Без рубрики

Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов по форме 746Д

Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 22.03.1995 N 17436

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве сообщает, что в целях осуществления анализа состояния денежной базы и денежно — кредитного регулирования и в соответствии с приказом Центрального банка Российской Федерации от 14 октября 1994 года N 02-154 с 1 апреля 1995 года вводится оперативный отчет "Об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" (форма 746Д).
Оперативный отчет об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации составляется коммерческими банками в тысячах рублей по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца по форме N 746Д (приложение).
В оперативном отчете коммерческие банки сообщают остатки по следующим балансовым счетам в приведенной последовательности:
— бал. счет 130 "Средства районных, городских, поселковых и сельских бюджетов";
— бал. счет 131 "Средства окружных бюджетов";
— бал. счет 132 "Средства областных бюджетов";
— бал. счет 133 "Средства краевых бюджетов";
— бал. счет 134 "Средства республиканских бюджетов автономных республик";
— бал. счет 142 "Текущие счета учреждений и организаций, состоящих на местных бюджетах";
— бал. счет 170 "Привлеченные средства Министерства финансов Российской Федерации";
— бал. счет 172 "Собственные средства предприятий и организаций местного подчинения для финансирования государственных капитальных вложений, операционных и других расходов";
— бал. счет 173 "Средства государственного бюджета для финансирования капитальных вложений, операционных и других расходов";
— бал. счет 180 "Финансирование за счет привлеченных средств Министерства финансов Российской Федерации";
— бал. счет 182 "Финансирование государственных капитальных вложений, операционных и других расходов за счет средств местных бюджетов и средств предприятий и организаций местного подчинения";
— бал. счет 194 "Вложения в государственные долговые обязательства";
— бал. счет 670 "Средства для оказания временной финансовой помощи";
— бал. счет 671 "Счета по перераспределению средств";
— бал. счет 692 "Средства фондов обязательного медицинского страхования";
— бал. счет 693 "Российский фонд федерального имущества";
— бал. счет 694 "Фонд социальной поддержки населения";
— бал. счет 698 "Расходы государственного Фонда занятости населения Российской Федерации";
— бал. счет 699 "Средства государственного Фонда занятости населения Российской Федерации";
— бал. счет 762 "Фонд социального страхования Российской Федерации";
— бал. счет 747 "Особый счет местных СНД исполкомов и других органов самоуправления для учета средств на социальное и культурное строительство и другие цели";
— бал. счет 749 "Средства внебюджетных фондов местных СНД";
— бал. счет 750 "Средства Федерального дорожного фонда";
— бал. счет 807 "Средства Пенсионного фонда Российской Федерации";
— бал. счет 810 "Разные средства и фонды специального назначения";
— бал. счет 814 "Средства централизованного фонда социального страхования колхозников";
— бал. счет 817 "Средства для выплаты временных пособий на несовершеннолетних детей";
— бал. счет 818 "Средства, предназначенные на освоение новых земель взамен изымаемых для несельскохозяйственных нужд";
— бал. счет 819 "Резервный фонд охраны природы для выполнения непредвиденных работ за счет отчислений от взимаемой платы с объединений, предприятий и организаций за выбросы загрязняющих веществ в природную среду";
— бал. счет 820 "Ссуды на разные цели".
При отсутствии данных по какому-либо балансовому счету в отчете, в последовательном порядке отчетных данных, указывается цифра 0 (ноль).
В конце отчета выводится контрольный итог.
(Основание: письмо Центрального банка Российской Федерации от 09.03.95 N 148).
Форма 746Д передается первоначально по телефонам 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца не позднее 16 часов в Управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов (тел. 230-71-68, 237-99-93, 237-89-65). В случае совпадения отчетной даты с выходным или праздничным днем отчет передается не позднее 10 часов 30 минут дня, следующего за нерабочим. Письменный отчет высылается через экспедицию с указанием на конверте и на отчете: уч. 83, ГУ ЦБ РФ г. Москве, Управление организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов, комн. 518.
При составлении оперативного отчета (форма 746Д) следует руководствоваться Инструкцией Госбанка от 26 ноября 1984 года N 27 "По кассовому исполнению государственного бюджета" (пункты 391, 393, 395, 397).
Форма 746Д подписывается председателем правления банка, главным бухгалтером, скрепляется печатью банка. Указываются Ф.И.О. исполнителя и телефон.
Помимо письменных отчетов начиная с 1 мая 1995 года отчеты по ф. 746 и ф. 746Д должны передаваться в ГУ ЦБ РФ по г. Москве по автоматизированной системе электронной почты (АС ЭП).
По техническим вопросам подключения к АС ЭП следует обращаться по телефонам: 247-27-99 (инженерный центр "АНКЕЙ") и 237-90-94 (ГУ ЦБ РФ по г. Москве).

Заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.В. Десятниченко

Приложение к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 22 марта 1995 г. N 17436

 ФОРМА 746Д────────────────────────────────────────────────────────────────── В адрес: уч. 83, Наименование банка ГУ ЦБ РФ по г. Москве, __________________ Управление организации и исполнения госбюджета кор. счет. ______ и внебюджетных фондов открыт в ________ (комн. 518) ФОРМА 746Д

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ______________ 1995 ГОДА

 ┌──────────────────┬────────────────────┐ │ БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ │ ОСТАТОК ПО СЧЕТУ │ │ ├─────────┬──────────┤ │ │ПАССИВ │ АКТИВ │ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼─────────┼──────────┤ │ КОНТРОЛЬНЫЙ ИТОГ │ │ │ └──────────────────┴─────────┴──────────┘

Председатель
правления банка

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель: Ф.И.О. и телефон

———————————
Примечания:
1. При наличии по бал. счету остатка по Активу перед суммой ставится знак "-".
2. По бал. счету 817 А-П, при наличии активных и пассивных остатков по лицевым счетам, остаток по счету показывается развернуто: по Активу и Пассиву.

Добавить комментарий

Adblock
detector