О направлении сценария проведения комплексной проверки АС УОС МР в части участников электронного обмена (УЭО) Московского региона

Письмо Московского ГТУ Банка России от 27.05.2009 N 03-30-3-02/43615

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТНО-ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТПК РАБИС-НП В УСЛОВИЯХ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА (МР) НА КОЛЛЕКТИВНОМ ЦЕНТРЕ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ (КЦОИ) В Г. МОСКВЕ. ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК С 1 ПО 11 ИЮНЯ 2009 Г., ОСНОВАНИЕ — РАСПОРЯЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ N Р-145 ОТ 17.02.2009

┌────┬───────────┬─────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐│N │Дата │Дата │Участники │Содержание работ ││п/п │календарная│операционного│ │ ││ │ │дня │ │ │├────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────┤│1. │01.06.2009 │22.04.2009 │МГТУ, УБР и РКЦ │ОПЕРУ МГТУ до начала проведения ││ │ │ │Московского региона,│расчетов с ПУ БР для успешного ││ │ │ │ПУ БР, ОПЕРУ-1, ФД, │проведения ежемесячной сверки ││ │ │ │ДБУиО, СЭД │с ПУ БР необходимо обнулить БС ││ │ │ │ │30901, 30902, 30905 полевых ││ │ │ │ │учреждений, участвующих ││ │ │ │ │в тестировании. ││ │ │ │ │Подразделения БР направляют ││ │ │ │ │документы любого типа в соответствии││ │ │ │ │с разработанными контрольными ││ │ │ │ │примерами, за исключением платежей ││ │ │ │ │по МЭР │├────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────┤│2. │02.06.2009 │23.04.2009 │МГТУ, УБР и РКЦ │Подразделения БР направляют ││ │ │ │Московского региона,│документы любого типа в соответствии││ │ │ │ПУ БР, ОПЕРУ-1, ФД, │с разработанными контрольными ││ │ │ │ДБУиО, СЭД │примерами, за исключением платежей ││ │ │ │ │по МЭР. ││ │ │ │ │Проведение ежедневной сверки с ПУ │├────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────┤│3. │03.06.2009 │24.04.2009 │МГТУ, УБР и РКЦ │Подразделения БР направляют ││ │ │ │Московского региона,│документы любого типа в соответствии││ │ │ │ПУ БР, ОПЕРУ-1, ФД, │с разработанными контрольными ││ │ │ │ДБУиО, СЭД │примерами, за исключением платежей ││ │ │ │ │по МЭР. ││ │ │ │ │В связи с тестированием МЭР ││ │ │ │ │с 04.06.2009, для успешного ││ │ │ │ │проведения ежемесячной сверки по МЭР││ │ │ │ │за апрель месяц ОПЕРУ МГТУ и ОПЕРУ-1││ │ │ │ │обнуляет БС 30903, 30906, 30904 ││ │ │ │ │четного месяца по 22 и 92 регионам. ││ │ │ │ │Проведение ежедневной сверки с ПУ │├────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────┤│4. │04.06.2009 │27.04.2009 │МГТУ, УБР и РКЦ │Программа для участников ││ │ │ │Московского региона,│электронного обмена (УЭО). ││ │ │ │ОПЕРУ-1, ФД, ДБУиО, │Подразделения БР направляют ││ │ │ │СЭД, УЭО (КО и ОК), │документы любого типа в соответствии││ │ │ │ПУ БР │с разработанными контрольными ││ │ │ │ │примерами. ││ │ │ │ │Проводятся проверки по МЭР при ││ │ │ │ │взаимодействии с НБ РТ и ГУ БР ││ │ │ │ │по Нижегородской области ││ │ │ │ │(направление платежей, обработка ││ │ │ │ │возвратов, получение и выверка ││ │ │ │ │выходных форм). ││ │ │ │ │Проверка работы "локального" ввода ││ │ │ │ │документов в учреждениях Банка ││ │ │ │ │России (УБР) при временном │

