Без рубрики
О принятии инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию системы коммунального теплоснабжения Чеховского муниципального района на 2012-2014 годы
Решение Совета депутатов Чеховского муниципального района МО от 30.09.2011 N 67/9
В соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ N 83 от 13.02.2006, Совет депутатов Чеховского муниципального района решил:
1. Утвердить тариф на подключение новых (строящихся) и реконструированных объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению в размере 7674713,4 руб. за 1 Гкал (с учетом НДС).
2. Принять инвестиционную программу по реконструкции, модернизации и развитию системы коммунального теплоснабжения Чеховского муниципального района на 2012-2014 годы (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по развитию инфраструктуры района Совета депутатов Чеховского муниципального района Цыбульского А.Д.
Глава Чеховского муниципального района А.А. Слободин
Приложение к решению Совета депутатов Чеховского муниципального района Московской области от 30 сентября 2011 г. N 67/9
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012-2014 ГОДЫ
1. Введение
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 237-ФЗ) МП "ЖКХ Чеховского района" разработало проект инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения Чеховского муниципального района на 2012-2014 годы (далее — Инвестиционная программа).
Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Чеховского муниципального района Московской области.
Установление тарифов на подключение к системе теплоснабжения и надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:
— развитие системы теплоснабжения Чеховского муниципального района Московской области в соответствии с выданными предприятием МП "ЖКХ Чеховского района" техническими условиями на подключение к городским сетям теплоснабжения перспективного строительства городских объектов;
— устранение дефицита услуг теплоснабжения;
— увеличение надежности работы и снижение аварийности тепловых сетей;
— внедрение энергоресурсосберегающих технологий с целью снижения показателей потребления электроэнергии, экономии сетевой воды, трудовых ресурсов за счет автоматизации контроля и управления объектами теплоснабжения.
Основные требования к мероприятиям, указанным в Инвестиционной программе:
— должны быть осуществлены в течение срока ее реализации в 2012-2014 гг.;
— должны обеспечить надежность и качество работы объектов систем теплоснабжения в соответствии со СНиП 41-02-2003;
— должны предусматривать применение инновационных технологий, обеспечивающих нормативные параметры требований СНиП.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" проект Инвестиционной программы разработан МП "ЖКХ Чеховского района" на основании технического задания. Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.
Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 189282,54 тыс. руб. (расчет суммы выполнен в прогнозных ценах 2011 года с учетом НДС). Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по теплоснабжению, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Чеховского муниципального района Московской области, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Источники финансирования Инвестиционной программы рассмотрены без учета критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуг теплоснабжения, но с учетом достижения задач, поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышения объемов оказываемых услуг.
Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения муниципального предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района" разработана на основании технического задания на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения Чеховского муниципального района на 2012-2014 годы.
Финансовые потребности организации коммунального комплекса — муниципального предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района" обеспечиваются за счет инвестиционной надбавки к тарифу, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Срок реализации Программы составляет 3 года — 2012-2014 годы.
Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять подрядным способом.
Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в таблице N 1. Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в ценах по состоянию на текущий период.
Таблица N 1
┌───────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┐│Мероприятия │Источники │Объем финансирования (тыс. руб., ││ │финансирования│с учетом НДС) ││ │ ├───────┬───────┬───────┬──────────┤│ │ │2012 г.│2013 г.│2014 г.│Итого │├───────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│Теплоснабжение │ │63094,2│63094,2│63094,2│189282,54 │├───────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│В т.ч.: │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│Инвестиционный проект │Капитальные │17045,9│17045,9│17045,9│ 51137,702││по повышению качества │вложения │ │ │ │ ││товаров и услуг, │ │ │ │ │ ││улучшению │ │ │ │ │ ││экологической ситуации │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤│Инвестиционный проект │Тариф на │46048,3│46048,3│46048,3│138144,84 ││по подключению │подключение │ │ │ │ ││строящихся │ │ │ │ │ ││(реконструируемых) │ │ │ │ │ ││объектов системы │ │ │ │ │ ││теплоснабжения │ │ │ │ │ │└───────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘
Цели Программы:
— обеспечение потребителей г. Чехова и Чеховского района качественными, надежными (бесперебойными) услугами коммунального теплоснабжения;
— развитие и модернизация сооружений и оборудования существующих котельных и ЦТП для максимально возможного использования их мощности и возможности подключения новых объектов капитального строительства (реконструкции) в городе Чехове и районе;
— ресурсосбережение и энергосбережение в системах теплоснабжения г. Чехова и Чеховского района;
— снижение показателей аварийности на объектах теплоснабжения.
Задачами Инвестиционной программы являются:
— повышение надежности подачи тепла;
— снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;
— повышение эффективности работы системы теплоснабжения;
— предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;
— увеличение объемов реализации коммунальных услуг;
— обеспечение необходимых объемов и качества теплоснабжения для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству услуг теплоснабжения.
Нормативно-правовая база для разработки Инвестиционной программы:
— Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
— Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83;
— Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Минрегиона России от 10 октября 2007 г. N 99;
— Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Минрегиона России от 10 октября 2007 г. N 100;
— Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные распоряжением Министерства экономики Московской области от 24.03.2009 N 22-РМ;
— Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Минрегиона РФ от 15 февраля 2011 г. N 47.
2. Основные сведения о предприятии
Официальное наименование.
Полное наименование организации: муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района".
Сокращенное наименование организации: МП "ЖКХ Чеховского района".
Место нахождения:
Российская Федерация, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Солнышевская, д. 53.
Сведения о государственной регистрации предприятия:
Выдано свидетельство о постановке на учет юридического лица в Инспекции МНС РФ по г. Чехову Московской области от 4 июля 1996 г. серия 50 N 002783949. Присвоен основной государственный регистрационный номер 1035009950150.
МУП "ЖКХ Чеховского района" создано в 1996 году согласно постановлению главы Чеховского района N 129 от 21.05.1996 путем реорганизации арендного ТПО городского хозяйства (ПТО ГХ) и включением в его состав сельских муниципальных унитарных предприятий "ЖКУ Любучаны", "ЖКУ Васькино" и "Магистраль". В 2000 году в состав МУП "ЖКХ ЧР" вошли ММП РЭУ п. Новый Быт и МУП "ЖКУ Крюково".
Предприятие осуществляет эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание: систем водоснабжения и водопроводных сетей, котельного хозяйства и тепловых сетей; очистных сооружений; канализационных насосных станций и канализационных сетей; электротехнических установок, электрооборудования; жилищного фонда с оказанием жилищно-коммунальных услуг населению и организациям города и района; телеантенного и лифтового хозяйства; благоустройство и санитарную очистку в городе и районе.
