Без рубрики

О порядке представления коммерческими банками отчетности по форме 2-ап

Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 21.09.1995 N 15-4-14/3662

Главное Управление Центрального банка РФ по г. Москве сообщает, что в целях совершенствования работы по сбору и обработке отчетности московских коммерческих банков (далее по тексту "БАНКИ") по форме 2-АП (далее по тексту "ОТЧЕТНОСТЬ") с сентября 1995 г. вводится следующий порядок ее представления и обработки.
1. ОТЧЕТНОСТЬ составляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 20.07.93 N 45.
2. ОТЧЕТНОСТЬ, представляемая в ГУ ЦБ РФ по г. Москве, сдается БАНКОМ с описью прилагаемых документов по установленной форме (приложение 1) в расчетно — кассовый центр по месту обслуживания БАНКА в соответствии со сроками, утвержденными Банком России, — не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. БАНКИ, обслуживающиеся в ЦОУ при ЦБ РФ, представляют ОТЧЕТНОСТЬ в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
3. В соответствии с описью сдаваемый комплект ОТЧЕТНОСТИ должен содержать:
— оригинал ОТЧЕТНОСТИ на бумажных носителях в одном экземпляре;
— электронную копию ОТЧЕТНОСТИ на дискете или уведомление о получении электронной копии по электронной почте в ГУ ЦБ РФ по г. Москве (сеть ИНФОТЕЛ), приведенное в приложении 2.
4. Бумажный оригинал ОТЧЕТНОСТИ (каждая форма) должен содержать следующие реквизиты БАНКА: регистрационный номер БАНКА, название БАНКА, дату отправки ОТЧЕТНОСТИ, телефон исполнителя. Каждое приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером, а также заверено печатью БАНКА.
5. При отсутствии данных по отдельным формам ОТЧЕТНОСТИ эти формы должны быть представлены с нулевыми данными.
6. Правила представления БАНКОМ ОТЧЕТНОСТИ в виде электронной копии на машинных носителях определяются приложением 3.
7. Формат представления электронной копии ОТЧЕТНОСТИ приведен в приложении 4.
8. Руководители БАНКА несут ответственность за идентичность информации на бумажных носителях и электронной копии.
9. В случае отсутствия какого-либо документа из описи ОТЧЕТНОСТЬ возвращается БАНКУ и считается непредставленной.
10. После первичного контроля, включающего проверку комплектности ОТЧЕТНОСТИ и правильности ее оформления, РКЦ осуществляет регистрацию ОТЧЕТНОСТИ БАНКА и перезапись электронной копии ОТЧЕТНОСТИ на ЭВМ РКЦ.
11. При успешном осуществлении перезаписи электронной копии ОТЧЕТНОСТИ РКЦ возвращает БАНКУ один экземпляр описи с отметкой о дате поступления ОТЧЕТНОСТИ (штампом экспедиции) и магнитные носители (дискеты).
12. Принятая в РКЦ ОТЧЕТНОСТЬ передается в ГУ ЦБ РФ по г. Москве для дальнейшей обработки.
13. При обнаружении ошибок в процессе обработки представленной ОТЧЕТНОСТИ ГУ ЦБ РФ по г. Москве информирует БАНК и БАНК представляет в расчетно — кассовый центр полный комплект новой ОТЧЕТНОСТИ на бумажных и магнитных носителях (с обязательной надписью "Замена") вместе с объяснительной запиской и с указанием исправлений.
14. К БАНКАМ, допустившим нарушение порядка представления ОТЧЕТНОСТИ, ГУ ЦБ РФ по г. Москве будет применять санкции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.Ю. Симановский

Приложение N 1 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

коммерческого банка _______________________, направляемых в ГУ ЦБ РФ по г. Москве в комплекте отчетности по форме 2-АП за ________ 19__ года

┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ N │ Наименование документа │ Кол-во ││п/п│ │ экземпл.│├───┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 1.│Оригинал отчетности 2-АП на бумажном носителе │ 1 ││ 2.│Электронная копия отчетности на дискете │ 1 ││ │или уведомление о получении электронной копии │ ││ │отчетности по электронной почте ГУ ЦБ РФ по │ ││ │г. Москве (сеть ИНФОТЕЛ) │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────┘Председатель ПравленияГлавный бухгалтер МП Отчет поступил в РКЦ"___"___________ 1995 года "___" ___________ 1995 года Штамп РКЦ