│ │ │ │ │отсутствии связи. ││ │ │ │ │УБР формулируют и доводят до МЦИ ││ │ │ │ │замечания, обнаруженные в ходе ││ │ │ │ │контрольных проверок за 1-3 июня ││ │ │ │ │2009 года, с целью их оперативного ││ │ │ │ │анализа │├────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────┤│5. │05.06.2009 │28.04.2009 │МГТУ, УБР и РКЦ │УЭО направляют документы ││ │ │ │Московского региона,│в соответствии с проектом приложения││ │ │ │ОПЕРУ-1, ФД, ДБУиО, │5 к договору. ││ │ │ │СЭД, УЭО (КО и ОК), │Подразделения БР направляют ││ │ │ │ПУ БР │документы любого типа в соответствии││ │ │ │ │с разработанными контрольными ││ │ │ │ │примерами. ││ │ │ │ │Проводятся проверки по МЭР при ││ │ │ │ │взаимодействии с НБ РТ и ГУ БР ││ │ │ │ │по Нижегородской области ││ │ │ │ │(направление платежей, обработка ││ │ │ │ │возвратов, получение и выверка ││ │ │ │ │выходных форм). ││ │ │ │ │В ОПЕРУ МГТУ и ОПЕРУ-1, ПУ БР ││ │ │ │ │проведение ежедневной сверки ││ │ │ │ │платежей МЭР, формирование ││ │ │ │ │запросов/ответов │├────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────┤│6. │08.06.2009 │04.05.2009 │МГТУ, УБР и РКЦ │УЭО направляют документы ││ │ │ │Московского региона,│в соответствии с проектом приложения││ │ │ │ОПЕРУ-1, ФД, ДБУиО, │5 к договору с целью проведения ││ │ │ │СЭД, УЭО (КО и ОК), │проверок функционирования. ││ │ │ │ПУ БР │Подразделения БР направляют ││ │ │ │ │документы любого типа в соответствии││ │ │ │ │с разработанными контрольными ││ │ │ │ │примерами, за исключением платежей ││ │ │ │ │по МЭР. ││ │ │ │ │В ОПЕРУ МГТУ и ОПЕРУ-1, ПУ БР ││ │ │ │ │проведение ежемесячной сверки ││ │ │ │ │платежей МЭР с НБ РТ и ГУ БР ││ │ │ │ │по Нижегородской области (закрытие ││ │ │ │ │остатков на счетах учета МЭР ││ │ │ │ │за апрель месяц, формирование ││ │ │ │ │начальных авизо, получение ответных ││ │ │ │ │авизо). ││ │ │ │ │Проверка ввода документов в режиме ││ │ │ │ │резервного ввода и в "гостевом ││ │ │ │ │режиме" │├────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────┤│7. │09.06.2009 │05.05.2009 │МГТУ, УБР и РКЦ │Проверка ввода документов в режиме ││ │ │ │Московского региона,│резервного ввода и в "гостевом ││ │ │ │ОПЕРУ-1, ФД, ДБУиО, │режиме". ││ │ │ │СЭД │Анализ отчетов. Работа по выявленным││ │ │ │ │замечаниям. ││ │ │ │ │Резервный день для проведения ││ │ │ │ │дополнительных проверок │├────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────┤│8. │10.06.2009 │06.05.2009 │МГТУ, УБР и РКЦ │Анализ отчетов. ││ │ │ │Московского региона,│Резервный день для проведения ││ │ │ │ОПЕРУ-1, ФД, ДБУиО, │дополнительных проверок по итогам ││ │ │ │СЭД │контрольных проверок │├────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────┤│9. │11.06.2009 │07.05.2009 │МГТУ, УБР и РКЦ │Формирование протокола ││ │ │ │Московского региона,│ ││ │ │ │ОПЕРУ-1, ФД, ДБУиО, │ ││ │ │ │СЭД │ │└────┴───────────┴─────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌─────┬───────────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│N п/п│Время │Регламент │Выполняемые действия │Комментарии │Ссылка на ││ │проведения │ │ │ │проверяемые ││ │ │ │ │ │функции ПМИ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│1. │9.15-9.30 │Начало дня КЦОИ. │Выполняется автоматически в КЦОИ МР │ │2.1, 3.1 (ПК ОИТУ)││ │ │Начало первого сеанса │ │ │ ││ │ │урегулирования. │ │ │ ││ │ │Обновление НСИ │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│2. │9.15-9.30 │Начало дня ТУ и УБР │Запрос о начале дня от ТУ и УБР МР │ │3.3 (ПК ОИТУ) ││ │ │Московского