С 01.11.2004 на основании постановления главы Чеховского района Московской области от 22.10.2004 N 1312/19-1 МУП "ЖКХ Чеховского района" переименовано в МП "ЖКХ Чеховского района" с одновременным учреждением ЗАО "Чеховская электросеть" и ЗАО "Чехов-энергосбыт".
В состав МП "ЖКХ Чеховского района" входят следующие структурные подразделения:
— теплосеть;
— водопроводно-канализационное хозяйство;
— предприятие технической эксплуатации жилищного фонда;
— сельское предприятие ЖКХ;
— многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства.
Почтовый адрес:
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Солнышевская, д. 53.
Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности:
Генеральный директор — Касаткин Константин Владимирович.
Главный инженер — Потапов Олег Александрович.
Главный бухгалтер — Резникова Елена Ивановна.
Начальник планового отдела — Сапожкина Татьяна Анатольевна.
3. Описание действующей системы теплоснабжения
Система теплоснабжения микрорайонов г. Чехова и сельских населенных пунктов представляет собой ряд разветвленных сетей трубопроводов, соединяющих потребителей теплоты с котельными. Каждый источник тепловой энергии — котельная — имеет свою индивидуальную тепловую сеть. Всего предприятие эксплуатирует 35 котельных, все с собственными тепловыми сетями. Установленная мощность — 469,35 Гкал/час, присоединенная нагрузка — 334,09 Гкал/час.
Котельные подают в сеть горячую воду и в небольшом количестве пар (кот. N 2П).
Общая тепловая сеть, таким образом, представляет собой совокупность индивидуальных тепловых сетей. Общая длина трубопроводов составляет 352 км (в одну нитку).
Присоединенная нагрузка носит как сезонный характер (вентиляция, отопление), так и круглогодичный (ГВС и технологическая). Основным теплоносителем систем теплоснабжения является вода. Система теплоснабжения по отоплению для большинства котельных зависимая (кроме котельных N 1, 2В, 2П, 8, системы теплоснабжения которых частично имеют независимую схему на участках тепловой сети с ЦТП), по ГВС — закрытая для всех котельных. Всего на тепловых сетях вышеназванных котельных работают 16 ЦТП.
Магистральные участки сетей до ЦТП двухтрубные, с одним подающим и одним обратным трубопроводами. От ЦТП до абонентов тепловые сети четырехтрубные. Для большинства остальных сетей с закрытой системой ГВС тепловые сети четырехтрубные, начиная от котельных (кроме тех, в которых ГВС не предусмотрена). Трубопроводы проложены частично подземным и частично наземным способом. Тепловая изоляция трубопроводов в основном выполнена расположенными непосредственно на трубе минераловатными плитами с покрытием из рубероида и стекловаты.
Паропроводы присутствуют только в тепловой сети котельной N 2П. Параметры пара на выходе из котельной 2П: давление — 6 атм.; температура — 165 °С.
Система теплоснабжения Чеховского муниципального района приведена в таблице N 2:
Таблица N 2
┌───┬───────────────────────────────────┬────┬────────────────────────────┐│N │Наименование показателей │Ед. │Показатели ││п/п│ │изм.├─────────────┬──────────────┤│ │ │ │Кол-во │Уровень износа││ │ │ │ │(средний, %) │├───┼───────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┤│ │Система теплоснабжения │ │ │ │├───┼───────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┤│1. │Котельная, всего │ед. │ 35 │64,3 ││ │в том числе: │ │ │ ││ │угольная │ед. │4 + 2 (мазут)│ ││ │на газу │ед. │ 29 │ │├───┼───────────────────────────────────┼────┼─────────────┼──────────────┤│2. │Тепловые сети │км │352 │64% │└───┴───────────────────────────────────┴────┴─────────────┴──────────────┘
В период с 2008 по 2010 годы на тепловых сетях МП "ЖКХ Чеховского района" проведено 114 работ по устранению инцидентов, в том числе:
— 2008 г. — количество инцидентов 41;
— 2009 г. — количество инцидентов 40;
— 2010 г. — количество инцидентов 33;
— 2011 г., I квартал — количество инцидентов 17.
Примечание. Инцидент (от лат. incidens, родительный падеж incidentis — случающийся), случай, происшествие (обычно неприятное), недоразумение, столкновение.
4. Характеристика потребителей услуг организации
4.1. Теплоснабжение.
Фактические объемы реализации услуг по теплоснабжению за 2008, 2009 и 2010 годы и плановые величины на 2011 г. представлены в таблице N 3:
Таблица N 3
┌───────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┐│Наименование │Единица │Объем реализации услуг в натуральных ││производимой продукции │измерения│показателях ││и оказываемых услуг │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤│ │ │2008 г., │2009 г., │2010 г., │2011 г., ││ │ │факт │факт │факт │план │├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│Тепловая энергия │Гкал │568598,00│574457,00│611484,00│578743,00│├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│В т.ч.: │ │ │ │ │ │├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│населению │Гкал │408916,00│404622,00│427070,00│405938,00││ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │% │ 71,92│ 70,44│ 69,84│ 70,14│├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│бюджетным потребителям │Гкал │ 71258,00│ 76354,00│ 79067,00│ 76330,00││ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │% │ 12,53│ 13,29│ 12,93│ 13,19│├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│прочим потребителям │Гкал │ 83315,00│ 88268,00│ 99023,00│ 87206,00││ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │% │ 14,65│ 15,37│ 16,19│ 15,07│├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│внутрихозяйственные │Гкал │ 5109,00│ 5213,00│ 6324,00│ 9269,00││обороты ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ │% │ 0,90│ 0,91│ 1,03│ 1,60│└───────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Объемы реализации услуг по теплоснабжению на период действия Инвестиционной программы 2012-2014 гг. представлены в таблице N 4:
Таблица N 4
┌──────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┐│Наименование │Единица │Объем реализации услуг в натуральных ││производимой продукции│измерения│показателях ││и оказываемых услуг │ ├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤│ │ │2012 г., │2013 г., │2014 г., │Итого ││ │ │план │план │план │ │├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│Тепловая энергия │Гкал │621957 │621957 │621957 │1865871 │├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│В т.ч.: │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│населению │Гкал │411271 │411271 │411271 │1233813 ││ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ │% │ 66,1 │ 66,1 │ 66,1 │ 66,1 │├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│бюджетным потребителям│Гкал │ 79307 │ 79307 │ 79307 │ 237921 ││ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ │% │ 12,8 │ 12,8 │ 12,8 │ 12,8 │├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│прочим потребителям │Гкал │122110 │122110 │122110 │ 366330 ││ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ │% │ 19,6 │ 19,6 │ 19,6 │ 19,6 │├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│внутрихозяйственные │Гкал │ 9269,00│ 9269,00│ 9269,00│ 27807,00││обороты ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ │% │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │ 1,5 │└──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
Из приведенных данных таблицы N 4 следует: рост потребления на период реализации Инвестиционной программы не планируется.
