Без рубрики

О форме представления коммерческими банками сведений о состоянии расходования средств на потребление

Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 31.07.1995 N 05-2-08/181

Центральный банк Российской Федерации в целях определения влияния на состояние денежного обращения расходования предприятиями, организациями и учреждениями средств на потребление просит представить отчет по ф. 775 и 775с согласно приложению N 2 к данному письму.
Отчет представляется один раз в квартал в млн. рублей с десятичным знаком начиная с отчетности за II квартал.
Основанием для составления отчета являются заполняемая банками карточка учета выданных средств на потребление (приложение N 1) и денежный чек предприятия.
Для отражения в информации показателя "Сумма начисленных средств на потребление" на оборотной стороне денежного чека предприятие должно указать сумму начисленных средств на потребление за месяц в тыс. рублей. Сумма начисленных средств на потребление, указанная в чеке, переносится в карточку учета выданных средств.
Сведения о расходовании средств на потребление представляются коммерческими банками с распределением по символам в соответствии с пунктом 7 Рекомендаций по составлению отчета "О результатах расходования средств на потребление" и распределением балансовых счетов по символам (приложение к письму Центрального банка Российской Федерации от 28 марта 1994 года N 14-5/56, доведено письмом Главного управления ЦБ РФ по г. Москве 4 апреля 1994 года N 05-2-103/62). При этом под условными номерами 913 и 914 показываются, соответственно, сведения по бюджетным и общественным организациям.
Отчет за II квартал представляется отделу анализа денежного оборота не позднее 20 августа 1995 года.
Основание: письмо Центрального банка Российской Федерации от 24.07.95 N 02-14-5/293.

И.о. начальника Главного управления ЦБ РФ по г. Москве А.В. Десятниченко

Приложение N 1 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 31 июля 1995 г. N 05-2-08-/181

КАРТОЧКА учета выданных средств на потребление за_____________199__г.
 ┌──────────────┐ ├──────┬───────┤ │ 3 │ 1 │ │ │ │ └──────┴───────┘ Наименование предприятия (объединения), ┌──────────────┐ организации_____________________________р/сч. N └──────────────┘ Наименование учреждения банка__________________ ┌─────────┬──────┐ │Срок │Символ│ │выплаты │ │ │средств │ │ │на по- │ │ │требление│ │ ├─────────┼──────┤ │ │ │ └─────────┴──────┘ Сумма начисленных средств на потребление за _______________199__г.

Выдано средств на потребление

тыс. рублей.

┌─────┬──────────────┬────────────────┬──────┬───────────┬──────────────┐│ Дата│ Наличными │ Перечислениями │ Дата │ Наличными │Перечислениями│├─────┼──────────────┼────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │├─────┴──────────────┴────────────────┴──────┴───────────┴──────────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬───────┐ │ 3 │ 2 │ ├───────┼───────┤ └───────┴───────┘┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ Выдано средств на потребление │ Движение депонентских сумм (тыс. руб.)││ (тыс. руб.) │ │├─────┬───────────┬───────────────┼───────┬────────┬────────┬─────────────┤│Дата │ Наличными │Перечислениями │ Дата │ Приход │ Расход │ Остаток │├─────┼───────────┼───────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │└─────┴───────────┴───────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────────┘

Остаток на начало текущего периода
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Итого за_____________ Итого за______________ Учетно - операционный работник /подпись/ "____"______________199__г. Примечания: 1. Учет выданных средств на потребление (наличными и перечислениями) ведется в карточке по кварталам. Итоги по графам 2 и 3 карточки подводятся за каждый квартал. 2. В начале карточки производится запись начисленных средств на потребление за каждый месяц с подведением итоговой суммы за квартал. 3. Суммы средств на оплату труда за дни отпуска, приходящиеся на следующий квартал, записываются в карточку следующего квартала.

Приложение N 2 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 31 июля 1995 г. 05-2-08/181

Форма 775 (775с)

Сведения о состоянии расходования средств на потребление

(в млн. рублей)
┌─┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┐│С│Номера│Число │Число │Начис- │Сумма │Пере- │Число │Сумма │Справ.:│Контр.││ │балан-│пред- │пред- │лено │средств│числе- │пред- │средств│число │сумма ││И│совых │прия- │прия- │средств│на по- │ния из │прия- │на по- │пред- │ ││ │счетов│тий, │тий, │на по- │требле-│ср-в, │тий, │требле-│прия- │ ││М│ │орга- │орга- │требле-│ние,по-│направ-│не │ние, не│тий, │ ││ │ │низа- │низа- │ние │лучен- │ленных │полу- │полу- │полу- │ ││В│ │ций, │ций, │ │ная на-│на по- │чивших │ченных │чивших │ ││ │ │имею- │полу- │ │личными│требле-│сред- │из-за │разре- │ ││О│ │щих │чивших│ │деньга-│ние │ства │отсут- │шение │ ││ │ │расч. │из │ │ми из │ │на по- │ствия │банка │ ││Л│ │(теку-│касс │ │касс │ │треб- │средств│произ- │ ││ │ │щий) │банка │ │банка │ │ление │на рас-│водить │ ││Ы│ │счет в│сред- │ │ │ │из-за │четном │выдачу │ ││ │ │банке │ства │ │ │ │отсут- │(тек.) │средств│ ││ │ │ │на по-│ │ │ │ствия │сч. │на по- │ ││ │ │ │треб- │ │ │ │средств│ │треб- │ ││ │ │ │ление │ │ │ │на рас-│ │ление │ ││ │ │ │ │ │ │ │четном │ │из │ ││ │ │ │ │ │ │ │(тек.) │ │выручки│ ││ │ │ │ │ │ │ │сч. │ │ │ │├─┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │└─┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘

Добавить комментарий

Adblock
detector