региона │ │ │1 (ТУ) ││ │ │ │ │ │1 (УБР) │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│3. │9.15-17.00 │Подготовка │ТУ и УБР направляют запросы │ │5.1-5.5 (ТУ) ││ │ │и составление │на формирование форм сводной │ │10.3 (УБР) ││ │ │и корректировка сводной│бухгалтерской и статистической │ │ ││ │ │бухгалтерской │отчетности и ответных ЭПД ПФ │ │ ││ │ │и статистической │ │ │ ││ │ │отчетности │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│4. │9.15-9.30 │Рассылка НСИ УЭО. │Выполняется автоматически в КЦОИ МР │ │3.4, 3.5 (ПК ОИТУ)││ │ │Выгрузка информации │ │ │ ││ │ │для ИСС МР и ЕИС МГТУ. │ │ │ ││ │ │Выгрузка информации │ │ │ ││ │ │начального состояния │ │ │ ││ │ │операционного дня для │ │ │ ││ │ │ПС "Операционный день │ │ │ ││ │ │ОПЕРУ-1" │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│5. │9.30-9.35 │Синхронизация состояния│Выполняется автоматически в КЦОИ МР │ │5.4 (ПК ОИТУ) ││ │ │начала операционного │ │ │ ││ │ │дня с ПС "Операционный │ │ │ ││ │ │день ОПЕРУ-1" │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│6. │9.15-9.30 │Получение выходных форм│ТУ и УБР направляют запросы на │ │8.5 (ПК ОИТУ) ││ │ │для выверки итогов │получение регламентных выходных форм│ │10 (УБР) ││ │ │предыдущего │до начала операционного дня │ │ ││ │ │операционного дня │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│7. │9.30-9.45 │Прием и обработка │Установка лимитов внутридневных │В соответствии │3.2 (ПК ОИТУ) ││ │ │ЭД СЭД │кредитов. │с контрольным │ ││ │ │ │Информационные запросы │примером СЭД │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│8. │9.30 │Завершение первого │Выполняется автоматически в КЦОИ МР │ │2.1 (ПК ОИТУ) ││ │ │сеанса урегулирования │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│9. │9.30-10.15 │Сеанс урегулирования │Выполняется автоматически в КЦОИ МР │ │2.1 (ПК ОИТУ) ││ │ │обязательств/требований│ │ │ ││ │ │Банка России │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│10. │9.45-10.00 │Прием и обработка ЭД │ЭД по урегулированию │В соответствии │4.1 (ПК ОИТУ) ││ │ │ОПЕРУ-1 │обязательств/требований Банка России│с контрольным │2, 3.1, 4 (УБР) ││ │ │ │ │примером ОПЕРУ-1 │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│11. │10.00-10.15│Прием и обработка ЭД │ЭД по урегулированию │В соответствии │4.1 (ПК ОИТУ) ││ │ │УБР МГТУ │обязательств/требований Банка │с контрольным │2, 3.1, 4 (УБР) ││ │ │ │России │примером МГТУ, │ ││ │ │ │ │ОПЕРУ-1, СЭД │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│12. │10.15 │Начало предварительного│Выполняется автоматически в КЦОИ МР │ │2.1, 5.1 (ПК ОИТУ)││ │ │сеанса в АС БЭСП. │ │ │ ││ │ │Оповещение ЦОиР │ │ │ ││ │ │о начале участия │ │ │ ││ │ │в системе БЭСП │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│13. │10.15-10.45│Прием и обработка ЭД │Управление атрибутами участия │В соответствии │5.2, 5.4 (ПК ОИТУ)││ │ │УБР │клиентов в АС БЭСП │с контрольным │ ││ │ │ │ │примером МГТУ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│14. │10.15-10.45│Прием и обработка ЭД │ЭД направляются участниками АС БЭСП.│ │5.3, 5.4 (ПК ОИТУ)││ │ │ПУР МГТУ │Управления позицией ликвидности ПУР │ │ ││ │ │ │в АС БЭСП. │ │ ││ │ │ │Установка лимитов ПУР в АС БЭСП │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│15. │10.45 │Завершение │Выполняется автоматически в КЦОИ МР │ │5.5 (ПК ОИТУ) │

