Без рубрики

О расчете обязательных резервов

Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 25.04.1996 N 05-1-20/307

В связи с выходом "Положения об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в ЦБ РФ" от 30.03.96 N 37 сообщаем, что письмо Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 29.03.96 N 05-1-20/230 утрачивает силу.
В составе отчетности по контролю за формированием фонда обязательных резервов представляются следующие документы (приложение):
1. Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в ЦБ РФ (приложение N 1 к Положению N 37).
2. Данные о ежедневных остатках привлеченных средств, участвующих в расчете обязательных резервов (приложение N 2 к Положению N 37).
3. Расшифровка к балансовому счету N 079 (код обозначения 0792), принимаемая в расчет обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией (приложение N 2/1 к Положению N 37).
4. Расшифровка в балансовому счету N 812 (код обозначения 8121) для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией (приложение N 2/2 к Положению N 37).
5. Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной организацией (приложение N 2/3 к Положению N 37).
6. Расчет средней хронологической величины наличных денежных средств в кассе кредитной организации (учитываемых на балансовых счетах N 031, 033, 035 — в пределах установленного лимита) (приложение N 2/4 к Положению N 37).
Указанные приложения включаются в п. 8 "Описи документов кредитной организации, направляемых в составе отчетности в РКЦ для расчета ФОР и экономических нормативов", введенной письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 26.03.96 N 06-4-48/61, и представляются в установленные сроки сдачи отчетности кредитной организации.
Суммы по приложению N 2 проставляются по счетам второго порядка. В случае отсутствия каких-либо счетов суммы не проставляются (счет не указывается).
В случае отсутствия данных по приложениям N 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 указанные приложения не представляются, а в сопроводительной записке за подписью руководителя и главного бухгалтера кредитной организации указывается, какие приложения отсутствуют.

Заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по г. Москве Ж.Р. Павлюченко

Приложение к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 25 апреля 1996 г. N 05-1-20/307

Приложение N 1 к Положению N 37 от 30 марта 1996 г.

 Представляется на 1-е число месяца одновременно с балансом в установленные сроки РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ__________________________________________________________________ (наименование кредитной организации) на 1-е число _______________________________ 199 __ г. (месяц, следующий за отчетным) (сумма в тыс. рублей)1. Привлеченные средства на расчетных, текущих депозитных и других счетах, рассчитанные по средней хронологической (согласно разд. 2 Положения) - Всего: _____________ в том числе: 1.1. Привлеченные средства по счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно _____________ 1.2. Привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно _____________ 1.3. Привлеченные средства по срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более _____________ 1.4. Привлеченные средства по текущим счетам в иностранной валюте _____________2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России исходя из установленных нормативов обязательных резервов - Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6) _____________ в том числе: 2.1. По счетам до востребования и срочным обязательствам кредитной организации до 30 дней включительно (стр. 1.1 <*> установленный норматив в %) _____________ 2.2. По срочным обязательствам кредитной организации от 31 дня до 90 дней включительно (стр. 1.2 <*> установленный норматив в %) _____________ 2.3. По срочным обязательствам кредитной организации от 91 дня и более (стр. 1.3 <*> установленный норматив в %) _____________ 2.4. Вычитаются: остатки кассы (в пределах установленного Банком России лимита), учитываемые на б/сч. N 031, 033, 035, 036,рассчитанные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 0315) _____________ 2.5. Итого (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4) _____________ 2.6. По текущим счетам в иностранной валюте (стр. 1.4 <*> установленный норматив в %) _____________3. Фактически внесено обязательных резервов на дату расчета - всего: _____________ 3.1. По обязательствам в рублях _____________ 3.2. По обязательствам в иностранной валюте _____________4. Подлежат дополнительному перечислению средства обязательных резервов (стр. 2 минус стр. 3) - Всего: _____________ в том числе: 4.1. По обязательствам в рублях (стр. 2.5 минус стр. 3.1) _____________ 4.2. По обязательствам в иностранной валюте (стр. 2.6 минус стр. 3.2) _____________5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр. 3 минус стр. 2) - Всего: _____________ в том числе: 5.1. По обязательствам в рублях (стр. 3.1 минус стр. 2.5) _____________ 5.2. По обязательствам в иностранной валюте (стр. 3.2 минус стр. 2.6) _____________ Руководитель Главный бухгалтер кредитной организации М.П. кредитной организации _____________________ _____________________ (подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.) "___" ____________ 199 _ г. "Расчет проверен" Уполномоченное лицо учреждения Банка России (должность) _____________________ (подпись, Ф.И.О.) "___" __________ 199 __ г.

