОПЕРУ по месту открытия корреспондентского счета;

— на бумажных носителях в Отделения и ОПЕРУ по месту открытия корреспондентского счета (при передаче отчетности по электронной почте ГУ с письменным подтверждением о передаче отчетности в электронном виде по электронной почте). При передаче отчетности на дискете бумажный носитель представляется одновременно.

Для подготовки данных по форме 215 необходимо использовать программу F215.EXE (версия 29.06.2000).

Обращаем внимание на обязательное соблюдение оформительской части отчета в соответствии с пунктом 4.3 указания Банка России N 799-У.

По вопросам составления отчета обращаться в Сводное экономическое управление по следующим телефонам: 950-08-23, 950-08-24.