Без рубрики

О Фонде Обязательных Резервов" "Расшифровками отдельных балансовых счетов для расчета размера суммы средств, депонируемых в Фонде Обязательных Резервов в Главном Управлении Банка России по Москве)

Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 24.01.1995 N 05-1-065/33

Документ утратил силу
Главное Управление Банка России по Москве в связи с изменением норм отчислений в Фонд Обязательных Резервов (телеграмма ЦБ РФ N 13-95 от 17.01.95) направляет Вам формы "Расчета регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Главном Управлении Банка России по Москве" (приложение N 1) и "Расшифровок отдельных балансовых счетов для расчета размера суммы средств, депонируемых в фонде обязательных резервов в Главном Управлении Банка России по Москве" (приложение N 2).
Начиная с баланса на 1 февраля 1995 года указанные выше документы представляются в составе отчетности в сроки, установленные Банком России.

Заместитель начальника Главного Управления Ж.Р. Павлюченко

Приложение N 1 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 24 января 1995 г. N 05-1-065/33

 Представляется на 1 число месяца - одновременно с балансом и расшифровками отдельных балансовых счетов для расчета размера суммы средств, депонируемых в фонде обязательных резервов в Главном Управлении Банка России по Москве, и, по необходимости, - на 16 число текущего месяца

РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ

коммерческим банком "______________________"

на "___"__________199 года

Сумма в рублях
┌──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│ 1│Привлеченные средства на расчетных, текущих │ ││ │депозитных и других счетах (согласно п. 4 │ ││ │Положения и дополнений к нему) │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2│Подлежит внесению в фонд обязательных резервов │ ││ │исходя из установленных норм обязательных │ ││ │резервов: │ ││ │- по валютным счетам (балансовый счет N 070) │______________││ │- по счетам до востребования и срочным │ ││ │обязательствам до 30 дней │______________││ │- по срочным обязательствам коммерческого │ ││ │банка со сроком свыше 30 до 90 дней │______________││ │- по срочным обязательствам коммерческого банка │ ││ │со сроком свыше 90 дней │______________││ ├────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ ИТОГО │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3│Фактически внесено средств в фонд обязательных │ ││ │резервов на дату расчета │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4│Подлежат дополнительному перечислению в фонд │ ││ │обязательных резервов недоперечисленные │ ││ │средства (2 по строке ИТОГО - 3) │ │├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5│Подлежат возврату из фонда обязательных резервов│ ││ │излишне перечисленные в фонд средства (3-2 по │ ││ │строке ИТОГО) │ │└──┴────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Председатель Правления Главный бухгалтер коммерческого банка м.п. коммерческого банка подпись / / подпись / / "_____"___________199 __ года Расчет проверен подпись / / "__"________199 года

Приложение N 2 к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 24 января 1995 г. N 05-1-065/33

Представляется в РКЦ по месту открытия сч. 815

РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУММЫ СРЕДСТВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ

коммерческим банком "_________________________"

по состоянию на "____"____________ 1995 года

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐│ Балансовые счета │ Код │Сумма (тыс. ││ │обозначения│руб.) без ││ │ │знака после ││ │ │запятой │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Привлеченные на срок свыше 90 дней средства │ 8901 │ ││граждан и юридических лиц (за вычетом │ │ ││выпущенных банком облигационных займов) │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Привлеченные на срок свыше 30 до 90 дней │ 8902 │ ││средства граждан и юридических лиц (за │ │ ││вычетом выпущенных банком облигационных │ │ ││займов) │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Привлеченные на срок до 30 дней средства │ 8903 │ ││граждан и юридических лиц (за вычетом │ │ ││выпущенных банком облигационных займов) │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Облигационные займы (сч. 199) │ 8904 │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Исключаемые при расчете фонда обязательных │ 8905 │ ││резервов из пассивного остатка счета N 904 │ │ ││остатки отдельных лицевых счетов этого │ │ ││счета: │ │ ││- начисленные, но не выплаченные проценты │ │ ││по депозитам, межбанковским и централизованным │ │ ││кредитам, а также дивиденды акционерам; │ │ ││- задолженность по оплате труда работников │ │ ││банка, депонированная на счете N 904, │ │ ││включая начисленную, но не выплаченную │ │ ││до 1 числа заработную плату и все начисления │ │ ││и удержания по ней, которые коммерческий │ │ ││банк производит после первого числа │ │ ││отчетного месяца; │ │ ││- отчисления и платежи в бюджет и другие │ │ ││обязательные платежи │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Средства, не включаемые в расчет фонда │ 8906 │ ││обязательных резервов: │ │ ││а) суммы, находящиеся на накопительном │ │ ││счете коммерческого банка, поступившие │ │ ││в оплату его ценных бумаг и учитываемые на │ │ ││отдельном лицевом счете "Покупатели │ │ ││эмитируемых ценных бумаг" бал. счета 904; │ │ ││б) кредиты, выданные Минфином по поручению │ │ ││правительства на пополнение оборотных │ │ ││средств, инвестиционные нужды, конверсионные │ │ ││программы (полученные банками и учитываемые │ │ ││на сч. 145, 147, 810) (в соответствии с │ │ ││телеграммой Росцентрбанка от 04.08.92 │ │ ││N 171-92) │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│КОНТРОЛЬНАЯ СУММА │ 8900 │ ││(8901+8902+8903+8904+8905+8906) │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘ Против каждого кода указывается одна сумма.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР М.П. "___"_______1995 года

Добавить комментарий

Adblock
detector