5. Действующая ценовая политика предприятия в системе теплоснабжения
Структура себестоимости услуг по теплоснабжению за 2010 г. приведена в таблице N 5:
Таблица N 5
┌───┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐│N │Статья затрат │Сумма затрат│Удельный вес││п/п│ │без НДС │в общей ││ │ │(тыс. руб.) │сумме (%) │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│1. │Материалы на технологические нужды │ 1217,4│0,16% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│2. │Топливо │ 331118,4│43,79% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│3. │Электроэнергия │ 64905,6│8,58% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│4. │Вода │ 3598,2│0,48% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│5. │Заработная плата основных производственных │ 126534,7│16,73% ││ │рабочих │ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│6. │Отчисления на социальные нужды │ 33072,1│4,37% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│7. │Амортизация │ 15109,6│2,00% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│8. │Текущий и капитальный ремонты │ 38959,4│5,15% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│9. │Арендная плата │ 0,0│0,00% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│10.│Цеховые расходы │ 69031,4│9,13% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│11.│Общеэксплуатационные расходы │ 60550,7│8,01% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│12.│Покупная продукция │ 7326,2│0,97% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│13.│Прочие прямые расходы │ 4707,0│0,62% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│14.│Налоги и сборы │ 0,0│0,00% │├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤│ │Итого │ 756130,7│100 │└───┴───────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
Как видно из таблицы N 5, основными статьями затрат являются: топливо, оплата труда с отчислениями, цеховые расходы, электроэнергия и общеэксплуатационные расходы.
Действующая ценовая политика предприятия строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли.
Характеристика действующей ценовой политики предприятия на услуги теплоснабжения приведена в таблице N 6:
Таблица N 6
┌───┬────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐│N │Наименование │Расчетная│Ценовые показатели по теплоснабжению ││п/п│продукции │единица ├─────────────┬────────────┬───────────────┤│ │и услуг │измерения│Себестоимость│Экономически│Отношение ЭОТ ││ │ │ │единицы │обоснованный│к себестоимости││ │ │ │измерения │тариф (руб.)│(%) ││ │ │ │(руб.) │ │ │├───┼────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤│1. │2008 год (факт) │Гкал │ 946,82│ 933,7│ 98,61│├───┼────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤│2. │2009 год (факт) │Гкал │ 1085,83│ 1107,6│ 102,00│├───┼────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤│3. │2010 год (факт) │Гкал │ 1236,52│ 1218,9│ 98,58│├───┼────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤│4. │2011 год (план) │Гкал │ 1357,6 │ 1372,8│ 101,12│└───┴────────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┘
Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей предприятия в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.
Это явилось основной причиной высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний момент.
Исходя из целей и задач, сформулированных в данной Инвестиционной программе, и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для строительства, реконструкции и модернизации объектов системы теплоснабжения ценовая стратегия предприятия должна базироваться на следующих основных принципах:
— достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала;
— обеспечение стабильного финансового положения предприятия;
— активизация покупательского спроса;
— соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов.
В этой связи ценовую политику предприятия следует разрабатывать на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.
6. Система программных мероприятий
Для реализации поставленных перед Инвестиционной программой целей и задач предполагается осуществить следующие мероприятия (таблица N 7):
Таблица N 7
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МП "ЖКХ ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА" НА 2012-2014 ГГ.
┌───┬──────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────────────────┐│N │Наименование работ │Сметная │Источник │В том числе по годам ││п/п│ │стоимость │финансирования├───────┬───────┬─────────┤│ │ │(тыс. │ │2012 │2013 │2014 ││ │ │руб.), │ │ │ │ ││ │ │в т.ч. НДС │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┤│ │Теплоснабжение │├───┼──────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────┤│1. │Ликвидация угольной котельной │ 4134,5 │Тариф │ 4134,5│ │ ││ │с установкой поквартирных АГВ │ │населения │ │ │ ││ │в д. Пешково │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│2. │Ликвидация угольной котельной │ 13297,9 │Тариф │13297,9│ │ ││ │с установкой поквартирных АГВ │ │населения │ │ │ ││ │в д/о "Лопасня" │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│3. │Реконструкция котельной N 13 │ 19577,64 │Тариф │ │ 4203,1│15374,54 ││ │в п. Венюково с выносом │ │населения │ │ │ ││ │из подвального помещения │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│4. │Реконструкция морально и │ 11160,2 │Тариф │ │11160,2│ ││ │физически устаревшей тепловой │ │населения │ │ │ ││ │сети от котельной N 3 до ТК-17│ │ │ │ │ ││ │у ж.д. N 14 д. Манушкино │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│5. │Реконструкция морально и │ 1836,7 │Тариф │ │ 1836,7│ ││ │физически устаревшей тепловой │ │населения │ │ │ ││ │сети от котельной N 3 до ТК-2а│ │ │ │ │ ││ │д. Манушкино │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│6. │Установка антинакипинного │ 204,695│Тариф │ │ │ 204,695││ │аппарата марки АЭА-80 │ │населения │ │ │ ││ │на кот. N 16 │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│7. │Установка антинакипинного │ 529,786│Тариф │ │ │ 529,786││ │аппарата марки АЭА-350 │ │населения │ │ │ ││ │на кот. N 4 │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│8. │Установка антинакипинного │ 396,281│Тариф │ │ │ 396,281││ │аппарата марки АЭА-120 │ │населения │ │ │ ││ │на кот. N 11 │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│ │Всего (тариф населения) │ 51137,702│ │17432,4│17200,0│16505,3 │├───┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│9. │Реконструкция котельной N 1 │ 138144,84 │Тариф на │46048,3│46048,3│46048,24 ││ │ │ │подключение │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│ │Итого │ 189282,542│ │63480,7│63248,3│62553,54 │└───┴──────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┘
6.1. Мероприятия за счет инвестиционной надбавки и собственных средств предприятия по повышению качества услуг теплоснабжения, улучшению экологической ситуации:
1. Ликвидация угольной котельной с установкой поквартирных АГВ в д. Пешково.
