Без рубрики

О внесении изменений в Инвестиционную программу ЗАО "Водоканал" "Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района на 2011-2014 гг."

Решение Совета депутатов Клинского муниципального района МО от 27.02.2014 N 3/96

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и уточнения Инвестиционной программы ЗАО "Водоканал" "Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района на 2011-2014 гг." Совет депутатов Клинского муниципального района решил:
1. Внести в Инвестиционную программу ЗАО "Водоканал" "Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района на 2011-2014 гг.", утвержденную решением Совета депутатов Клинского муниципального района от 29.12.2010 N 4/28 (с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Клинского муниципального района от 26.05.2011 N 5/34, от 26.12.2013 N 9/90) (далее — Программа), следующие изменения и дополнения:
1.1. Вторую строку паспорта Инвестиционной программы "Основание для разработки Программы" дополнить словами:
"Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 N 3 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600".
1.2. Восьмую строку паспорта Инвестиционной программы "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Водоснабжение: всего — 24,321 млн. руб. в т.ч.:
— за счет инвестиционной надбавки к тарифу — 23,156 млн. руб.;
— заемные средства — 1,165 млн. руб.
Водоотведение: всего — 25,791 млн. руб. в т.ч.:
— за счет инвестиционной надбавки к тарифу — 24,555 млн. руб.;
— заемные средства — 1,236 млн. руб.".
1.3. В разделе 1 Программы:
— первый абзац изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 N 184-ФЗ), Указом Президента от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 20.01.2014 N 3 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600" и решением Совета депутатов Клинского муниципального района от 20.03.2008 N 7/49 "Об утверждении Программы "Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения города Клина и Клинского района на 2008-2014 гг." ЗАО "Водоканал" разработал проект Инвестиционной программы "Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Клин, городского поселения Решетниково, сельских поселений Клинского муниципального района на 2011-2014 годы" (далее — Инвестиционная программа).";
— в тринадцатом абзаце число "47,711" заменить числом "50,11" и дополнить словами "и заемных средств";
— таблицу N 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1

Наименование мероприятия
Объем финансирования (тыс. руб.)
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Итого
Водоснабжение
4354,91
4703,3
5079,56
6473,39
20611,16
В т.ч.:
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
4354,91
4703,3
5079,56
6473,39
20611,16
Водоотведение
4618,1
4987,54
5386,54
6864,61
21856,78
В т.ч.:
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации
4618,1
4987,54
5386,54
6864,61
21856,78
".

1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
"Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Клинского муниципального района, и составят за период с 2011 по 2014 год 50112,17 тыс. руб., в том числе:
— по услуге водоснабжения — 24321,16 тыс. руб.;
— по услуге водоотведения — 25791,01 тыс. руб.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, с учетом НДС представлены в таблице 14.

Таблица 14

Всего за период реализации Программы
Объем финансирования Инвестиционной программы, тыс. рублей (с НДС)
2011
2012
2013
2014
Всего по Программе
50112,17
10588,14
11435,19
12350,0
15738,84
Водоснабжение
24321,16
5138,79
5549,89
5993,88
7638,6
Водоотведение
25791,01
5449,35
5885,3
6356,12
8100,24

Объемы Инвестиционной программы представлены в приложении N 1.".
1.5. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение N 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в общественно-политическую газету Клинского района "Серп и молот" для опубликования.

Глава Клинского муниципального района А.Н. Постригань

Приложение N 1 к решению Совета депутатов Клинского муниципального района Московской области от 27 февраля 2014 г. N 3/96

Приложение N 1 к Инвестиционной программе

МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

N п/п
Наименование объекта
Наименование мун. образования
Эффект от реализации мероприятия
Финансовые потребности (в тыс. руб., с НДС)
Всего
2011
2012
2013
2014
Источники финансирования
Водоснабжение
24321,16
5138,79
5549,89
5993,88
7638,6
1
Реконструкция ВЗУ N 2 со строительством станции обезжелезивания
Г.п. Клин
Снижение содержания железа в питьевой воде до 0,3 мг/л
10688,68
5138,79
5549,89
Надбавка тарифа
2
Проектирование и реконструкция ВЗУ N 1 со строительством станции обезжелезивания воды
Г.п. Клин
Снижение содержания железа в питьевой воде до 0,3 мг/л
8641,69
2168,3
6473,39
Надбавка тарифа
3
Перекладка водопроводной сети Д = 30 мм ВЗУ N 1 — ул. Коммунальная
Г.п. Клин
Снижение аварийности на трубопроводах на 3-5%
3825,58
3825,58
Надбавка тарифа
4
Проектирование и подготовительные работы по монтажу водонапорной башни в п. Чайковского
Г.п. Клин
Улучшение гидравлического режима системы водоснабжения, создание резервного объема питьевой воды — 90 куб. м
1165,21
1165,21
Заемные средства
Водоотведение
25791,01
5449,35
5885,30
6356,12
8100,24
1
Перекладка канализационной напорной сети — главный напорный коллектор Д = 700 мм от ГНС на ул. 2-й Спартаковской до камеры гашения городских ОС д. Ямуга
Г.п. Клин
Снижение аварийности на трубопроводах на 3-5%
17602,0
5449,35
5885,30
6267,35
Надбавка тарифа
2
Проектирование реконструкции очистных сооружений п. Решетниково
Г.п. Решетниково
Улучшение качества сбрасываемых очищенных вод
4368,0
4368,0
Надбавка тарифа
3
Приобретение илососа в сборе для капитального ремонта вторичного отстойника Клинских городских очистных сооружений
Г.п. Клин
Улучшение качества сбрасываемых очищенных вод
2585,38
1988,12
597,26
Надбавка тарифа
4
Перекладка самотечного коллектора Д = 300 мм п. Чайковского
Г.п. Клин
Снижение аварийности на трубопроводах на 3%
1235,63
1235,63
Заемные средства
Всего
50112,17
10588,14
11435,19
12350,00
15738,84

Приложение N 2 к решению Совета депутатов Клинского муниципального района Московской области от 27 февраля 2014 г. N 3/96

Приложение N 3 к Инвестиционной программе

РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2011-2014 ГГ.

