Об исполнении бюджета Одинцовского района за I полугодие 2001 года

Заслушав доклад заместителя главы администрации, начальника финансово-казначейского управления Тишкиной Л.Е., Совет депутатов Одинцовского района отмечает, что за I полугодие 2001 года объем налоговых и неналоговых доходов на территории Одинцовского района составил 1169,0 млн. руб., в том числе:

— федерального бюджета — 417,7 млн. руб., или 35,7% всех доходов;

— областного бюджета — 353,1 млн. руб., или 30,2% всех доходов;

— бюджета района — 398,2 млн. руб., или 34,1% всех доходов, в том числе:

— городского бюджета — 386,8 млн. руб.

Бюджет района по доходам за I полугодие 2001 года исполнен на 103,8%, т.е. при плане доходов 383,5 млн. руб. в бюджет поступило 398,2 млн. руб., с учетом дотаций, субвенций, поступлений в фонд "Правопорядок" и средств по взаимным расчетам бюджет исполнен на 102,5% к плану полугодия 556,0 млн. руб. и на 51,1% к плану года 1115,1 млн. руб. (приложение N 1 — не приводится).

По расходам бюджет района исполнен на 101,9% к плану I полугодия 578,6 млн. руб. (приложение N 2 — не приводится) и на 50,8% к годовому плану 1161,0 млн. руб. (приложение N 3 — не приводится).

При плане расходов I полугодия 578,6 млн. руб. с учетом взаимных расчетов с Министерством финансов Московской области направления сверхпланового остатка и распределения средств резервного фонда бюджетные учреждения и другие организации профинансированы на сумму 589,7 млн. руб.

Городской бюджет за I полугодие 2001 года по доходам исполнен на 104,0% к плану полугодия 451,4 млн. руб. и на 51,7% к годовому плану 907,5 млн. руб. (приложение N 4 — не приводится); по расходам на 104,3% к плану полугодия 463,6 млн. руб. (приложение N 5 — не приводится) и на 50,8% к годовому плану 951,9 млн. руб. (приложение N 6 — не приводится).

Бюджеты администраций сельских округов и поселков за I полугодие 2001 года выполнены по доходам на 96%, по расходам на 93% к плану полугодия (приложение N 7 — не приводится) и на 54% и 58% к годовому плану соответственно (приложение N 8 — не приводится).

Несмотря на общее выполнение плана, по отдельным доходным источникам план не выполнен, а именно:

— по налогу на прибыль предприятий и организаций план выполнен на 34,4% к плану полугодия и на 14,8% к плану года; недополучено в бюджет района 47670 тыс. руб.;

— по подоходному налогу с физических лиц план выполнен на 75,0% к плану полугодия и на 37,5% к плану года; недополучено в бюджет района 28959 тыс. руб.;

— по акцизам по подакцизным товарам план полугодия выполнен на 39,1%, план года — на 19,6%; недополучено в бюджет района 1660 тыс. руб.;

— по прочим лицензионным и регистрационным сборам план полугодия выполнен на 46,2%, план года — на 27,7%; недополучено в бюджет района 229,0 тыс. руб.;

— по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, план полугодия выполнен на 79,6%, план года — на 39,8%; недополучено в бюджет района 374 тыс. руб.;

— по доходам от продажи земли и нематериальных активов полугодовой план выполнен на 72,7%, план года — на 50,2%; бюджет района в I полугодии недополучил 19180 тыс. руб.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года имеет место снижение объема поступлений доходов в бюджет района на 148823 тыс. руб. Наибольшее снижение наблюдается по следующим доходным источникам:

— по налогу на прибыль — на 34189 тыс. руб.;

— по налогу на добавленную стоимость — на 63252 тыс. руб.;

— по местным налогам и сборам — на 69539 тыс. руб.;

— по доходам от продажи земли — на 106660 тыс. руб.

Значительное влияние на снижение процента исполнения бюджета района по доходам оказывают неплатежи в бюджет отдельных налогоплательщиков.

Сумма недоимки во все уровни бюджета по состоянию на 01.07.2001 составила 498240 тыс. руб., в том числе:

— по федеральным налогам — 390444 тыс. руб.;

— по региональным налогам — 58257 тыс. руб.;

— по местным налогам — 49539 тыс. руб.