2. Ликвидация угольной котельной с установкой поквартирных АГВ в д/о "Лопасня".
3. Реконструкция котельной N 13 в п. Венюково с выносом из подвального помещения.
4. Реконструкция морально и физически устаревшей тепловой сети от котельной N 3 до ТК-17 у ж.д. N 14 д. Манушкино.
5. Реконструкция морально и физически устаревшей тепловой сети от котельной N 3 до ТК-2а д. Манушкино.
6. Установка антинакипинного аппарата марки АЭА-80 на кот. N 16.
7. Установка антинакипинного аппарата марки АЭА-350 на кот. N 4.
8. Установка антинакипинного аппарата марки АЭА-120 на кот. N 11.
6.2. Мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов теплоснабжения за счет платы на подключение предприятия:
1. Реконструкция котельной N 1.
7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы (теплоснабжение)
7.1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг
Основные проблемы теплоснабжения г. Чехова и Чеховского муниципального района:
— большой износ основных производственных фондов, в т.ч.:
сети теплоснабжения (общая протяженность сети — 352 км в одну нитку) — износ сетей 64%;
сооружения теплоснабжения — 64,3%:
— большие тепловые потери в сетях, затраты на дорогостоящий уголь;
— физический и моральный износ оборудования на котельных;
— качество горячей воды потребителей.
7.1.1. Разработка ПСД на реконструкцию котельных в Чеховском районе. Ликвидация угольных котельных с установкой поквартирных АГВ в д. Пешково и д/о "Лопасня".
В д. Пешково и д/о "Лопасня" Чеховского района находятся в эксплуатации сезонные угольные котельные с установленной мощностью 3,0 Гкал/час.
Реконструкция котельной и установка поквартирных котлов АГВ улучшит теплоснабжение и решит вопрос с горячим круглогодичным водоснабжением абонентов, уменьшит тепловые потери в сетях (которые будут ликвидированы), снимет затраты на дорогостоящий уголь.
7.1.2. Разработка ПСД и согласование реконструкции котельной в г. Чехове. Реконструкция котельной N 13 с выносом из подвального помещения по ул. Гагарина, п. Венюково.
Котельная N 13 находится на территории ЦРБ-2 и расположена в подвальном помещении здания, принадлежащего больнице. Котельная эксплуатируется с 1969 г. и снабжает теплом комплекс зданий ЦРБ-2.
Установленная мощность котельной составляет 1,5 Гкал/час. Котельная имеет в своем составе три котла: 2 х НИИСТУ и 1 x НР-18.
Согласно требованиям СНиП 42-01-2002, п. 7.1 газовая котельная не может находиться в подвальном помещении зданий. На основании проведенного технического диагностирования газового оборудования и внутренних газопроводов котельной N 13, выполненного подрядной организацией ООО "Телекомстандарт" в июне 2008 г., срок эксплуатации газового оборудования и ГРУ был разрешен до июня 2009 г. Согласно предписанию Ростехнадзора дальнейшая эксплуатация газовой котельной в подвальном помещении запрещена. Использовать старое оборудование, находящееся в котельной, невозможно, т.к. котлы имеют 100% износ и тяжелую обмуровку, автоматика физически и морально устарела, все основное оборудование требует замены.
Для закрытия котельной в подвальном помещении необходим другой источник тепловой энергии. Этим источником будет блочная котельная мощностью 2,2 Гкал/час с новыми котлами и новым оборудованием, соответствующим современным требованиям по автоматизации технологических процессов в котельной. Увеличение мощности необходимо для покрытия дефицита мощности котельной N 15 п. Венюково. В связи с ростом жилищного строительства в городе появляется возможность обеспечить тепловой энергией часть населения поселка Венюково.
7.1.3. Разработка ПСД на реконструкцию теплотрассы в г. Чехове. Реконструкция тепловой сети от котельной N 3 д. Манушкино.
В д. Манушкино теплоснабжение жилых домов и абонентов осуществляется от котельной N 3. Тепловая сеть Д=200 мм от котельной разветвляется в ТК-1 на два направления.
Данная тепловая сеть была проложена бывшим владельцем "Совхоз "Дубненское".
Тепловая сеть эксплуатируется с 1979 года.
За период эксплуатации неоднократно проводились ремонты т/сети с заменой дефектных участков трубопроводов на обоих направлениях. Срок службы тепловой сети истек.
Реконструкция тепловой сети позволит улучшить теплоснабжение и горячее водоснабжение абонентов в связи с применением труб стальных в ППУ изоляции для системы отопления и труб изопрофлекс для системы горячего водоснабжения, а также уменьшить тепловые потери на тепловой сети.
7.1.4. Разработка ПСД и монтаж антинакипинных аппаратов на котельных N 4, 11, 16 г. Чехова.
Исходная жесткость холодной воды, подающейся на котельные N 4, 11, 16 для подогрева ее на нужды горячего водоснабжения, составляет 7,5-8 мг/эквл. Из-за отложения солей накипи на оборудовании, а именно на теплообменниках системы горячего водоснабжения, по нагревательному контуру, снижается теплообменная способность, что сказывается на необходимости более частого отключения оборудования для его очистки. Соли накипи отлагаются и на трубопроводах горячего водоснабжения, как на тепловых сетях, так и на внутренних системах горячего водоснабжения в жилых домах, что ухудшает качество снабжения горячей водой населения и других потребителей.
При установке антинакипинного аппарата, который снижает солесодержание в нагретой воде и собирает отложения, которые выносятся из трубопроводов тепловых сетей и внутренних систем горячего водоснабжения зданий.
Внедрение данного мероприятия позволит качественно снабжать население горячей водой, экономить топливо на котельных, увеличить срок службы оборудования, соответственно сократить затраты на капитальный ремонт оборудования, тепловых сетей и внутренних систем горячего водоснабжения зданий.
7.2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
7.2.1. Разработка ПСД на реконструкцию котельной N 1 в г. Чехове.
Котельная N 1, расположенная в г. Чехове по Симферопольскому шоссе, 67 км, была построена для обеспечения технологических нужд промышленных предприятий города Чехова. В настоящее время в связи с закрытием ряда предприятий и снижением их производительности уменьшилось количество отпускаемого тепла предприятиям, где теплоносителем является пар. Одновременно в разы увеличилось потребление тепловой энергии растущим населением города Чехова, где теплоносителем является вода. Возникла необходимость в реконструкции котельной, замене морально и физически устаревшего оборудования, увеличении отпускаемой мощности для обеспечения тепловой энергией строящегося нового микрорайона Губернский (первая очередь — более 7,5 тыс. человек).