Единица измерения
Всего
В том числе по годам
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1. Средства на финансирование проекта (с НДС):
тыс. руб.
24321,16
5138,79
5549,89
5993,88
7638,6
— надбавка к тарифу
тыс. руб.
23155,95
5138,79
5549,89
5993,88
6473,39
— заемные средства
тыс. руб.
1165,21
1165,21
2. Объем реализации услуг
тыс. куб. м
49556,00
12389
12389
12389
12389
3. Тариф с учетом надбавки (без НДС):
руб./куб. м
15,50
17,05
18,75
20,61
— в том числе надбавка (без НДС)
руб./куб. м
0,43
0,47
0,51
0,55
4. Общая сумма доходов:
тыс. руб.
890892,99
192029,50
211232,45
232293,75
255337,29
— то же нарастающим итогом
тыс. руб.
192029,50
403261,95
635555,70
890892,99
5. В т.ч. расходы на выполнение Инвестиционной программы:
тыс. руб.
24321,16
5138,79
5549,89
5993,88
7638,6
— то же нарастающим итогом
тыс. руб.
5138,79
10688,68
16682,56
24321,16
6. Экономия средств за счет внедрения мероприятий:
13533,52
3383,38
3383,38
3383,38
3383,38
— то же нарастающим итогом
3383,38
6766,76
10150,14
13533,52
7. Срок окупаемости
лет
6,09
Срок окупаемости проекта с 2011 года по 2016 год

Примечание. По строке 3 тариф на 2011 год указан согласно калькуляции; тарифы на период с 2012 по 2014 годы (без учета инвестиций) рассчитаны с индексом К = 1,1.

РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ПЕРИОД 2011-2014 ГОДОВ

Сумма инвестиционной составляющей за период 2011-2014 годов (без НДС)
20611,16 тыс. руб.
Экономия от внедрения мероприятий за период внедрения 2011-2014 гг.
13533,53 тыс. руб.
Сумма ожидаемой экономии начиная с 2016 года
3383,38 тыс. руб.
Срок окупаемости после 2014 года (20611,16 тыс. руб. — 13533,53 тыс. руб.) / 3383,38 тыс. руб.
2,09 года
Всего срок окупаемости, период с 2011 до 2016 года
6,09 года

РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ НА 2011-2014 ГГ.

Единица измерения
Всего
В том числе по годам
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1. Средства на финансирование проекта (без НДС):
тыс. руб.
25791,01
5449,35
5885,3
6356,12
8100,24
— надбавка к тарифу
тыс. руб.
24555,38
5449,35
5885,3
6356,12
6864,61
— заемные средства
тыс. руб.
1235,63
1235,63
2. Объем реализации услуг
тыс. куб. м
46449,60
11612,4
11612,4
11612,4
11612,4
3. Тариф с учетом надбавки (без НДС):
руб./куб. м
14,62
16,07
17,66
19,42
— в том числе надбавка (без НДС)
руб./куб. м
0,5
0,54
0,58
0,63
4. Общая сумма доходов:
тыс. руб.
786972,35
169773,29
186611,27
205074,98
225512,81
— то же нарастающим итогом
тыс. руб.
169773,29
356384,56
561459,54
786972,35
5. В т.ч. расходы на выполнение инвестиционной программы:
тыс. руб.
24555,38
5449,35
5885,30
6356,12
6864,61
— то же нарастающим итогом
тыс. руб.
5449,35
11334,65
17690,77
24555,38
6. Экономия средств за счет сокращения количества аварий:
3881,73
970,43
970,43
970,43
970,43
— то же нарастающим итогом
970,43
1940,86
2911,29
3881,72
7. Срок окупаемости
лет
9,19
Срок окупаемости проекта с 2011 года по 2019 год

Примечание. По строке 3 тариф на 2011 год указан согласно калькуляции; тарифы на период с 2012 по 2014 годы (без учета инвестиций) рассчитаны с индексом К = 1,1.

РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ПЕРИОД 2011-2014 ГОДОВ

Сумма инвестиционной составляющей за период 2011-2014 годов (без НДС)
21856,78 тыс. руб.
Экономия от внедрения мероприятий за период внедрения 2011-2014 гг.
3881,73 тыс. руб.
Сумма ожидаемой экономии, начиная с 2015 года. (зав. x 40,81 тыс. руб. + 3326,71 тыс. руб.) (кап. ремонт с 2014 г.)
3465,46 тыс. руб.
Срок окупаемости после 2014 года (21856,78 тыс. руб. — 3881,73 тыс. руб.) / 3465,46 тыс. руб.
5,19 лет
Всего срок окупаемости, период с 2011 до 2019 года
9,19 лет

Добавить комментарий