Приложение N 2 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662

Клиенту АС ЭП ГУ ЦБ РФ по г. Москве X-BANK (или филиал банка)

Уведомление о получении

Ваше сообщение, переданное на адрес APKB@PB, получено

______ _________________ .(дата) (время получения) Информация поступила на обработку и контроль.

Приложение N 3 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2-АП

1. Электронные копии ОТЧЕТНОСТИ по форме 2-АП представляются в ГУ ЦБ РФ по г. Москве вместе с оригиналами ОТЧЕТНОСТИ на бумажном носителе. Приемка ОТЧЕТНОСТИ выполняется в РКЦ по месту обслуживания БАНКА. Приемка ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ, обслуживающихся в ЦОУ при ЦБ РФ, производится в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
2. Ответственность за идентичность данных на бумажном носителе и электронной копии несет руководство БАНКА.
3. Электронная копия ОТЧЕТНОСТИ представляется в ГУ ЦБ в виде двух файлов передачи (файлов в формате DBASE), содержащих данные отчетов. Структуры и названия файлов полностью определяются описанием, приведенным в приложении 4.
4. Перед передачей электронной копии в ГУ ЦБ РФ по г. Москве она должна быть проверена на отсутствие компьютерных "вирусов".
5. Формы ОТЧЕТНОСТИ на бумажных носителях подписываются руководителями БАНКА, заверяются печатью и представляется вместе с электронными копиями форм ОТЧЕТНОСТИ.
6. Файлы передачи, содержащие электронные копии ОТЧЕТНОСТИ, проверенные на отсутствие компьютерных "вирусов", передаются на дискетах вместе с оригиналами ОТЧЕТНОСТИ на бумажном носителе в расчетно — кассовый центр по месту обслуживания БАНКА или по электронной почте ГУ ЦБ РФ по г. Москве по адресу APKB@PB в виде первого и второго прикреплений к сообщению.
7. На дискетах с электронными копиями ОТЧЕТНОСТИ должны быть написаны: название, регистрационный номер БАНКА и месяц ОТЧЕТНОСТИ и название формы ОТЧЕТНОСТИ (2-АП).
9. В случае передачи ОТЧЕТНОСТИ по электронной почте ГУ ЦБ РФ вместо дискет с электронными копиями документов в РКЦ представляется уведомление о получении ОТЧЕТНОСТИ по электронной почте ГУ ЦБ РФ по г. Москве. Текст уведомления представлен в приложении 2.

Приложение N 4 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662

СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ПЕРЕДАЧИ, СОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ ОТЧЕТОВ 2-АП В ФОРМАТЕ DBASE