│ │ │предварительного сеанса│ │ │ ││ │ │в АС БЭСП. │ │ │ ││ │ │Выгрузка информации для│ │ │ ││ │ │ИСС МР и ЕИС МГТУ. │ │ │ ││ │ │Синхронизация │ │ │ ││ │ │информации с ПС │ │ │ ││ │ │"Операционный день │ │ │ ││ │ │ОПЕРУ-1" │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│16. │10.45 │Начало сеанса приема │Выполняется автоматически в КЦОИ МР │ │2.1, 6.1 (ПК ОИТУ)││ │ │документов системы БЭСП│ │ │ ││ │ │(начало регулярного │ │ │ ││ │ │сеанса БЭСП ЦОиР). │ │ │ ││ │ │Прием из ЦОиР ЭС со │ │ │ ││ │ │Справочником участников│ │ │ ││ │ │системы БЭСП │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│17. │10.45-17.00│Прием и обработка ЭД │ЭД направляются НБ РТ и ГУ БР │В соответствии │7.1 (ПК ОИТУ) ││ │ │от участников БЭСП НБ │по Нижегородской области │с контрольными │ ││ │ │РТ и ГУ БР │ │примерами НБ РТ │ ││ │ │по Нижегородской │ │и ГУ БР по │ ││ │ │области в адрес │ │Нижегородской │ ││ │ │участников БЭСП │ │области │ ││ │ │Московского региона │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│18. │10.45-17.00│Прием ЭД от участников │ЭД направляются участниками АС БЭСП │ │6.2, 6.4 (ПК ОИТУ)││ │ │БЭСП │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│19. │10.15-10.45│Прием ЭД от УБР │Управление атрибутами участия │В соответствии │6.3 (ПК ОИТУ) ││ │ │ │клиентов в АС БЭСП │с контрольным │ ││ │ │ │ │примером МГТУ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│20. │10.45 │Начало регулярного │Выполняется автоматически в КЦОИ МР │ │2.1 (ПК ОИТУ) ││ │ │сеанса в КЦОИ МР │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│21. │10.45-17.00│Прием ЭД от участников │ЭД направляются участниками АС БЭСП │ │7.1 (ПК ОИТУ) ││ │ │БЭСП │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│22. │11.00-17.00│Формирование файлов для│Выполняется автоматически в КЦОИ МР │ │7.7 (ПК ОИТУ) ││ │ │передачи по системе МЭР│ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│23. │11.00-12.30│Прием документов 1 │ │ │2.1 (ПК ОИТУ) ││ │ │рейса │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│24. │11.00-12.30│Прием документов от УЭО│УЭО направляют: │ │7.1.1.1, 7.1.1.2, ││ │ │ │- пакеты ЭД для обработки в режиме │ │7.1.1.3, ││ │ │ │МОП (ВЭР, МЭР); │ │7.2 (ПК ОИТУ) ││ │ │ │- информационные запросы; │ │ ││ │ │ │- одиночные ЭПД для обработки в │ │ ││ │ │ │режиме НОП (только участники системы│ │ ││ │ │ │НОП) │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│25. │11.00-12.30│Прием документов от УБР│УБР осуществляют: │В соответствии │7.1.1.1, 7.1.1.2, ││ │ │ │- ввод кассовых документов; │с контрольными │7.1.1.3, 7.2, 7.3,││ │ │ │- ввод внебалансовых документов; │примерами МГТУ, │7.4, 7.5, 7.6, ││ │ │ │- ввод документов сокращенного │ОПЕРУ-1, ДБУ, ФД. │7.7, 7.8 ││ │ │ │формата; │В первый день │(ПК ОИТУ). ││ │ │ │- ввод документов полного формата; │испытаний - │3.2, 4, 5, 6, 7, ││ │ │ │- ввод документов для составления │ОПЕРУ МГТУ │8, 9, 10, 11, 12, ││ │ │ │авизо; │регистрирует ОАО │13, 14 (УБР) ││ │ │ │- ввод ответных авизо (с учетом │КБ "Авангард" │ ││ │ │ │ввода дубликатов авизо). │(БИК 044525201) в │ ││ │ │ │УБР осуществляют операции со │качестве АУР БЭСП.