В настоящее время в котельной N 1 установлены пять паровых котлов типа ДКВР-10-13 и в пристройке к ней, не подлежащей реконструкции, три водогрейных котла типа ТВГМ-30. По этому набору существующего основного оборудования установлено соответствующее котельно-вспомогательное оборудование.
При котельной существует две дымовые кирпичные трубы, одна из которых предназначена для отвода дымовых газов от 3 водогрейных котлов типа ТВГМ-30, а другая — диаметром в устье, равным 2800 мм, и высотой 42 м — для отвода дымовых газов от пяти паровых котлов типа ДКВР-10-13.
В процессе реконструкции будут установлены два водогрейных котла типа КВ-ГМ-11,63-150Н туннельного типа Дорогобужского котлостроительного завода, теплопроизводительностью по 10 Гкал/час вместо трех паровых котлов типа ДКВР-10-13. Существующие подземные газоходы от котлоагрегатов до дымовой трубы меняются на надземные.
Существующие газораспределительные пункты (ГРП) высокого и низкого давления согласно предписанию ГУП "Мособлгаз" меняются на 2 блочных ГРПБ.
Реконструкцией дымовой трубы предусматривается устройство внутри нее 4 стеклопластиковых газоотводящих стволов: от каждого парового котла — Д=0,65 м, а от каждого водогрейного котла — Д=0,75 м, высота стволов — 60 м, что обеспечит низкие концентрации вредных веществ, содержащихся в составе выбрасываемых дымовых газов.
Существующие питательные насосы предусматривается заменить на новые потребной производительности.
8. Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы
Источниками финансирования Инвестиционной программы являются инвестиционная надбавка к тарифу, плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Собственные средства в виде амортизационных отчислений в виду несущественной величины не учитываются. По объектам Инвестиционной программы, реализуемой за счет инвестиционной надбавки, сумма амортизационных отчислений в год составляет 22297,68 руб.
Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий Инвестиционной программы, по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования представлен в таблице N 8. Объем финансирования представлен в текущих ценах (таблица N 10 — с учетом НДС, таблица N 9 — без учета НДС).
Таблица N 8
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ НДС
┌─────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┐│Мероприятия │Источники │Объем финансирования (тыс. руб., ││ │финансирования│с учетом НДС) ││ │ ├────────┬────────┬────────┬─────────┤│ │ │2012 г. │2013 г. │2014 г. │Итого │├─────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│Теплоснабжение │ │63480,7 │63248,3 │62553,54│189282,54│├─────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│В т.ч.: │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│Инвестиционный проект│Капитальные │17432,4 │17200,0 │16505,30│ 51137,70││по повышению качества│вложения │ │ │ │ ││товаров и услуг, ├──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│улучшению │Собственные │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││экологической │средства │ │ │ │ ││ситуации │предприятия │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│Инвестиционный проект│Тариф на │46048,28│46048,28│46048,28│138144,84││по подключению │подключение │ │ │ │ ││строящихся │ │ │ │ │ ││(реконструируемых) │ │ │ │ │ ││объектов │ │ │ │ │ │└─────────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
Таблица N 9
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ БЕЗ УЧЕТА НДС
┌─────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┐│Мероприятия │Источники │Объем финансирования (тыс. руб., ││ │финансирования│без учета НДС) ││ │ ├────────┬────────┬────────┬─────────┤│ │ │2012 г. │2013 г. │2014 г. │Итого │├─────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│Теплоснабжение │ │53797,19│53600,24│53011,51│160408,93│├─────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│В т.ч.: │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│Инвестиционный проект│Капитальные │14773,22│14576,27│13987,54│ 43337,03││по повышению качества│вложения │ │ │ │ ││товаров и услуг, ├──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│улучшению │Собственные │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 ││экологической │средства │ │ │ │ ││ситуации │предприятия │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│Инвестиционный проект│Тариф на │39023,97│39023,97│39023,97│117071,90││по подключению │подключение │ │ │ │ ││строящихся │ │ │ │ │ ││(реконструируемых) │ │ │ │ │ ││объектов │ │ │ │ │ │└─────────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
8.1. Расчет надбавок к тарифу по теплоснабжению
Порядок расчета инвестиционных надбавок к тарифу определен Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ:
ФП - ФП подкл. - ЦФ бюдж. - А Н = -------------------------------, где V реал. x СР
Н — надбавка к тарифам на услуги предприятия, руб./ед.;
ФП — финансовая потребность для реализации Инвестиционной программы;
ФП подкл. — финансовая потребность, связанная с реализацией Инвестиционной программы, за счет тарифа на подключение к соответствующей системе коммунальной инфраструктуры, руб.;
ЦФ бюдж. — бюджетное финансирование для реализации Инвестиционной программы;
А — величина амортизационных отчислений, рассчитанная на период Инвестиционной программы с учетом планируемого поступления, выбытия основных средств, руб.;
V реал. — среднегодовой объем реализации услуг за период Инвестиционной программы;
СР — срок (период) реализации Инвестиционной программы.
Расчет надбавки к тарифу по теплоснабжению произведен исходя из общего объема финансовых потребностей Инвестиционной программы, реализуемых за счет инвестиционной надбавки к тарифу, и прогнозного объема реализации услуг по теплоснабжению в соответствии с настоящей Инвестиционной программой.