Следует отметить, что по сравнению с началом года недоимка по местным налогам снизилась на 42207 тыс. руб., однако, в целом по территории возросла на 73852 тыс. руб.

Наиболее крупными недоимщиками по платежам в бюджет района по состоянию на 01.07.2001 являются:

— ООО "Возрождение-Р" (генеральный директор Макаров В.С.) — 10739,8 тыс. руб.;

— ОАО Холдинговая компания "ГОЛАЗ" (внешний управляющий Шпуров И.Ю.) — 9557,5 тыс. руб.;

— 121 АРЗ (в/ч 307670) (директор Артемьев В.В.) — 3738,2 тыс. руб.;

— ГУП "Петелино" (директор Махров Е.А.) — 3300,8 тыс. руб.;

— Государственное унитарное предприятие "Управление производством и материальным обеспечением N 107" (директор Жуков И.К.) — 3369,7 тыс. руб.;

— ЗАО завод малоэтажного домостроения "Подмосковье" (директор Никоноров-Старостин Н.Ф.) — 2882,1 тыс. руб.;

— ОАО "Машиностроительный завод" (внешний управляющий Костенко А.П.) — 2130,0 тыс. руб.;

— ОАО "Внуковский завод огнеупорных изделий" (директор Овчинников Н.А.) — 1506,8 тыс. руб.

По отдельным разделам бюджетной классификации имеет место перерасход бюджетных средств по сравнению с плановыми назначениями, утвержденными на I полугодие 2001 года.

Так, предприятия ЖКХ профинансированы на 106,6% к плану, учреждения здравоохранения — на 105%, органы управления — на 104,5%, прочие расходы — на 164,1%.

Расходы резервного фонда за I полугодие 2001 года составили 6807 тыс. руб. (приложение N 2).

Ревизиями и проверками, проведенными в I полугодии 2001 года, выявлено незаконных и нецелевых расходов бюджетных и внебюджетных средств на сумму 1536,1 тыс. руб., из которых восстановлено в бюджет 1237,4 тыс. руб., или 80,6% от суммы незаконных расходов.

По результатам проведенных ревизий начислены дополнительные платежи в бюджет в сумме 1146,0 тыс. руб., из которых поступило в бюджет района 799,1 тыс. руб., что составляет 69,7%; принято постановлений органов власти — 12, в том числе постановлений главы Одинцовского района — 8, постановлений глав сельских округов и поселков — 4; привлечено к дисциплинарной и материальной ответственности 52 человека.

На основании вышеизложенного Совет депутатов Одинцовского района решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета района за I полугодие 2001 года.

2. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда главы района за I полугодие 2001 года.

3. Обратить внимание руководителей предприятий и организаций района на своевременные расчеты с бюджетом и недопустимость снижения платежей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

4. Обязать руководителей ЗАО МД "Подмосковье" (Никоноров-Старостин Н.Ф.), ОАО "Внуковский завод огнеупорных изделий" (Овчинников Н.А.), ГУП "Управление производством и материальным обеспечением N 107" (Жуков И.К.) соблюдать графики погашения задолженности в бюджет района.

5. Юридическому отделу администрации Одинцовского района (Клименко Т.А.) подготовить и подать в арбитражный суд иски на злостных неплательщиков платежей в бюджет района:

— Государственное унитарное предприятие "Путевая машинная станция "Петелино" (директор Махров Е.А.);

— Компания "Промсбыт-Центральный" (директор Зябкин В.Г.);

— ЗАО малоэтажного домостроения "Подмосковье" (директор Никоноров-Старостин Н.Ф.);

— ГУП "Управление производством и материальным обеспечением N 107" (директор Жуков И.К.).

6. Комиссии по взысканию задолженности в бюджет при администрации Одинцовского района продолжить работу по снижению недоимки в бюджеты всех уровней.

7. Обратить внимание руководителей предприятий, организаций и учреждений, финансируемых из бюджета района, на недопустимость перерасхода бюджетных средств по сравнению с плановыми назначениями.

8. Обязать глав администраций сельских округов и поселков, руководителей муниципальных предприятий и учреждений:

8.1. Не допускать случаев незаконного и нецелевого расходования бюджетных средств, а также расходования средств без определения источника финансирования.

8.2. Осуществлять своевременные расчеты с предприятиями за поставляемые коммунальные услуги.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Одинцовского района Гладышева А.Г.