Приложение N 2 к Положению N 37 от 30 марта 1996 г.

ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, НА " ____" _________________ 1999 ____ Г.

(в тыс. руб.)
┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Остаток по счету на каждый календарный день месяца ││ N БС ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ 01...│дата │ дата │ дата │... │... │дата │01... │├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│1. Счета в ин. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ валюте │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 070 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 071 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 078 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 079 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 084 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 088 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│1.1. ИТОГО: │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│Расшифровки по │ │ │ │ │ │ │ │ ││счетам │ │ │ │ │ │ │ │ ││(вычитаются): │ │ │ │ │ │ │ │ ││0791 │ │ │ │ │ │ │ │ ││0792 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│1.2. ИТОГО: │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│1.3. ВСЕГО: │ │ │ │ │ │ │ │ ││(стр. 1.1 минус│ │ │ │ │ │ │ │ ││стр. 1.2): │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤│1.4. Средняя │ ││хронологическая│ ││ежедневных │ ││балансовых │ ││остатков │ │└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│2. Рублевые счета до │ Остаток по счету на каждый календарный день месяца ││ востребования │ ││ и срочные │ ││ обязательства │ ││ банка до 30 дней │ ││ включительно │ ││ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ 01...│дата │ дата │ дата │... │... │дата │01... │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 090 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 100 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (100 П - 100 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 120 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (100 П - 120 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 130 <*> │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 131 <*> │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 132 <*> │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 133 <*> │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 134 <*> │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 141 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 142 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 144 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 145 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (145 П - 145 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 157 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 158 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (172 + 173 - 182) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 196 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 199 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 204 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 205 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 206 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 208 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 220 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 221 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 222 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 240 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 242 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 243 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 244 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 245 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 246 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 248 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 260 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 261 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 262 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 263 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 264 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 267 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 268 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 269 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 280 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 281 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 282 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 284 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 286 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 287 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 288 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 289 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 301 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 320 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 321 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 323 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 324 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 340 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 341 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 342 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 345 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 360 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 361 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 362 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 363 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 364 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 365 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 366 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 367 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 381 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 382 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 383 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 384 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 385 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 386 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 387 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 388 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 389 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 400 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 401 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 402 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 403 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 404 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 405 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 406 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 407 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 408 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 409 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 420 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 421 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 422 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 423 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 424 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 425 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 426 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 427 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 428 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 429 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 440 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 441 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 446 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 460 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 461 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 465 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 466 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 467 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 468 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 480 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 483 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 500 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 501 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 508 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 509 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 520 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 521 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 526 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 540 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 541 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 542 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 560 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 561 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 562 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 563 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 564 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 565 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 566 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 567 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 568 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 569 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 580 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 581 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 582 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 583 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 584 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 585 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 586 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 587 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 600 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 601 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 602 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 603 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 605 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 606 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 607 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 608 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 609 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 614 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 631 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 640 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 641 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 642 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 643 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 644 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 671 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 672 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (672 П - 672 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 673 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 690 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 691 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 692 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 693 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 694 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 695 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 696 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 697 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 698 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 699 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 700 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 701 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 702 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 703 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 704 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 705 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 706 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 707 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 708 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 709 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 710 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 711 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 713 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 714 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 715 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 717 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 718 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 720 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 722 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 723 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 724 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 726 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 741 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 742 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 743 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 744 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 745 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 746 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 747 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 748 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 749 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 750 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 751 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 807 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 809 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (809 П - 808 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 810 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 811 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 812 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 817 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (817 П - 817 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 818 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 819 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 900 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 907 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (907 П - 907 А) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 915 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│2.1. ИТОГО: │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│Расшифровки по │ │ │ │ │ │ │ │ ││счетам │ │ │ │ │ │ │ │ ││(вычитаются): │ │ │ │ │ │ │ │ ││7511 │ │ │ │ │ │ │ │ ││8101 │ │ │ │ │ │ │ │ ││8121 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│2.2. ИТОГО: │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│2.3. ВСЕГО: │ │ │ │ │ │ │ │ ││(стр. 2.1 минус │ │ │ │ │ │ │ │ ││ стр. 2.2) │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤│2.4. Средняя │ ││хронологическая │ ││ежедневных │ ││балансовых │ ││остатков │ │└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│3. Срочные │ Остаток по счету на каждый календарный день месяца ││ обязательства от │ ││ 31 дня до 90 │ ││ включительно │ ││ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ 01...│дата │ дата │ дата │... │... │дата │01... │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 196 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 730 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 732 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 734 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 736 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 738 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3.1. ВСЕГО: │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤│3.2. Средняя │ ││хронологическая │ ││ежедневных │ ││балансовых │ ││остатков │ │└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│4. Срочные │ Остаток по счету на каждый календарный день месяца ││ обязательства от │ ││ 91 дня и более │ ││ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤│ │ 01...│дата │ дата │ дата │... │... │дата │01... │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 196 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 731 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 733 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 735 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 737 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ 739 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4.1. ИТОГО: │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│Расшифровки по │ │ │ │ │ │ │ │ ││счетам │ │ │ │ │ │ │ │ ││(вычитаются): │ │ │ │ │ │ │ │ ││7311 │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4.2. ИТОГО: │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4.3. ВСЕГО: │ │ │ │ │ │ │ │ ││(стр. 4.1 минус │ │ │ │ │ │ │ │ ││ стр. 4.2): │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┤│4.4. Средняя │ ││хронологическая │ ││ежедневных │ ││балансовых │ ││остатков │ │└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘

———————————
<*> По расчету обязательных резервов, подлежащих депонированию на 1 января, пассивные остатки по счетам N 130-134 принимаются за минусом активных остатков по счетам N 130-134 на 1 января.

 Руководитель кредитной организации ____________________________ (подпись, Ф.И.О) Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________ (подпись, Ф.И.О) М.П.

Приложение N 2/1 к Положению N 37 от 30 марта 1996 г.

РАСШИФРОВКА К БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 079 (КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ 0792), ПРИНИМАЕМАЯ В РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ __________________________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.

ГАРАНТИИ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ (ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 079)

(в тыс. руб.)
┌─────────┬─────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────────┐│Дата (по │Наименование │Сальдо │Сальдо │Сальдо зачета ││балансу │принципала <*> │активное │пассивное├──────────┬──────────┤│на ...) │ │ │ │ активное │пассивное │├─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 01... │ АААА │ │ │ │ ││ │ ББББ │ │ │ │ ││ │ .... │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │ ВСЕГО │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │Исключается из расчета │ │ │ │ ││ │резервов по б/сч. N 079 │ │ │ │ ││ │(среднедневной остаток). │ Х │ Х │ Х │ ││ │Код обозначения - 0792 │ │ │ │ │├─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ дата │ АААА │ │ │ │ ││ │ ББББ │ │ │ │ ││ │ .... │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │ ВСЕГО │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │Исключается из расчета │ │ │ │ ││ │резервов по б/сч. N 079 │ │ │ │ ││ │(среднедневной остаток). │ Х │ Х │ Х │ ││ │Код обозначения - 0792 │ │ │ │ │├─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ .... │ АААА │ │ │ │ ││ │ ББББ │ │ │ │ ││ │ .... │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │ ВСЕГО │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │Исключается из расчета │ │ │ │ ││ │резервов по б/сч. N 079 │ │ │ │ ││ │(среднедневной остаток). │ Х │ Х │ Х │ ││ │Код обозначения - 0792 │ │ │ │ │├─────────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 01... │ АААА │ │ │ │ ││ │ ББББ │ │ │ │ ││ │ .... │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │ ВСЕГО │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ │Исключается из расчета │ │ │ │ ││ │резервов по б/сч. N 079 │ │ │ │ ││ │(среднедневной остаток). │ Х │ Х │ Х │ ││ │Код обозначения - 0792 │ │ │ │ │└─────────┴─────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

———————————
<*> Принципал — лицо, в пользу которого банк заключает договор гарантии с банком — нерезидентом или международной платежной системой.

 Руководитель кредитной организации ____________________________ (подпись, Ф.И.О) Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________ (подпись, Ф.И.О) М.П.