Расчет по размерам надбавок к тарифу по теплоснабжению (таблица N 10):
Таблица N 10
┌──────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────────┐│Показатели │Ед-ца│2012 г. │2013 г. │2014 г. │Итого ││ │изм. │ │ │ │на период ││ │ │ │ │ │реализации ││ │ │ │ │ │Инвестиционной││ │ │ │ │ │программы │├──────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤│Объем реализации услуг│Гкал │621957 │621957 │621957 │ 1865871 │├──────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤│Финансовые потребности│тыс. │ 14773,22│ 14576,27│ 13987,54│ 43337,03││организации, связанные│руб. │ │ │ │ ││с реализацией │ │ │ │ │ ││мероприятий │ │ │ │ │ ││Инвестиционной │ │ │ │ │ ││программы (без учета │ │ │ │ │ ││НДС) │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤│Величина надбавки │руб./│ 23,75│ 23,44│ 22,49│ 23,23││к тарифу на услуги │Гкал │ │ │ │ ││по теплоснабжению │ │ │ │ │ ││(без учета НДС) │ │ │ │ │ │└──────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────────┘
Расчет роста тарифа с учетом инвестиционной надбавки и прогнозного уровня инфляции в размере 15% представлен в таблице N 11:
Таблица N 11
┌──┬────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐│N │Показатели │Единица │Факт │План 2011│Прогноз, │Прогноз, │Прогноз, ││ │ │измерения│2010 года│года │2012 год │2013 год │2014 год │├──┼────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│1.│Планируемый объем услуг │Гкал │611484,00│578743,00│621957 │621957 │621957 ││ │(продано по договорам) │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│2.│Инвестиционная надбавка │руб./Гкал│ │ │ 23,75│ 23,44│ 22,49││ │к тарифам │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│3.│Тарифы (прогноз) на услуги │руб./Гкал│ 1218,90│ 1372,80│ 1526,77│ 1755,79│ 2019,15││ │без капитальных вложений │ │ │ │ │ │ ││ │с учетом индексации │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│4.│Тарифы (прогноз) на услуги │руб./Гкал│ 1218,90│ 1372,80│ 1550,52│ 1779,22│ 2041,64││ │с капитальными вложениями │ │ │ │ │ │ ││ │и с учетом индексации │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│5.│Рост тарифа на услуги │% │ │ 112,63│ 112,95│ 114,75│ 114,75││ │с капитальными вложениями │ │ │ │ │ │ ││ │в среднем │ │ │ │ │ │ │└──┴────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
8.2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
Расчет тарифа на подключение к системе теплоснабжения произведен путем деления объема финансовых средств, определенных в плане реализации Инвестиционной программы развития системы теплоснабжения МП "ЖКХ Чеховского района", на объем планируемой нагрузки, представляющей собой объемы роста объемов теплоснабжения за счет реализации инвестиционного проекта.
Расчет по величине тарифа на подключение по теплоснабжению приведен в таблице N 12:
Таблица N 12
┌─────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────┐│Показатели │Единица │2012 г. │2013 г. │2014 г. │Итого ││ │измерения│ │ │ │на период ││ │ │ │ │ │реализации ││ │ │ │ │ │Инвестиционной││ │ │ │ │ │программы │├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────┤│Расчетный общий объем│Гкал/час │ │ │ │ 18,0 ││подключаемой нагрузки│ │ │ │ │ ││к сетям │ │ │ │ │ ││теплоснабжения │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────┤│Финансовые │тыс. руб.│39023,97│39023,97│39023,97│ 117071,9 ││потребности │ │ │ │ │ ││предприятия, │ │ │ │ │ ││связанные │ │ │ │ │ ││с реализацией │ │ │ │ │ ││мероприятий │ │ │ │ │ ││Инвестиционной │ │ │ │ │ ││программы (без учета │ │ │ │ │ ││НДС) │ │ │ │ │ │├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────┤│Величина тарифа │руб./Гкал│ │ │ │ 6503994,44││на подключение │ │ │ │ │ ││по теплоснабжению │ │ │ │ │ ││без учета НДС │ │ │ │ │ │└─────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────┘
Таким образом, предлагаемый размер тарифа на подключение без учета НДС составит 6503994,44 руб. за 1 Гкал подключаемой нагрузки.
9. Оценка окупаемости
Расчет срока окупаемости представлен в приложении N 3. Окупаемость рассчитана по формуле:
1 2 SO = SO + SO , где: SO - срок окупаемости Инвестиционной программы; 1 SO - период действия Инвестиционной программы; 2 SO - срок окупаемости после действия Инвестиционной программы. Срок окупаемости после действия Инвестиционной программырассчитывается по формуле: 2 1 SO = (IS - EV ) / E , 2012-2012 2012-2014 где: IS - сумма инвестиционной составляющей на период действия 2012-2014Инвестиционной программы 2012-2014 гг.; EV - экономия от внедрения мероприятий (приложение N 2); 2012-2014 1 E - сумма ожидаемой экономии после действия Инвестиционной программы(после 2014 г.).
Таким образом, срок окупаемости Инвестиционной программы составляет 4 года.
10. Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы
Одним из главных условий реализации Программы является ее стабильное финансовое обеспечение.
При реализации Инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Программы и включает в себя:
1. Превышение стоимости мероприятий Программы.
Причины:
— изменение законодательства Российской Федерации;
— рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;
— иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.
2. Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Программы.
Причины:
— временные разрывы между периодом поступления денежных средств (за услуги от населения и организаций, по договорам на подключение, прочими инвестициями) и сроками финансирования строительства объектов, превышающие запланированные;
— невыполнение обязательств застройщиков по условиям платежей по договорам на подключение;
— неточность прогнозирования стоимости Программы или объема присоединяемой мощности.
3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов в рамках Программы.
Причины:
— несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.
Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется нехватка финансовых средств. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В Инвестиционной программе за счет платы за подключение предполагается профинансировать около 73% от общей стоимости мероприятий.
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" величина тарифа на подключение устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов.
В соответствии с п. 5 ст. 12 указанного Федерального закона плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и реконструкцию.
Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки и тарифа на подключение.
Все это делает выполнение Инвестиционной программы крайне зависимым от темпов жилищного и прочего строительства.
Снизить данный риск могут позволить следующие мероприятия:
— привлечение заемных средств;
— привлечение бюджетных средств.
Государственное регулирование тарифов на услуги теплоснабжения, а также надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает рост тарифов путем установления предельных индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов станут убытки предприятия.
11. Критерии оценки выполнения Программы
Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:
1. Повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на сетях теплоснабжения, сократить число аварий и расходы на аварийно-восстановительные работы.
2. Расширение территории обслуживания и оказания услуг теплоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства Чеховского муниципального района.
12. Организация контроля за реализацией Инвестиционной программы
Управление Инвестиционной программой по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения Чеховского муниципального района на 2012-2014 годы осуществляется администрацией Чеховского муниципального района.
Исполнители готовят отчеты о ходе реализации Программы и по итогам года представляют их в администрацию района.
Администрация обобщает информацию и представляет отчет в Совет депутатов Чеховского муниципального района.
Администрация Чеховского муниципального района может вносить предложения по изменениям в мероприятия, принятые Программой.
Приложение N 1 к Инвестиционной программе
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011-2014 ГГ.