│ ││ │ │ │счетами: │В первый день │ ││ │ │ │- открытие счета; │испытаний - │ ││ │ │ │- закрытие счета; │ОПЕРУ-1 │ ││ │ │ │- изменение характеристик счета; │регистрирует │ ││ │ │ │- регистрация счетов ОУР и АУР. │ФЕДЕРАЛЬНОЕ │ ││ │ │ │УБР осуществляют операции по авизо: │КАЗНАЧЕЙСТВО РФ │ ││ │ │ │- составление авизо (УБР МГТУ │УИС 4501002900 │ ││ │ │ │составляет ПА и ТА за предыдущий │в качестве АУР │ ││ │ │ │ОД); │БЭСП │ ││ │ │ │- установка КПД начальным авизо; │ │ ││ │ │ │- проверка КПД у ответных авизо; │ │ ││ │ │ │- ввод подтверждений ответных авизо │ │ ││ │ │ │(кроме УБР МГТУ); │ │ ││ │ │ │- формирование подтверждений │ │ ││ │ │ │начальных авизо (УБР МГТУ │ │ ││ │ │ │осуществляет формирование │ │ ││ │ │ │подтверждений в ЕИС); │ │ ││ │ │ │- проверка и установка КПД у │ │ ││ │ │ │подтверждений авизо (кроме │ │ ││ │ │ │УБР МГТУ); │ │ ││ │ │ │- формирование запросов на авизо │ │ ││ │ │ │(УБР МГТУ осуществляет формирование │ │ ││ │ │ │запросов в ЕИС); │ │ ││ │ │ │- зачисление/списание документов │ │ ││ │ │ │из картотек на БС 30811/30812. │ │ ││ │ │ │УБР осуществляют операции │ │ ││ │ │ │с документами из картотек: │ │ ││ │ │ │- ввод документов для помещения │ │ ││ │ │ │в картотеку; │ │ ││ │ │ │- оплату (в том числе и частичную) │ │ ││ │ │ │документов из картотек на ВБС 90902,│ │ ││ │ │ │90904; │ │ ││ │ │ │- отзыв документов из картотеки; │ │ ││ │ │ │- отказ от акцепта по документам │ │ ││ │ │ │картотеки на ВБС 90901; │ │ ││ │ │ │- формирование перечней в НБ РД, ГУ │ │ ││ │ │ │РИ. │ │ ││ │ │ │ОПЕРУ-1, Финансовый департамент, УБР│ │ ││ │ │ │МГТУ формируют отчетные ведомости │ │ ││ │ │ │и передают их в базу данных КЦОИ. │ │ ││ │ │ │(Для решения задачи "Контроль │ │ ││ │ │ │расчетов с применением авизо (Время │ │ ││ │ │ │завершения операции 12.00.) │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│26. │11.00-12.30│Прием документов от СЭД│Установка лимитов внутридневных │В соответствии │7.1.1.5 (ПК ОИТУ) ││ │ │ │кредитов. │с контрольным │ ││ │ │ │Выдача ломбардных кредитов. │примером СЭД │ ││ │ │ │Информационные запросы │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│27. │11.00-12.30│Прием и обработка ЭД, │НБ РТ и ГУ БР Нижегородской области │В соответствии │7.5, 7.6, 7.7 ││ │ │полученных в адрес УЭО │направляют ЭД в адрес УЭО │с контрольным │(ПК ОИТУ) ││ │ │Московского региона │Московского региона │примером НБ РТ │ ││ │ │по системе МЭР │ │и ГУ БР │ ││ │ │ │ │по Нижегородской │ ││ │ │ │ │области. │ ││ │ │ │ │НБ РТ направляет в│ ││ │ │ │ │адрес каждого УЭО │ ││ │ │ │ │МР ЭПД на сумму │ ││ │ │ │ │10000000 рублей │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│28. │12.30-13.00│Обработка ЭД 1 рейса │Осуществляется автоматически │ │7.1.1.3 (ПК ОИТУ) ││ │ │ │в КЦОИ МР │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│29. │13.00 │Направление реестров │Осуществляется автоматически │ │2.1, 7.1.1.4, 7.12││ │ │проведенных платежей │в КЦОИ МР │ │(ПК ОИТУ) ││ │ │УЭО с результатами │ │ │ ││ │ │обработки 1 рейса. │ │ │ ││ │ │Выгрузка информации │ │ │ ││ │ │для ИСС МР и ЕИС МГТУ. │ │ │ ││ │ │Синхронизация │ │ │ ││ │ │информации с ПС │ │ │ ││ │ │"Операционный день │ │ │ ││ │ │ОПЕРУ-1" │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│30. │13.00 │Получение результатов │УБР МГТУ направляют запрос │ │8.5 (ПК ОИТУ) ││ │ │обработки документов │на формирование формы 1312S │ │10 (УБР) ││ │ │1 рейса │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│31. │13.00-14.45│Прием документов │ │ │2.1 (ПК ОИТУ) ││ │ │2 рейса │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│32. │13.00-14.45│Прием