Приложение N 2/2 к Положению N 37 от 30 марта 1996 г.

РАСШИФРОВКА К БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 812 (КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ 8121), ПРИНИМАЕМАЯ В РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ __________________________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.

(в тыс. руб.)
┌────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐│Дата (по │Пассивный │Активный │Активный │Остатки, исключаемые из расчета ││балансу на ...) │остаток по │остаток по │остаток по │обязательных резервов по б/сч. ││ │лицевым счетам│балансовому│балансовому│ N 812 (код обозначения 8121) ││ │балансового │счету N 411│счету N 412│ (гр. 2 + гр. 3) в пределах гр. 1 ││ │счета N 812, │ │ │ ││ │открытым для │ │ │ ││ │брокерских │ │ │ ││ │операций на │ │ │ ││ │ОРЦБ │ │ │ │├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤│ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤│ 01... │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤│ дата │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤│ .... │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤│ 01... │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────────────────────┘ Руководитель кредитной организации ____________________________ (подпись, Ф.И.О) Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________ (подпись, Ф.И.О) М.П.

Приложение N 2/3 к Положению N 37 от 30 марта 1996 г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ __________________________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.

┌──────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────┐│Дата (по │Пассивный │Пассивный │Пассивный │Пассивный ││балансу на│остаток по │остаток │остаток по │остаток по ││ ...) │балансовому │балансовому │балансовому │балансовому ││ │счету N 079 │счету N 731 │счету N 751 │счету N 810 ││ │уменьшается на: │уменьшается на: │уменьшается на: │уменьшается на:││ │- сумму │- пассивные │- сумму │- на сумму ││ │депозитов, │остатки │кредитов, │средств, ││ │привлеченных │отдельных │полученных от │выделенных ││ │под гарантии, в │лицевых счетов │иностранных │Минфином РФ в ││ │обеспечение │этого счета, на │банков │1992 г. по ││ │которых │которых │ │решениям ││ │требуется │учитываются │ │Правительства ││ │депонирование │выпущенные │ │РФ для ││ │средств в │кредитной │ │финансирования ││ │банках - │организацией │ │инвестиционных ││ │корреспондентах,│облигации со │ │ и ││ │включая │сроком │ │конверсионных ││ │страховые │погашения │ │программ ││ │депозиты по │свыше 5 лет │ │ ││ │кредитным │ │ │ ││ │картам и др. │ │ │ │├──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┤│ А │ 0791 │ 7311 │ 7511 │ 8101 │├──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┤│ 01... │ │ │ │ │├──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┤│ дата │ │ │ │ │├──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┤│ ... │ │ │ │ │├──────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ ││ 01... │ │ │ │ │└──────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────┘ Руководитель кредитной организации ____________________________ (подпись, Ф.И.О) Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________ (подпись, Ф.И.О) М.П.

Приложение N 2/4 к Положению N 37 от 30 марта 1996 г.

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 031, 033, 035, 036 — В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)

_____________________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) НА " ___" ________________ 199 __ Г.

(в тыс. руб.)
┌───────┬─────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│Дата │Лимит кассы, │Фактические остатки │Фактические остатки ││(по │установленный│денежных средств в │денежных средств в кассе, ││балансу│Банком России│кассе, учитываемых на │учитываемых на б/сч. N 031, ││на ...)│ │б/сч N 031, 033, 035, 036 │033, 035, 036 в пределах ││ │ │ │установленного лимита ││ │ │ │(стр. 2 в пределах стр. 1) │├───────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ А │ 1 │ 2 │ 3 │├───────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│01... │ │ │ │├───────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│дата │ │ │ │├───────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│... ...│ │ │ │├───────┼─────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│01... │ │ │ │├───────┴─────────────┴─────────────────────────────┼────────────────────────────────┘│Средний хронологический остаток денежных средств ││в кассе, учитываемых на б/сч. N 031, 033, 035, 036 ││в пределах установленного лимита за отчетный месяц ││(код обозначения 0315) ││ ││ ─────────────────────────────────────────────── ││ │└───────────────────────────────────────────────────┘ Руководитель кредитной организации ____________________________ (подпись, Ф.И.О) Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________ (подпись, Ф.И.О) М.П.

Добавить комментарий

Adblock
detector