Данные отчетов 2-АП, представляемых коммерческим БАНКОМ, содержатся в двух связанных базах данных. Первая из них содержит данные 1-го и 2-го разделов формы, а вторая — данные справки к форме 2-АП. Одному отчету банка одновременно соответствуют одна запись в базе данных AP*****.DBF и одна запись в базе данных APS*****.DBF.
Символы "*****" в названиях файлов строго индивидуальны для каждого коммерческого БАНКА и представляют собой номер лицензии БАНКА. В качестве примера можно привести следующие названия файлов:
 ap5.DBF - названия файлов передачи, представляемых БАНКОМ aps5.DBF - с лицензией N 5; ap123.DBF - названия файлов передачи, представляемых БАНКОМ aps123.DBF - с лицензией N 123. ┌───────────────────────────┐ │ База данных AP*****.DBF │ └───────────────────────────┘ Эта база данных содержит данные 1 и 2-го разделов формы 2-АП.Field Field Name Type Width Dec 1 REGN Numeric 5 номер лицензии 2 NAME Character 30 наименование банка 3 MONTH Numeric 3 месяц отчетности 4 YEAR Numeric 5 год отчетности 5 PERIOD Character 1 период отчетности 6 FIO_ISPOLN Character 30 Ф.И.О. исполнителя 7 TEL_ISPOLN Character 30 его телефон 8 I01A1 Numeric 17 3 строка 1 столбец 1 9 I01A2 Numeric 17 3 строка 1 столбец 2 10 I01P1 Numeric 17 3 строка 1 столбец 3 11 I01P2 Numeric 17 3 строка 1 столбец 4 12 I02A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 13 I02A2 Numeric 17 3 14 I02P1 Numeric 17 3 15 I02P2 Numeric 17 3 16 I03A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 17 I03A2 Numeric 17 3 18 I03P1 Numeric 17 3 19 I03P2 Numeric 17 3 20 I04A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 21 I04A2 Numeric 17 3 22 I04P1 Numeric 17 3 23 I04P2 Numeric 17 3 24 I05A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 25 I05A2 Numeric 17 3 26 I05P1 Numeric 17 3 27 I05P2 Numeric 17 3 28 I06A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 29 I06A2 Numeric 17 3 30 I06P1 Numeric 17 3 31 I06P2 Numeric 17 3 32 I07A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 33 I07A2 Numeric 17 3 34 I07P1 Numeric 17 3 35 I07P2 Numeric 17 3 36 I08A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 37 I08A2 Numeric 17 3 38 I08P1 Numeric 17 3 39 I08P2 Numeric 17 3 40 I09A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 41 I09A2 Numeric 17 3 42 I09P1 Numeric 17 3 43 I09P2 Numeric 17 3 44 I10A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 45 I10A2 Numeric 17 3 46 I10P1 Numeric 17 3 47 I10P2 Numeric 17 3 48 I11A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 49 I11A2 Numeric 17 3 50 I11P1 Numeric 17 3 51 I11P2 Numeric 17 3 52 I12A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 53 I12A2 Numeric 17 3 54 I12P1 Numeric 17 3 55 I12P2 Numeric 17 3 56 I13A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 57 I13A2 Numeric 17 3 58 I13P1 Numeric 17 3 59 I13P2 Numeric 17 3 60 I14A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 61 I14A2 Numeric 17 3 62 I14P1 Numeric 17 3 63 I14P2 Numeric 17 3 64 I15A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 65 I15A2 Numeric 17 3 66 I15P1 Numeric 17 3 67 I15P2 Numeric 17 3 68 I16A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 69 I16A2 Numeric 17 3 70 I16P1 Numeric 17 3 71 I16P2 Numeric 17 3 72 I17A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 73 I17A2 Numeric 17 3 74 I17P1 Numeric 17 3 75 I17P2 Numeric 17 3 76 I18A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 77 I18A2 Numeric 17 3 78 I18P1 Numeric 17 3 79 I18P2 Numeric 17 3 80 I19A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 81 I19A2 Numeric 17 3 82 I19P1 Numeric 17 3 83 I19P2 Numeric 17 3 84 I20A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 85 I20A2 Numeric 17 3 86 I20P1 Numeric 17 3 87 I20P2 Numeric 17 3 88 I21A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 89 I21A2 Numeric 17 3 90 I21P1 Numeric 17 3 91 I21P2 Numeric 17 3 92 I22A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 93 I22A2 Numeric 17 3 94 I22P1 Numeric 17 3 95 I22P2 Numeric 17 3 96 I23A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 97 I23A2 Numeric 17 3 98 I23P1 Numeric 17 3 99 I23P2 Numeric 17 3 100 I24A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 101 I24A2 Numeric 17 3 102 I24P1 Numeric 17 3 103 I24P2 Numeric 17 3 104 I25A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 105 I25A2 Numeric 17 3 106 I25P1 Numeric 17 3 107 I25P2 Numeric 17 3 108 I26A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 109 I26A2 Numeric 17 3 110 I26P1 Numeric 17 3 111 I26P2 Numeric 17 3 112 I27A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 113 I27A2 Numeric 17 3 114 I27P1 Numeric 17 3 115 I27P2 Numeric 17 3 116 I28A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 117 I28A2 Numeric 17 3 118 I28P1 Numeric 17 3 119 I28P2 Numeric 17 3 ┌────────────────────────────────────┐ │ Структура базы данных APS*****.DBF │ └────────────────────────────────────┘ Эта база данных содержит данные справки отчета 2-ап.Field Field Name Type Width Dec 1 REGN Numeric 5 номер лицензии 2 NAME Character 30 наименование банка 3 MONTH Numeric 3 месяц отчетности 4 YEAR Numeric 5 год отчетности 5 PERIOD Character 1 период отчетности 6 I29A1 Numeric 17 3 строка 29 столбец 1 7 I29A2 Numeric 17 3 строка 29 столбец 2 8 I29P1 Numeric 17 3 строка 29 столбец 3 10 I30A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 11 I30A2 Numeric 17 3 12 I30P1 Numeric 17 3 14 I31A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 15 I31A2 Numeric 17 3 16 I31P1 Numeric 17 3 18 I32A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ. 19 I32A2 Numeric 17 3 20 I32P1 Numeric 17 3

Добавить комментарий

Adblock
detector