документов от УЭО│УЭО направляют: │ │7.1.1.1, 7.1.1.2, ││ │ │ │- пакеты ЭД для обработки в режиме │ │7.1.1.3, 7.2 ││ │ │ │МОП (ВЭР, МЭР); │ │(ПК ОИТУ) ││ │ │ │- информационные запросы; │ │ ││ │ │ │- одиночные ЭПД для обработки │ │ ││ │ │ │в режиме НОП (только участники │ │ ││ │ │ │системы НОП) │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│33. │13.00-14.45│Прием документов от УБР│УБР осуществляют: │В соответствии │7.1.1.1, 7.1.1.2, ││ │ │ │- ввод кассовых документов; │с контрольными │7.1.1.3, 7.2, 7.3,││ │ │ │- ввод внебалансовых документов; │примерами МГТУ, │7.4, 7.8 (ПК ОИТУ)││ │ │ │- ввод документов сокращенного │ОПЕРУ-1, ДБУ, ФД │3, 4 (ТУ) ││ │ │ │формата; │ │3.2, 4, 5, 6, 7, ││ │ │ │- ввод документов полного формата; │ │8, 9, 10, 11, 12, ││ │ │ │- ввод документов для составления │ │13, 14 (УБР) ││ │ │ │авизо; │ │ ││ │ │ │- ввод ответных авизо (с учетом │ │ ││ │ │ │ввода дубликатов авизо). │ │ ││ │ │ │УБР осуществляют операции со │ │ ││ │ │ │счетами: │ │ ││ │ │ │- открытие счета; │ │ ││ │ │ │- закрытие счета; │ │ ││ │ │ │- изменение характеристик счета; │ │ ││ │ │ │- регистрация счетов ОУР и АУР. │ │ ││ │ │ │УБР осуществляют операции по авизо: │ │ ││ │ │ │- составление авизо (УБР МГТУ │ │ ││ │ │ │составляет ТА за текущий ОД); │ │ ││ │ │ │- установка КПД начальным авизо; │ │ ││ │ │ │- проверка КПД у ответных авизо; │ │ ││ │ │ │- ввод подтверждений ответных │ │ ││ │ │ │авизо (кроме УБР МГТУ); │ │ ││ │ │ │- формирование подтверждений │ │ ││ │ │ │начальных авизо (УБР МГТУ │ │ ││ │ │ │осуществляет формирование │ │ ││ │ │ │подтверждений в ЕИС); │ │ ││ │ │ │- проверка и установка КПД │ │ ││ │ │ │у подтверждений авизо (кроме УБР │ │ ││ │ │ │МГТУ); │ │ ││ │ │ │- формирование запросов на авизо │ │ ││ │ │ │(УБР МГТУ осуществляет формирование │ │ ││ │ │ │запросов в ЕИС). │ │ ││ │ │ │УБР осуществляют операции │ │ ││ │ │ │с документами из картотек: │ │ ││ │ │ │- ввод документов для помещения │ │ ││ │ │ │в картотеку; │ │ ││ │ │ │- оплату (в том числе и частичную) │ │ ││ │ │ │документов из картотек на ВБС 90902,│ │ ││ │ │ │90904; │ │ ││ │ │ │- отзыв документов из картотеки; │ │ ││ │ │ │- отказ от акцепта по документам │ │ ││ │ │ │картотеки на ВБС 90901. │ │ ││ │ │ │ОПЕРУ МГТУ осуществляет обработку │ │ ││ │ │ │возвратов по МЭР. │ │ ││ │ │ │ТУ МЦИ осуществляет прием из ЦИТ │ │ ││ │ │ │межкустовых табуляграмм. (Время │ │ ││ │ │ │завершения операции 12.15.) │ │ ││ │ │ │ТУ МЦИ проводит решение задачи │ │ ││ │ │ │"Контроль расчетов с применением │ │ ││ │ │ │авизо" и передает сформированные │ │ ││ │ │ │табуляграммы в базу данных КЦОИ │ │ ││ │ │ │(Время завершения операции 13.30.) │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│34. │13.00-14.45│Прием документов от СЭД│Установка лимитов внутридневных │В соответствии │7.1.1.5 (ПК ОИТУ) ││ │ │ │кредитов. │с контрольным │ ││ │ │ │Выдача ломбардных кредитов. │примером СЭД │ ││ │ │ │Информационные запросы │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│35. │13.00-14.45│Прием и обработка ЭД, │НБ РТ и ГУ БР Нижегородской области │В соответствии │7.5, 7.6, 7.7 ││ │ │полученных в адрес УЭО │направляют ЭД в адрес УЭО │с контрольным │(ПК ОИТУ) ││ │ │Московского региона │Московского региона │примером НБ РТ │ ││ │ │по системе МЭР │ │и ГУ БР │ ││ │ │ │ │по Нижегородской │ ││ │ │ │ │области │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│36. │14.45-15.15│Обработка ЭД 2 рейса │Осуществляется автоматически │ │ ││ │ │ │в КЦОИ МР │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│37. │15.15 │Направление реестров │Осуществляется автоматически │ │2.1, 7.1.1.4, ││ │ │проведенных платежей │в КЦОИ МР │ │7.12 (ПК ОИТУ) ││ │ │УЭО с результатами │ │ │ ││ │ │обработки 2 рейса. │ │ │ ││ │ │Выгрузка информации для│ │ │ ││ │ │ИСС МР и ЕИС МГТУ. │ │ │ ││ │ │Синхронизация │ │ │ ││ │ │информации с ПС │ │ │ ││ │ │"Операционный день │ │ │ ││ │ │ОПЕРУ-1" │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│38. │15.15 │Получение результатов │УБР МГТУ направляют запрос │ │8.5 (ПК ОИТУ) ││ │ │обработки документов │на формирование формы 1312S │ │10 (УБР) ││ │ │2 рейса │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│39. │15.15-17.00│Прием документов │ │ │ ││ │ │окончательного рейса │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│40. │15.15-17.00│Прием документов от УЭО│УЭО направляют: │ │7.1.1.1, 7.1.1.2, ││ │ │ │- пакеты ЭД для обработки в режиме │ │7.1.1.3, ││ │ │ │МОП (ВЭР, МЭР); │ │7.2 (ПК ОИТУ) ││ │ │ │- информационные запросы; │ │ ││ │ │ │- одиночные ЭПД для обработки │ │ ││ │ │ │в режиме НОП (только участники │ │ ││ │ │ │системы НОП) │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│41. │15.15-17.00│Прием документов от УБР│УБР осуществляют: │В соответствии │7.1.1.1, 7.1.1.2, ││ │ │ │- ввод кассовых документов; │с контрольными │7.1.1.3, 7.2, 7.3,││ │ │ │- ввод внебалансовых документов; │примерами УБР │7.4, 7.8 (ПК ОИТУ)││ │ │ │- ввод документов сокращенного │МГТУ, │3.2, 4, 5, 6, 7, ││ │ │ │формата; │осуществляющие │8, 9, 10, 11, 12, ││ │ │ │- ввод документов полного формата; │операции │13, 14 (УБР) ││ │ │ │- ввод документов для составления │в 5 рейсе: │ ││ │ │ │авизо; │Отделение 1, │ ││ │ │ │- ввод ответных авизо (с учетом │ОПЕРУ МГТУ, │ ││ │ │ │ввода дубликатов авизо). │Отделение 5, РКЦ │ ││ │ │ │УБР осуществляют операции со │г. Подольска и РКЦ│ ││ │ │ │счетами: │г. Дмитрова, │ ││ │ │ │ - открытие счета; │ОПЕРУ-1, ДБУ, ФД │ ││ │ │ │ - закрытие счета; │ │ ││ │ │ │- изменение характеристик счета; │ │ ││ │ │ │- регистрация счетов ОУР и АУР. │ │ ││ │ │ │УБР осуществляют операции по авизо: │ │ ││ │ │ │- составление авизо (УБР МГТУ │ │ ││ │ │ │составляет авизо в следующем ОД); │ │ ││ │ │ │- установка КПД начальным авизо; │ │ ││ │ │ │- проверка КПД у ответных авизо; │ │ ││ │ │ │- ввод подтверждений ответных │ │ ││ │ │ │авизо (кроме УБР МГТУ); │ │ ││ │ │ │- формирование подтверждений │ │ ││ │ │ │начальных авизо (УБР МГТУ │ │ ││ │ │ │осуществляет формирование │ │ ││ │ │ │подтверждений в ЕИС); │ │ ││ │ │ │- проверка и установка КПД │ │ ││ │ │ │у подтверждений авизо (кроме УБР │ │ ││ │ │ │МГТУ); │ │ ││ │ │ │- формирование запросов на авизо │ │ ││ │ │ │(УБР МГТУ осуществляет формирование │ │ ││ │ │ │запросов в ЕИС); │ │ ││ │ │ │- зачисление/списание документов │ │ ││ │ │ │из картотек на БС 30811/30812. │ │ ││ │ │ │УБР осуществляют операции │ │ ││ │ │ │с документами из картотек: │ │ ││ │ │ │- ввод документов для помещения │ │ ││ │ │ │в картотеку; │ │ ││ │ │ │- оплату (в том числе и частичную) │ │ ││ │ │ │документов из картотек на ВБС 90902,│ │ ││ │ │ │90904; │ │ ││ │ │ │- отзыв документов из картотеки; │ │ ││ │ │ │- отказ от акцепта по документам │ │ ││ │ │ │картотеки