┌───┬─────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────────────┐│N │Наименование │Сметная │Источник │В том числе по годам ││п/п│работ │стоимость │финансирования├───────┬───────┬─────────┤│ │ │(тыс. │ │2012 │2013 │2014 ││ │ │руб.), │ │ │ │ ││ │ │в т.ч. НДС│ │ │ │ │├───┼─────────────────┴──────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┤│ │Теплоснабжение │├───┼─────────────────┬──────────┬──────────────┬───────┬───────┬─────────┤│1. │Ликвидация │ 4134,5 │Тариф │ 4134,5│ │ ││ │угольной │ │населения │ │ │ ││ │котельной │ │ │ │ │ ││ │с установкой │ │ │ │ │ ││ │поквартирных АГВ │ │ │ │ │ ││ │в д. Пешково │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│2. │Ликвидация │ 13297,9 │Тариф │13297,9│ │ ││ │угольной │ │населения │ │ │ ││ │котельной │ │ │ │ │ ││ │с установкой │ │ │ │ │ ││ │поквартирных АГВ │ │ │ │ │ ││ │в д/о "Лопасня" │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│3. │Реконструкция │ 19577,64 │Тариф │ │ 4203,1│15374,5 ││ │котельной N 13 │ │населения │ │ │ ││ │в п. Венюково │ │ │ │ │ ││ │с выносом │ │ │ │ │ ││ │из подвального │ │ │ │ │ ││ │помещения │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│4. │Реконструкция │ 11160,2 │Тариф │ │11160,2│ ││ │морально │ │населения │ │ │ ││ │и физически │ │ │ │ │ ││ │устаревшей │ │ │ │ │ ││ │тепловой сети │ │ │ │ │ ││ │от котельной N 3 │ │ │ │ │ ││ │до ТК-17 у ж.д. │ │ │ │ │ ││ │N 14 п. Манушкино│ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│5. │Реконструкция │ 1836,7 │Тариф │ │ 1836,7│ ││ │морально │ │населения │ │ │ ││ │и физически │ │ │ │ │ ││ │устаревшей │ │ │ │ │ ││ │тепловой сети │ │ │ │ │ ││ │от котельной N 3 │ │ │ │ │ ││ │до ТК-2а п. │ │ │ │ │ ││ │Манушкино │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│6. │Установка │ 204,695│Тариф │ │ │ 204,695││ │антинакипинного │ │населения │ │ │ ││ │аппарата марки │ │ │ │ │ ││ │АЭА-80 на кот. │ │ │ │ │ ││ │N 16 │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│7. │Установка │ 529,786│Тариф │ │ │ 529,786││ │антинакипинного │ │населения │ │ │ ││ │аппарата марки │ │ │ │ │ ││ │АЭА-350 на кот. │ │ │ │ │ ││ │N 4 │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│8. │Установка │ 396,281│Тариф │ │ │ 396,281││ │антинакипинного │ │населения │ │ │ ││ │аппарата марки │ │ │ │ │ ││ │АЭА-120 на кот. │ │ │ │ │ ││ │N 11 │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│ │Всего (тариф │ 51137,702│ │17432,4│17200 │16505,3 ││ │населения) │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│9. │Реконструкция │138144,84 │Тариф │46048,3│46048,3│46048,3 ││ │котельной N 1 │ │на подключение│ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼───────┼─────────┤│ │Итого │189282,542│ │63480,7│63248,3│62553,6 │└───┴─────────────────┴──────────┴──────────────┴───────┴───────┴─────────┘
Приложение N 2 к Инвестиционной программе
РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА" Г. ЧЕХОВ НА 2012-2014 ГГ.
┌──────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────┐│Наименование статей │Всего на │Теплоснабжение ││ │2012-2014├────────┬───────┬───────┤│ │гг., тыс.│2012 │2013 │2014 ││ │руб. │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┤│1. Ликвидация угольной котельной с установкой поквартирных АГВ ││в д. Пешково │├──────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┤│1. Сокращение потребления угля. │ 1308,78│ 1308,78│ - │ - ││Стоимость 1 т угля - 3,305 т. руб. │ │ │ │ ││(экономия угля - 396 т) │ │ │ │ ││2. Уменьшение затрат на обслуживающий │ 8188,72│ 8188,72│ │ ││персонал │ │ │ │ ││Итого экономия за счет внедрения │ 9497,5 │ 9497,5 │ │ ││мероприятия (с учетом НДС) │ │ │ │ ││Итого экономия за счет внедрения │ 8049 │ 8049 │ │ ││мероприятия (без учета НДС) │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┤│2. Ликвидация угольной котельной с установкой поквартирных АГВ ││в д/о "Лопасня" │├──────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┤│1. Сокращение потребления угля, │ 2320,11│ 2320,11│ - │ - ││уменьшение затрат на обслуживающий │ │ │ │ ││персонал. │ │ │ │ ││Стоимость 1 т угля - 3,305 т. руб. │ │ │ │ ││(экономия угля - 702 т) │ │ │ │ ││2. Уменьшение затрат на обслуживающий │ 8855,29│ 8855,29│ │ ││персонал │ │ │ │ ││Итого экономия за счет внедрения │ 11175,4 │11175,4 │ │ ││мероприятия (с учетом НДС) │ │ │ │ ││Итого экономия за счет внедрения │ 9471 │ 9471 │ │ ││мероприятия (без учета НДС) │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┤│3. Реконструкция котельной N 13 в п. Венюково с выносом из подвального ││помещения │├──────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┤│1. Сокращение потребления газа. │ 243,45│ 243,45│ - │ - ││Стоимость 1 т. куб. м газа - 4,024 т. │ │ │ │ ││руб./тыс. куб. м (экономия газа - 60,5│ │ │ │ ││т. куб. м) │ │ │ │ ││2. Уменьшение затрат на обслуживающий │ 1180 │ 1180 │ - │ - ││персонал │ │ │ │ ││Итого экономия за счет внедрения │ 1423,45│ 1423,45│ - │ - ││мероприятия (с учетом НДС) │ │ │ │ ││Итого экономия за счет внедрения │ 1206,3 │ 1206,3 │ - │ - ││мероприятия (без учета НДС) │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┤│4. Реконструкция морально и физически устаревшей тепловой сети ││от котельной N 3 до ТК-17 у ж.д. N 14 д. Манушкино │├──────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┤│1. Экономия за счет уменьшения │ 40 │ 10 │ 14 │ 16 ││количества аварий. │ │ │ │ ││Средняя стоимость работ по устранению │ │ │ │ ││1 аварии - 25,980 т. руб. │ │ │ │ ││Итого экономия за счет уменьшения │ 1039,14│ 259,8 │ 363,72│ 415,68││аварий (с учетом НДС) │ │ │ │ ││Итого экономия за счет уменьшения │ 880,7 │ 220,2 │ 308,2 │ 352,3 ││аварий (без учета НДС) │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┤│5. Реконструкция морально и физически устаревшей тепловой сети ││от котельной N 3 до ТК-17 у ж.