Без рубрики
О внесении изменений в Инвестиционную программу ЗАО "Водоканал" "Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района на 2011-2014 гг."
Решение Совета депутатов Клинского муниципального района МО от 27.02.2014 N 3/96
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и уточнения Инвестиционной программы ЗАО "Водоканал" "Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района на 2011-2014 гг." Совет депутатов Клинского муниципального района решил:
1. Внести в Инвестиционную программу ЗАО "Водоканал" "Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района на 2011-2014 гг.", утвержденную решением Совета депутатов Клинского муниципального района от 29.12.2010 N 4/28 (с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Клинского муниципального района от 26.05.2011 N 5/34, от 26.12.2013 N 9/90) (далее — Программа), следующие изменения и дополнения:
1.1. Вторую строку паспорта Инвестиционной программы "Основание для разработки Программы" дополнить словами:
"Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 N 3 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600".
1.2. Восьмую строку паспорта Инвестиционной программы "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Водоснабжение: всего — 24,321 млн. руб. в т.ч.:
— за счет инвестиционной надбавки к тарифу — 23,156 млн. руб.;
— заемные средства — 1,165 млн. руб.
Водоотведение: всего — 25,791 млн. руб. в т.ч.:
— за счет инвестиционной надбавки к тарифу — 24,555 млн. руб.;
— заемные средства — 1,236 млн. руб.".
1.3. В разделе 1 Программы:
— первый абзац изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 N 184-ФЗ), Указом Президента от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 20.01.2014 N 3 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600" и решением Совета депутатов Клинского муниципального района от 20.03.2008 N 7/49 "Об утверждении Программы "Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения города Клина и Клинского района на 2008-2014 гг." ЗАО "Водоканал" разработал проект Инвестиционной программы "Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района на 2011-2014 годы" (далее — Инвестиционная программа).";
— в тринадцатом абзаце число "47,711" заменить числом "50,11" и дополнить словами "и заемных средств";
— таблицу N 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
||||
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
Итого
|
|
Водоснабжение
|
4354,91
|
4703,3
|
5079,56
|
6473,39
|
20611,16
|
В т.ч.:
|
|||||
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
|
4354,91
|
4703,3
|
5079,56
|
6473,39
|
20611,16
|
Водоотведение
|
4618,1
|
4987,54
|
5386,54
|
6864,61
|
21856,78
|
В т.ч.:
|
|||||
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
|
4618,1
|
4987,54
|
5386,54
|
6864,61
|
21856,78
|
".
1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
"Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Клинского муниципального района, и составят за период с 2011 по 2014 год 50112,17 тыс. руб., в том числе:
— по услуге водоснабжения — 24321,16 тыс. руб.;
— по услуге водоотведения — 25791,01 тыс. руб.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, с учетом НДС представлены в таблице 14.
Таблица 14
Всего за период реализации Программы
|
Объем финансирования Инвестиционной программы, тыс. рублей (с НДС)
|
||||
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
||
Всего по Программе
|
50112,17
|
10588,14
|
11435,19
|
12350,0
|
15738,84
|
Водоснабжение
|
24321,16
|
5138,79
|
5549,89
|
5993,88
|
7638,6
|
Водоотведение
|
25791,01
|
5449,35
|
5885,3
|
6356,12
|
8100,24
|
Объемы Инвестиционной программы представлены в приложении N 1.".
1.5. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение N 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в общественно-политическую газету Клинского района "Серп и молот" для опубликования.