на ВБС 90901 │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│42. │15.15-17.00│Прием документов от СЭД│Установка лимитов внутридневных │В соответствии │7.1.1.5 (ПК ОИТУ) ││ │ │ │кредитов. │с контрольным │ ││ │ │ │Выдача ломбардных кредитов. │примером СЭД │ ││ │ │ │Информационные запросы │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│43. │15.15-17.00│Прием и обработка ЭД, │НБ РТ и ГУ БР Нижегородской области │В соответствии │7.5, 7.6, ││ │ │полученных в адрес УЭО │направляют ЭД в адрес УЭО │с контрольным │7.7 (ПК ОИТУ) ││ │ │Московского региона │Московского региона │примером НБ РТ │ ││ │ │по системе МЭР │ │и ГУ БР │ ││ │ │ │ │по Нижегородской │ ││ │ │ │ │области │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│44. │17.00 │Завершение │ │ │ ││ │ │операционного дня │ │ │ ││ │ │в УБР, ТУ │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│45. │17.00 │Завершение регулярного │Осуществляется автоматически │ │7.11 (ПК ОИТУ) ││ │ │сеанса АС БЭСП. │в КЦОИ МР │ │ ││ │ │Осуществление сверки │ │ │ ││ │ │с системой БЭСП │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│46. │17.00-17.30│Начало второго сеанса │Осуществляется автоматически │ │2.1, 7.1.1.4, ││ │ │урегулирования. │в КЦОИ МР │ │7.12, 8 (ПК ОИТУ) ││ │ │Расчет окончательного │ │ │ ││ │ │рейса. │ │ │ ││ │ │Выгрузка информации │ │ │ ││ │ │для ИСС МР и ЕИС МГТУ. │ │ │ ││ │ │Направление реестра │ │ │ ││ │ │проведенных платежей │ │ │ ││ │ │УЭО. │ │ │ ││ │ │Синхронизация │ │ │ ││ │ │информации с ПС │ │ │ ││ │ │"Операционный день │ │ │ ││ │ │ОПЕРУ-1" │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│47. │17.00-17.30│Прием документов от СЭД│Проведение операций по оформлению │В соответствии │7.1.1.5 (ПК ОИТУ) ││ │ │ │кредитов │с контрольным │ ││ │ │ │ │примером СЭД │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│48. │17.30 │Завершение второго │ │ │ ││ │ │сеанса урегулирования │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│49. │17.30-18.30│Завершающий сеанс. │Осуществляется автоматически в КЦОИ,│ │7.9, 8.5 (ПК ОИТУ)││ │ │Формирование выходных │УБР, ПК ТУ МЦИ, ПК ТУ МГТУ │ │5.6 (ТУ) ││ │ │форм и передача их в │ │ │10.1, 10.2 (УБР) ││ │ │УБР, ПК ТУ МЦИ, ПК ТУ │ │ │ ││ │ │МГТУ и УЭО. │ │ │ ││ │ │Прием выходных форм в │ │ │ ││ │ │ПК ТУ МЦИ, ПК ТУ МГТУ, │ │ │ ││ │ │УБР, УЭО. │ │ │ ││ │ │Выгрузка информации для│ │ │ ││ │ │ИСС МР и ЕИС МГТУ. │ │ │ ││ │ │Выгрузка итоговой │ │ │ ││ │ │информации │ │ │ ││ │ │операционного дня для │ │ │ ││ │ │ПС "Операционный день │ │ │ ││ │ │ОПЕРУ-1" │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│50. │18.30 │Завершение │ │ │9 (ПК ОИТУ) ││ │ │операционного дня │ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│51. │18.30-19.30│Итоговая синхронизация │Осуществляется автоматически │ │ ││ │ │ПС "Операционный день │в КЦОИ МР │ │ ││ │ │ОПЕРУ-1" по результатам│ │ │ ││ │ │операционного дня. │ │ │ ││ │ │Формирование форм │ │ │ ││ │ │отчетности ПС │ │ │ ││ │ │"Операционный день │ │ │ ││ │ │ОПЕРУ-1". Архивирование│ │ │ ││ │ │данных ПС "Операционный│ │ │ ││ │ │день ОПЕРУ-1" │ │ │ ││ │ │в оперативный │ │ │ ││ │ │и долговременный архивы│ │ │ │├─────┼───────────┼───────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│52. │18.30-19.30│Печать выходных форм │Осуществляется автоматически │ │ ││ │ │для УБР. │в КЦОИ МР │ │ ││ │ │Архивирование данных АС│ │ │ │