д. N 14 д. Манушкино │├──────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┤│1. Экономия за счет уменьшения │ 30 │ 8 │ 10 │ 12 ││количества аварий. │ │ │ │ ││Средняя стоимость работ по устранению │ │ │ │ ││1 аварии - 25,980 т. руб. │ │ │ │ ││Итого экономия за счет уменьшения │ 779,4 │ 207,84│ 259,8 │ 311,76││аварий (с учетом НДС) │ │ │ │ ││Итого экономия за счет уменьшения │ 660,5 │ 176,1 │ 220,2 │ 264,2 ││аварий (без учета НДС) │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┤│6. Установка антинакипинного аппарата марки АЭА-80 на кот. N 16 │├──────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┤│1. Экономия за счет уменьшения расхода│ 370,2 │ 370,2 │ 370,2 │ - ││топлива. │ │ │ │ ││Стоимость 1 тыс. куб. м газа - 4,024 │ │ │ │ ││т. руб. (экономия газа - 92 т куб. м) │ │ │ │ ││2. Увеличение срока службы котлов │ 67,9 │ 67,9 │ 67,9 │ - ││Итого экономия за счет внедрения │ 438,1 │ 438,1 │ 438,1 │ - ││мероприятия (с учетом НДС) │ │ │ │ ││Итого экономия за счет внедрения │ 371,3 │ 371,3 │ 371,3 │ - ││мероприятия (без учета НДС) │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┤│7. Установка антинакипинного аппарата марки АЭА-350 на кот. N 11 │├──────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┤│1. Экономия за счет уменьшения расхода│ 474,8 │ 474,8 │ 474,8 │ - ││топлива. │ │ │ │ ││Стоимость 1 тыс. куб. м газа - 4,024 │ │ │ │ ││т. руб. (экономия газа - 118 т куб. м)│ │ │ │ ││2. Увеличение срока службы котлов │ 589,0 │ 589,0 │ 589,0 │ - ││Итого экономия за счет внедрения │ 1063,8 │ 1063,8 │1063,8 │ - ││мероприятия (с учетом НДС) │ │ │ │ - ││Итого экономия за счет внедрения │ 901,53│ 901,53│ 901,53│ ││мероприятия (без учета НДС) │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┤│8. Установка антинакипинного аппарата марки АЭА-120 на кот. N 4 │├──────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┤│1. Экономия за счет уменьшения расхода│ 3239,3 │ 3239,9 │3239,3 │ - ││топлива. │ │ │ │ ││Стоимость 1 тыс. куб. м газа - 4,024 │ │ │ │ ││т. руб. (экономия газа - 805 т куб. м)│ │ │ │ ││2. Увеличение срока службы котлов │ 413 │ 413 │ 413 │ - ││Итого экономия за счет внедрения │ 3652,3 │ 3652,3 │3652,3 │ - ││мероприятия (с учетом НДС) │ │ │ │ ││Итого экономия за счет внедрения │ 3095,2 │ 3095,2 │3095,2 │ ││мероприятия (без учета НДС) │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤│Всего: │ │ │ │ ││с учетом НДС │ 29069,1 │ │ │ ││без учета НДС │ 24635 │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤│9. Реконструкция котельной N 1 │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤│1. Экономия за счет уменьшения расхода│ 1661,9 │ 553,9 │ 553,9 │ 554,1 ││топлива. │ │ │ │ ││Стоимость 1 тыс. куб. м газа - 4,024 │ │ │ │ ││т. руб. (экономия газа - 413 т куб. м)│ │ │ │ ││2. Увеличение расхода тепла │ 503,3 │ 167,6 │ 167,6 │ 168,1 ││на собственные нужды │ │ │ │ ││3. Экономия эл. энергии. │ 343,0 │ 114,0 │ 114,0 │ 115,0 ││Стоимость эл. энергии - 3,5 руб. │ │ │ │ ││кВт/час │ │ │ │ ││4. Реализации тепла населению мкр. │ 7060 │ - │ - │7060 ││Губернский │ │ │ │ ││Итого экономия за счет внедрения │ 9568,2 │ 835,5 │ 835,5 │7897,2 ││мероприятия (с учетом НДС) │ │ │ │ ││Итого экономия за счет внедрения │ 8108,7 │ 708,1 │ 708,1 │6692,5 ││мероприятия (без учета НДС) │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┘
Приложение N 3 к Инвестиционной программе
РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ НА 2012-2014 ГГ.
┌───────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Наименование │Единица │Всего │В том числе по годам ││ │измерения │ ├─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┤│ │ │ │2011 год │2012 год │2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │2017 год│2018 год│├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│1. Средства │тыс. руб. │ 160408,94│ 0 │ 53797,19│ 53600,24│ 53011,51│ 0 │ 0 │ │ ││на финансирование проекта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(без НДС): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│- собственные средства │тыс. руб. │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│- тариф на подключение │тыс. руб. │ 117071,91│ 0 │ 39023,97│ 39023,97│ 39023,97│ 0,00│ 0,00│ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│- капитальные вложения │тыс. руб. │ 43337,03│ 0,00│ 14773,22│ 14576,27│ 13987,54│ 0,00│ 0,00│ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│2. Объем реализации услуг │Гкал │4310485,0 │578743,00│ 621957,00│ 621957,00│ 621957,00│ 621957,00│ 621957,00│ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│3. Тариф с учетом надбавки │руб./Гкал │ 10507,94│ 1372,80│ 1479,15│ 1653,59│ 1813,41│ 1994,75│ 2194,23│ │ ││(без НДС): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│- в том числе надбавка │руб./куб. м│ 69,68│ 0,00│ 23,75│ 23,44│ 22,49│ │ │ │ ││(без НДС) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│4. Общая сумма доходов: │тыс. руб. │ │794498,4 │ 919966,80│1028464,28│1127864,36│1240650,80│1364715,88│ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│- то же нарастающим итогом │ │ │794498,39│1714465,19│2742929,47│3870793,84│5111444,64│6476160,52│ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│5. В т.ч. расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││выполнение Инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││программы: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│- то же нарастающим итогом │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│6. Экономия средств за счет│ │ │ │ 19830,70│ 1236,50│ 11676,73│ 11676,73│ │ │ ││сокращения количества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││аварий, сокращения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││потребления угля, газа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││и электроэнергии: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤│- то же нарастающим итогом │ │ │ 0,00│ 19830,70│ 21067,20│ 32743,93│ 44420,66│ │ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼────────┼────────┤│7. Срок окупаемости │ │ │Срок окупаемости проекта с 2012 года по 2017 год │ │ │└───────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