Глава Клинского муниципального района А.Н. Постригань
Приложение N 1 к решению Совета депутатов Клинского муниципального района Московской области от 27 февраля 2014 г. N 3/96
Приложение N 1 к Инвестиционной программе
МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
N п/п
|
Наименование объекта
|
Наименование мун. образования
|
Эффект от реализации мероприятия
|
Финансовые потребности (в тыс. руб., с НДС)
|
|||||
Всего
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Источники финансирования
|
||||
Водоснабжение
|
24321,16
|
5138,79
|
5549,89
|
5993,88
|
7638,6
|
||||
1
|
Реконструкция ВЗУ N 2 со строительством станции обезжелезивания
|
Г.п. Клин
|
Снижение содержания железа в питьевой воде до 0,3 мг/л
|
10688,68
|
5138,79
|
5549,89
|
Надбавка тарифа
|
||
2
|
Проектирование и реконструкция ВЗУ N 1 со строительством станции обезжелезивания воды
|
Г.п. Клин
|
Снижение содержания железа в питьевой воде до 0,3 мг/л
|
8641,69
|
2168,3
|
6473,39
|
Надбавка тарифа
|
||
3
|
Перекладка водопроводной сети Д = 30 мм ВЗУ N 1 — ул. Коммунальная
|
Г.п. Клин
|
Снижение аварийности на трубопроводах на 3-5%
|
3825,58
|
3825,58
|
Надбавка тарифа
|
|||
4
|
Проектирование и подготовительные работы по монтажу водонапорной башни в п. Чайковского
|
Г.п. Клин
|
Улучшение гидравлического режима системы водоснабжения, создание резервного объема питьевой воды — 90 куб. м
|
1165,21
|
1165,21
|
Заемные средства
|
|||
Водоотведение
|
25791,01
|
5449,35
|
5885,30
|
6356,12
|
8100,24
|
||||
1
|
Перекладка канализационной напорной сети — главный напорный коллектор Д = 700 мм от ГНС на ул. 2-й Спартаковской до камеры гашения городских ОС д. Ямуга
|
Г.п. Клин
|
Снижение аварийности на трубопроводах на 3-5%
|
17602,0
|
5449,35
|
5885,30
|
6267,35
|
Надбавка тарифа
|
|
2
|
Проектирование реконструкции очистных сооружений п. Решетниково
|
Г.п. Решетниково
|
Улучшение качества сбрасываемых очищенных вод
|
4368,0
|
4368,0
|
Надбавка тарифа
|
|||
3
|
Приобретение илососа в сборе для капитального ремонта вторичного отстойника Клинских городских очистных сооружений
|
Г.п. Клин
|
Улучшение качества сбрасываемых очищенных вод
|
2585,38
|
1988,12
|
597,26
|
Надбавка тарифа
|
||
4
|
Перекладка самотечного коллектора Д = 300 мм п. Чайковского
|
Г.п. Клин
|
Снижение аварийности на трубопроводах на 3%
|
1235,63
|
1235,63
|
Заемные средства
|
|||
Всего
|
50112,17
|
10588,14
|
11435,19
|
12350,00
|
15738,84
|
Приложение N 2 к решению Совета депутатов Клинского муниципального района Московской области от 27 февраля 2014 г. N 3/96
Приложение N 3 к Инвестиционной программе
РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2011-2014 ГГ.
Единица измерения
|
Всего
|
В том числе по годам
|
||||
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
|||
1. Средства на финансирование проекта (с НДС):
|
тыс. руб.
|
24321,16
|
5138,79
|
5549,89
|
5993,88
|
7638,6
|
— надбавка к тарифу
|
тыс. руб.
|
23155,95
|
5138,79
|
5549,89
|
5993,88
|
6473,39
|
— заемные средства
|
тыс. руб.
|
1165,21
|
1165,21
|
|||
2. Объем реализации услуг
|
тыс. куб. м
|
49556,00
|
12389
|
12389
|
12389
|
12389
|
3. Тариф с учетом надбавки (без НДС):
|
руб./куб. м
|
15,50
|
17,05
|
18,75
|
20,61
|
|
— в том числе надбавка (без НДС)
|
руб./куб. м
|
0,43
|
0,47
|
0,51
|
0,55
|
|
4. Общая сумма доходов:
|
тыс. руб.
|
890892,99
|
192029,50
|
211232,45
|
232293,75
|
255337,29
|
— то же нарастающим итогом
|
тыс. руб.
|
192029,50
|
403261,95
|
635555,70
|
890892,99
|
|
5. В т.ч. расходы на выполнение Инвестиционной программы:
|
тыс. руб.
|
24321,16
|
5138,79
|
5549,89
|
5993,88
|
7638,6
|
— то же нарастающим итогом
|
тыс. руб.
|
5138,79
|
10688,68
|
16682,56
|
24321,16
|
|
6. Экономия средств за счет внедрения мероприятий:
|
13533,52
|
3383,38
|
3383,38
|
3383,38
|
3383,38
|
|
— то же нарастающим итогом
|
3383,38
|
6766,76
|
10150,14
|
13533,52
|
||
7. Срок окупаемости
|
лет
|
6,09
|
Срок окупаемости проекта с 2011 года по 2016 год
|
Примечание. По строке 3 тариф на 2011 год указан согласно калькуляции; тарифы на период с 2012 по 2014 годы (без учета инвестиций) рассчитаны с индексом К = 1,1.
РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ПЕРИОД 2011-2014 ГОДОВ
Сумма инвестиционной составляющей за период 2011-2014 годов (без НДС)
|
20611,16 тыс. руб.
|
Экономия от внедрения мероприятий за период внедрения 2011-2014 гг.
|
13533,53 тыс. руб.
|
Сумма ожидаемой экономии начиная с 2016 года
|
3383,38 тыс. руб.
|
Срок окупаемости после 2014 года (20611,16 тыс. руб. — 13533,53 тыс. руб.) / 3383,38 тыс. руб.
|
2,09 года
|
Всего срок окупаемости, период с 2011 до 2016 года
|
6,09 года
|
РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ НА 2011-2014 ГГ.
Единица измерения
|
Всего
|
В том числе по годам
|
||||
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
|||
1. Средства на финансирование проекта (без НДС):
|
тыс. руб.
|
25791,01
|
5449,35
|
5885,3
|
6356,12
|
8100,24
|
— надбавка к тарифу
|
тыс. руб.
|
24555,38
|
5449,35
|
5885,3
|
6356,12
|
6864,61
|
— заемные средства
|
тыс. руб.
|
1235,63
|
1235,63
|
|||
2. Объем реализации услуг
|
тыс. куб. м
|
46449,60
|
11612,4
|
11612,4
|
11612,4
|
11612,4
|
3. Тариф с учетом надбавки (без НДС):
|
руб./куб. м
|
14,62
|
16,07
|
17,66
|
19,42
|
|
— в том числе надбавка (без НДС)
|
руб./куб. м
|
0,5
|
0,54
|
0,58
|
0,63
|
|
4. Общая сумма доходов:
|
тыс. руб.
|
786972,35
|
169773,29
|
186611,27
|
205074,98
|
225512,81
|
— то же нарастающим итогом
|
тыс. руб.
|
169773,29
|
356384,56
|
561459,54
|
786972,35
|
|
5. В т.ч. расходы на выполнение инвестиционной программы:
|
тыс. руб.
|
24555,38
|
5449,35
|
5885,30
|
6356,12
|
6864,61
|
— то же нарастающим итогом
|
тыс. руб.
|
5449,35
|
11334,65
|
17690,77
|
24555,38
|
|
6. Экономия средств за счет сокращения количества аварий:
|
3881,73
|
970,43
|
970,43
|
970,43
|
970,43
|
|
— то же нарастающим итогом
|
970,43
|
1940,86
|
2911,29
|
3881,72
|
||
7. Срок окупаемости
|
лет
|
9,19
|
Срок окупаемости проекта с 2011 года по 2019 год
|
Примечание. По строке 3 тариф на 2011 год указан согласно калькуляции; тарифы на период с 2012 по 2014 годы (без учета инвестиций) рассчитаны с индексом К = 1,1.
РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ПЕРИОД 2011-2014 ГОДОВ
Сумма инвестиционной составляющей за период 2011-2014 годов (без НДС)
|
21856,78 тыс. руб.
|
Экономия от внедрения мероприятий за период внедрения 2011-2014 гг.
|
3881,73 тыс. руб.
|
Сумма ожидаемой экономии, начиная с 2015 года. (зав. x 40,81 тыс. руб. + 3326,71 тыс. руб.) (кап. ремонт с 2014 г.)
|
3465,46 тыс. руб.
|
Срок окупаемости после 2014 года (21856,78 тыс. руб. — 3881,73 тыс. руб.) / 3465,46 тыс. руб.
|
5,19 лет
|
Всего срок окупаемости, период с 2011 до 2019 года
|
9,19 лет
|