О сроках представления отчетности по форме 0409909 по состоянию на 1 апреля 2006 года, о составлении отчетности по форме 0409310

Операционное управление Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Указанием Банка России от 17 февраля 2006 года N 1660-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" сообщает следующее.

Отчетность по форме 0409310 "Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" по состоянию на 1 апреля 2006 года представляется в ранее установленном порядке составления и представления указанных форм отчетности.

Начиная с отчетности по состоянию на 1 мая 2006 года кредитные организации (их филиалы) отчетность по форме 0409310 составляют в порядке, установленном для составления и представления указанной формы отчетности Указанием Банка России от 17 февраля 2006 года N 1660-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".

Кредитные организации в соответствии с письмом Банка России от 22 марта 2006 года N 43-Т "О составлении и представлении информации о счетах, открытых федеральным учреждениям" включают в отчетность по форме 0409909 по состоянию на 1 апреля 2006 года данные о счетах, открытых федеральным учреждениям на балансовых счетах N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные государственным организациям", N 40107 "Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям", N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений".

Обращаем внимание, что в отчетность по формам 0409909 включаются данные по федеральным учреждениям, созданным органами государственной власти Российской Федерации, а также по обособленным подразделениям, созданным этими федеральными учреждениями. По счету 40302 включаются данные только по лицевым счетам, открытым федеральным учреждениям в валюте Российской Федерации.

Отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для учета операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное их распоряжение, и средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" по состоянию на 1 апреля 2006 года должна быть представлена кредитными организациями в Операционное управление Московского ГТУ Банка России не позднее 21 апреля 2006 года в порядке, установленном для составления и представления указанной формы отчетности Указанием Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями).

В дальнейшем отчетность по форме 0409909 представляется в ранее установленные сроки: не позднее 11 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (письмо Операционного управления Московского ГТУ Банка России от 18.08.2005 N 33-01-33/58590).

Программное обеспечение по составлению и передаче отчетности по форме 0409909 начиная с отчетности по состоянию на 1 апреля 2006 года, по форме 0409310 начиная с отчетности по состоянию на 1 мая 2006 года будет доведено дополнительно.